The Coca-Cola Company (KO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 65.900 Mitarbeiter · CEO Henrique Gnani Braun
- Kurs
- 94,08 $ +1,36 %
- Marktkapitalisierung
- 405 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 433 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
In Q3 '26 erwirtschaftete The Coca-Cola Company (KO) 4,93 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 379 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,55 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,97 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 271 Mio. $ | 262 Mio. $ | 269 Mio. $ | 268 Mio. $ | 276 Mio. $ | 267 Mio. $ | 279 Mio. $ | 268 Mio. $ | 236 Mio. $ | 264 Mio. $ | 266 Mio. $ | 253 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77 Mio. $ | 68 Mio. $ | 72 Mio. $ | 67 Mio. $ | 79 Mio. $ | 63 Mio. $ | 67 Mio. $ | 74 Mio. $ | 75 Mio. $ | 56 Mio. $ | 61 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 152 Mio. $ | -173 Mio. $ | -29 Mio. $ | 202 Mio. $ | -11 Mio. $ | 95 Mio. $ | 364 Mio. $ | 37 Mio. $ | 21 Mio. $ | 205 Mio. $ | 148 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 23 Mio. $ | -2,85 Mrd. $ | -139 Mio. $ | -4,86 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | -8,52 Mrd. $ | -710 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 832 Mio. $ | -2,26 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 769 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 174 Mio. $ | 31 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 215 Mio. $ | -197 Mio. $ | -441 Mio. $ | 8 Mio. $ | -210 Mio. $ | 276 Mio. $ | -207 Mio. $ | -387 Mio. $ | -331 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,67 Mrd. $ | 528 Mio. $ | 3,59 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -851 Mio. $ | -370 Mio. $ | -422 Mio. $ | -469 Mio. $ | -803 Mio. $ | -309 Mio. $ | -442 Mio. $ | -479 Mio. $ | -882 Mio. $ | -266 Mio. $ | -418 Mio. $ | -379 Mio. $ | |
| Übernahmen | 114 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | -17 Mio. $ | 433 Mio. $ | -145 Mio. $ | 706 Mio. $ | -885 Mio. $ | -177 Mio. $ | 3,77 Mrd. $ | -37 Mio. $ | -162 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,11 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -571 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -358 Mio. $ | -427 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -907 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,46 Mrd. $ | 444 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 365 Mio. $ | 3,5 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 459 Mio. $ | -91 Mio. $ | 163 Mio. $ | 454 Mio. $ | -57 Mio. $ | 38 Mio. $ | 305 Mio. $ | 192 Mio. $ | -93 Mio. $ | 5 Mio. $ | 206 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -926 Mio. $ | 330 Mio. $ | 667 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | -783 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 789 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 294 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -642 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 638 Mio. $ | 919 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | -845 Mio. $ | 3,84 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 688 Mio. $ | -675 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,1 Mrd. $ | -702 Mio. $ | -172 Mio. $ | -354 Mio. $ | -567 Mio. $ | -370 Mio. $ | -102 Mio. $ | -172 Mio. $ | -102 Mio. $ | -477 Mio. $ | -186 Mio. $ | -237 Mio. $ | |
| Dividenden | -3,87 Mrd. $ | -99 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -89 Mio. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -8 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -5 Mio. $ | -17 Mio. $ | -105 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -8 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,23 Mrd. $ | 406 Mio. $ | -938 Mio. $ | -894 Mio. $ | -5,48 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -6,39 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -37 Mio. $ | -138 Mio. $ | -219 Mio. $ | 91 Mio. $ | -357 Mio. $ | 163 Mio. $ | 169 Mio. $ | 3 Mio. $ | -122 Mio. $ | 86 Mio. $ | -1 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,52 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 248 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -15 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | 924 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,82 Mrd. $ | 158 Mio. $ | 3,16 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,55 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 9,8 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,79 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 258 Mio. $ | 219 Mio. $ | 225 Mio. $ | 201 Mio. $ | 126 Mio. $ | 337 Mio. $ | 356 Mio. $ | 254 Mio. $ | 286 Mio. $ | 279 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -856 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -413 Mio. $ | -280 Mio. $ | -18 Mio. $ | 894 Mio. $ | -122 Mio. $ | -2 Mio. $ | -11 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -221 Mio. $ | 3,53 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 366 Mio. $ | 690 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | -605 Mio. $ | -846 Mio. $ | -6,23 Mrd. $ | -7,21 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,28 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | -166 Mio. $ | -258 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 558 Mio. $ | 351 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -367 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,8 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | 7,41 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,26 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 197 Mio. $ | -79 Mio. $ | 99 Mio. $ | -5,11 Mrd. $ | -863 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | 385 Mio. $ | 442 Mio. $ | 3,17 Mrd. $ | -461 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -15,5 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -4,7 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 16,6 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -59 Mio. $ | -87 Mio. $ | 188 Mio. $ | 922 Mio. $ | 311 Mio. $ | 159 Mio. $ | -684 Mio. $ | 405 Mio. $ | 469 Mio. $ | 434 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -999 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -763 Mio. $ | -3,35 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | -67 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,67 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | 228 Mio. $ | -958 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 13 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,68 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -118 Mio. $ | -111 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -746 Mio. $ | |
| Dividenden | -6,04 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -6,64 Mrd. $ | -6,85 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | -7,25 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -7,95 Mrd. $ | -8,36 Mrd. $ | -8,78 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 79 Mio. $ | -95 Mio. $ | -272 Mio. $ | -227 Mio. $ | 310 Mio. $ | -353 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -465 Mio. $ | -31 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,55 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -9 Mrd. $ | -8,07 Mrd. $ | -6,79 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -8,31 Mrd. $ | -6,91 Mrd. $ | -8,14 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -6 Mio. $ | 242 Mio. $ | -262 Mio. $ | -72 Mio. $ | 76 Mio. $ | -159 Mio. $ | -205 Mio. $ | -73 Mio. $ | -623 Mio. $ | 321 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,25 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 373 Mio. $ | 2,92 Mrd. $ | -200 Mio. $ | -133 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -478 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,53 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 8,42 Mrd. $ | 8,67 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 9,53 Mrd. $ | 9,75 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-01