Kodiak Sciences Inc. (KOD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 141 Mitarbeiter · CEO Victor Perlroth
- Kurs
- 99,18 $ -1,22 %
- Marktkapitalisierung
- 6,23 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -1,06 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Kodiak Sciences Inc. (KOD) -46,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 352.000 $ in Sachanlagen und behielt -46,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -160 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -50 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -43 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -43,9 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | -54,3 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6,97 Mio. $ | 6,66 Mio. $ | 6,65 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 6,73 Mio. $ | 6,54 Mio. $ | 6,54 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 13,9 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 8,62 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 14 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -314.000 $ | -33,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3,67 Mio. $ | -2,53 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | -2,54 Mio. $ | 7,99 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | -346.000 $ | 627.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 314.000 $ | 34 Mio. $ | 144.000 $ | 211.000 $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 982.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -32,8 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -40 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -226.000 $ | -27,5 Mio. $ | -22.000 $ | -49.000 $ | -205.000 $ | -124.000 $ | -270.000 $ | -133.000 $ | -60.000 $ | -43.000 $ | -942.000 $ | -352.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -355.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | -314.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -144.000 $ | -211.000 $ | 355.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -226.000 $ | -27,8 Mio. $ | -166.000 $ | -260.000 $ | -205.000 $ | -124.000 $ | -270.000 $ | -133.000 $ | -60.000 $ | -43.000 $ | -942.000 $ | -352.000 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -12.000 $ | -175.000 $ | 0 $ | 0 $ | -59.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -12.000 $ | -124.000 $ | 38.000 $ | 59.000 $ | 0 $ | 404.000 $ | 124.000 $ | 120.000 $ | 813.000 $ | 177 Mio. $ | 619.000 $ | 2,96 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 140.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -33 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | 138 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -33 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -41 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -17,1 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | -133 Mio. $ | -267 Mio. $ | -334 Mio. $ | -260 Mio. $ | -176 Mio. $ | -230 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 257.000 $ | 549.000 $ | 490.000 $ | 911.000 $ | 4,21 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 11 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 272.000 $ | 275.000 $ | 2,67 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 60,2 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 1,26 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 0 $ | -51.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 556.000 $ | 7,04 Mio. $ | -6,39 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 12 Mio. $ | -7,36 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | 6,85 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 763.000 $ | 1,16 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | -241.000 $ | 49.000 $ | 198.000 $ | -1,63 Mio. $ | -840.000 $ | 355.000 $ | 1,93 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -16 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -29 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | -182 Mio. $ | -206 Mio. $ | -154 Mio. $ | -117 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -771.000 $ | -209.000 $ | -581.000 $ | -437.000 $ | -7 Mio. $ | -63,3 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -400.000 $ | -506.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137.000 $ | 3,18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -291.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -151 Mio. $ | -86,3 Mio. $ | 0 $ | -428 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -355.000 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 Mio. $ | 198 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 138 Mio. $ | 340 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -503.000 $ | -137.000 $ | -3,18 Mio. $ | 0 $ | 616.000 $ | 291.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -771.000 $ | -209.000 $ | -581.000 $ | -137 Mio. $ | 105 Mio. $ | -38,8 Mio. $ | -337 Mio. $ | 249 Mio. $ | -755.000 $ | -506.000 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -62.000 $ | 9,9 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | -48.000 $ | -5000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132.000 $ | -487.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -58.000 $ | -266.000 $ | -176.000 $ | 2,25 Mio. $ | 106 Mio. $ | -45.000 $ | -49.000 $ | -211.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -120.000 $ | 9,64 Mio. $ | 116 Mio. $ | 300 Mio. $ | 717 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 31.000 $ | 501.000 $ | 178 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -16,9 Mio. $ | -8,23 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 124 Mio. $ | 739 Mio. $ | -213 Mio. $ | -541 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | -118 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -16,8 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -246 Mio. $ | -254 Mio. $ | -196 Mio. $ | -118 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02