Kenvue Inc. (KVUE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 21.890 Mitarbeiter · CEO Kirk L. Perry
- Kurs
- 19,31 $ -1,28 %
- Marktkapitalisierung
- 37,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-16 EPS-Schätzung 0,28 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Kenvue Inc. (KVUE) 700 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 80 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 620 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,54 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 327 Mio. $ | 296 Mio. $ | 58 Mio. $ | 383 Mio. $ | 293 Mio. $ | 322 Mio. $ | 420 Mio. $ | 398 Mio. $ | 330 Mio. $ | 474 Mio. $ | -474 Mio. $ | 430 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 174 Mio. $ | 149 Mio. $ | 141 Mio. $ | 182 Mio. $ | 150 Mio. $ | 136 Mio. $ | 142 Mio. $ | 141 Mio. $ | 138 Mio. $ | 143 Mio. $ | 145 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 113 Mio. $ | 81 Mio. $ | 61 Mio. $ | 58 Mio. $ | 54 Mio. $ | 44 Mio. $ | 37 Mio. $ | 25 Mio. $ | 30 Mio. $ | 29 Mio. $ | -29 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 14 Mio. $ | -4 Mio. $ | -201 Mio. $ | -40 Mio. $ | -40 Mio. $ | -13 Mio. $ | -14 Mio. $ | 16 Mio. $ | -97 Mio. $ | 28 Mio. $ | -28 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 305 Mio. $ | -339 Mio. $ | -143 Mio. $ | -351 Mio. $ | 262 Mio. $ | -77 Mio. $ | 19 Mio. $ | 58 Mio. $ | 417 Mio. $ | -203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 17 Mio. $ | 104 Mio. $ | 524 Mio. $ | 17 Mio. $ | 74 Mio. $ | 16 Mio. $ | 17 Mio. $ | -344 Mio. $ | 36 Mio. $ | 18 Mio. $ | 871 Mio. $ | 14 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 950 Mio. $ | 287 Mio. $ | 440 Mio. $ | 249 Mio. $ | 793 Mio. $ | 428 Mio. $ | 621 Mio. $ | 294 Mio. $ | 854 Mio. $ | 489 Mio. $ | 688 Mio. $ | 700 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -223 Mio. $ | -153 Mio. $ | -90 Mio. $ | -59 Mio. $ | -138 Mio. $ | -179 Mio. $ | -88 Mio. $ | -98 Mio. $ | 365 Mio. $ | -139 Mio. $ | 139 Mio. $ | -80 Mio. $ | |
| Übernahmen | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -49 Mio. $ | 1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 12 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | -440 Mio. $ | -28 Mio. $ | -217 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -265 Mio. $ | -152 Mio. $ | -85 Mio. $ | -56 Mio. $ | -132 Mio. $ | -167 Mio. $ | -90 Mio. $ | -104 Mio. $ | -75 Mio. $ | -167 Mio. $ | -78 Mio. $ | -79 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 77 Mio. $ | 160 Mio. $ | -102 Mio. $ | 209 Mio. $ | -108 Mio. $ | 118 Mio. $ | -147 Mio. $ | 349 Mio. $ | 29 Mio. $ | 120 Mio. $ | 0 $ | -296 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -7 Mio. $ | -91 Mio. $ | 0 $ | -23 Mio. $ | -121 Mio. $ | -63 Mio. $ | -64 Mio. $ | -70 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -383 Mio. $ | -383 Mio. $ | -383 Mio. $ | -393 Mio. $ | -393 Mio. $ | -392 Mio. $ | -393 Mio. $ | -398 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -398 Mio. $ | -398 Mio. $ | -403 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -70 Mio. $ | -12 Mio. $ | -5 Mio. $ | 45 Mio. $ | 35 Mio. $ | 27 Mio. $ | 56 Mio. $ | 9 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | -17 Mio. $ | -189 Mio. $ | 20 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -383 Mio. $ | -326 Mio. $ | -490 Mio. $ | -162 Mio. $ | -587 Mio. $ | -310 Mio. $ | -548 Mio. $ | -110 Mio. $ | -869 Mio. $ | -295 Mio. $ | -587 Mio. $ | -679 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 18 Mio. $ | -36 Mio. $ | -6 Mio. $ | 12 Mio. $ | -61 Mio. $ | 36 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 13 Mio. $ | -14 Mio. $ | 12 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 320 Mio. $ | -227 Mio. $ | -141 Mio. $ | 43 Mio. $ | 13 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -77 Mio. $ | 13 Mio. $ | 35 Mio. $ | -71 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 727 Mio. $ | 134 Mio. $ | 350 Mio. $ | 190 Mio. $ | 661 Mio. $ | 249 Mio. $ | 533 Mio. $ | 196 Mio. $ | 744 Mio. $ | 350 Mio. $ | 827 Mio. $ | 620 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | 1,44 Mrd. $ | -879 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 709 Mio. $ | 746 Mio. $ | 731 Mio. $ | 644 Mio. $ | 627 Mio. $ | 622 Mio. $ | 557 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | 141 Mio. $ | 137 Mio. $ | 188 Mio. $ | 254 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 97 Mio. $ | -801 Mio. $ | 568 Mio. $ | 157 Mio. $ | -114 Mio. $ | -285 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 804 Mio. $ | 4,24 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -513 Mio. $ | 797 Mio. $ | -571 Mio. $ | 52 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -149 Mio. $ | -26 Mio. $ | -5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 6 Mio. $ | 719 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 334 Mio. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -289 Mio. $ | -229 Mio. $ | -295 Mio. $ | -375 Mio. $ | -469 Mio. $ | -434 Mio. $ | -500.000 $ | |
| Übernahmen | -1,85 Mrd. $ | 176 Mio. $ | 136 Mio. $ | -10 Mio. $ | 21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -20 Mio. $ | -30 Mio. $ | -12 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -63 Mio. $ | -146 Mio. $ | 77 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 63 Mio. $ | 146 Mio. $ | -77 Mio. $ | -8 Mio. $ | -40 Mio. $ | 9 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,16 Mrd. $ | -83 Mio. $ | -171 Mio. $ | -390 Mio. $ | -488 Mio. $ | -425 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -40 Mio. $ | -11 Mio. $ | -7 Mio. $ | 14 Mio. $ | 8,25 Mrd. $ | 159 Mio. $ | -150 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -235 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -645 Mio. $ | -3,45 Mrd. $ | 7 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -460 Mio. $ | 63 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -685 Mio. $ | -3,46 Mrd. $ | 0 $ | -1,58 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11 Mio. $ | 9 Mio. $ | -41 Mio. $ | -61 Mio. $ | -2 Mio. $ | -91 Mio. $ | 68 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 147 Mio. $ | -134 Mio. $ | 122 Mio. $ | 491 Mio. $ | 151 Mio. $ | -312 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,71 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 39 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 284 Mio. $ | 448 Mio. $ | 363 Mio. $ | 316 Mio. $ | 699 Mio. $ | 810 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 224 Mio. $ | 439 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-01