KLA Corporation (KLAC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.100 Mitarbeiter · CEO Richard Wallace
- Kurs
- 157,91 $ -5,69 %
- Marktkapitalisierung
- 206 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 211 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 1,42 $
In Q1 '27 erwirtschaftete KLA Corporation (KLAC) 1,53 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 195 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,34 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,04 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 583 Mio. $ | 602 Mio. $ | 836 Mio. $ | 946 Mio. $ | 825 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 99,1 Mio. $ | 99,3 Mio. $ | 101 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 104 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | 97 Mio. $ | 99,3 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 98,6 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 48,6 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 84,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -65,2 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | -69 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -60,5 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 105 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -227 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | -88,8 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -322 Mio. $ | -154 Mio. $ | -136 Mio. $ | -128 Mio. $ | 78,1 Mio. $ | -677 Mio. $ | -691 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 185 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 250 Mio. $ | 4,56 Mio. $ | -8,56 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | -6,87 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 622 Mio. $ | 910 Mio. $ | 893 Mio. $ | 995 Mio. $ | 850 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 707 Mio. $ | 906 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -76,8 Mio. $ | -71,8 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | -85 Mio. $ | -100 Mio. $ | -95,9 Mio. $ | -106 Mio. $ | -85,2 Mio. $ | -89,3 Mio. $ | -195 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -3,68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 161.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -468 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -624 Mio. $ | -856 Mio. $ | -506 Mio. $ | -751 Mio. $ | -748 Mio. $ | -950 Mio. $ | -862 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -860 Mio. $ | -738 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 451 Mio. $ | 436 Mio. $ | 546 Mio. $ | 745 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 516 Mio. $ | 549 Mio. $ | 791 Mio. $ | 863 Mio. $ | 677 Mio. $ | 812 Mio. $ | 754 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 5,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 315.000 $ | -26,2 Mio. $ | -155 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | 2,45 Mio. $ | -35,2 Mio. $ | 435.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -88,5 Mio. $ | -858 Mio. $ | -139 Mio. $ | -171 Mio. $ | 614 Mio. $ | -320 Mio. $ | -325 Mio. $ | -410 Mio. $ | -113 Mio. $ | -494 Mio. $ | -173 Mio. $ | -178 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 735 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -750 Mio. $ | 0 $ | 750 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -438 Mio. $ | -372 Mio. $ | -470 Mio. $ | -567 Mio. $ | -650 Mio. $ | -507 Mio. $ | -426 Mio. $ | -545 Mio. $ | -548 Mio. $ | -626 Mio. $ | -571 Mio. $ | -936 Mio. $ | |
| Dividenden | -197 Mio. $ | -197 Mio. $ | -198 Mio. $ | -198 Mio. $ | -227 Mio. $ | -226 Mio. $ | -254 Mio. $ | -254 Mio. $ | -250 Mio. $ | -249 Mio. $ | -305 Mio. $ | -305 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,68 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -804 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | -4,36 Mio. $ | -114 Mio. $ | -239 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -591 Mio. $ | 139 Mio. $ | -619 Mio. $ | -838 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -735 Mio. $ | -630 Mio. $ | -882 Mio. $ | -748 Mio. $ | -879 Mio. $ | -877 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10,6 Mio. $ | -7,74 Mio. $ | -6 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 2,59 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | 895.000 $ | 6,6 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -46,5 Mio. $ | 183 Mio. $ | 129 Mio. $ | 73.000 $ | -139 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 221 Mio. $ | -133 Mio. $ | 506 Mio. $ | -665 Mio. $ | -137 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 545 Mio. $ | 838 Mio. $ | 832 Mio. $ | 935 Mio. $ | 757 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 622 Mio. $ | 817 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 506 Mio. $ | 160 Mio. $ | 65,6 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 362 Mio. $ | 198 Mio. $ | -656 Mio. $ | 119 Mio. $ | 284 Mio. $ | 179 Mio. $ | 0 $ | 61,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 24,8 Mio. $ | 113 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 131 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 129 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 131 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 131 Mio. $ | 0 $ | 131 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 926 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 57,8 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 233 Mio. $ | 348 Mio. $ | 333 Mio. $ | 363 Mio. $ | 415 Mio. $ | 402 Mio. $ | 394 Mio. $ | 394 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 50,9 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | 111 Mio. $ | 112 Mio. $ | 127 Mio. $ | 171 Mio. $ | 213 Mio. $ | 265 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,01 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -93,1 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -330 Mio. $ | -298 Mio. $ | -155 Mio. $ | -247 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 45 Mio. $ | 193 Mio. $ | -326 Mio. $ | -87,4 Mio. $ | -243 Mio. $ | -305 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -201 Mio. $ | -646 Mio. $ | -935 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,17 Mio. $ | 9,89 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 285 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | 135 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | 289 Mio. $ | 254 Mio. $ | -534 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,08 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -38,6 Mio. $ | -66,9 Mio. $ | -130 Mio. $ | -153 Mio. $ | -232 Mio. $ | -307 Mio. $ | -342 Mio. $ | -277 Mio. $ | -340 Mio. $ | -376 Mio. $ | |
| Übernahmen | -28,6 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -90,1 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -479 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,73 Mrd. $ | -548 Mio. $ | -163 Mio. $ | -909 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,23 Mrd. $ | 924 Mio. $ | 931 Mio. $ | 893 Mio. $ | 839 Mio. $ | 991 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2,95 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 0 $ | 5,08 Mio. $ | 6,42 Mio. $ | -246 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -561 Mio. $ | 292 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -259 Mio. $ | -500 Mio. $ | -876 Mio. $ | -487 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -202 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -130 Mio. $ | -698 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 20,8 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | -794 Mio. $ | 735 Mio. $ | -750 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -25 Mio. $ | -203 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -829 Mio. $ | -939 Mio. $ | -4,87 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Dividenden | -344 Mio. $ | -402 Mio. $ | -472 Mio. $ | -522 Mio. $ | -559 Mio. $ | -639 Mio. $ | -733 Mio. $ | -773 Mio. $ | -905 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -19,2 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | -113 Mio. $ | -147 Mio. $ | -133 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -473 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -360 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,41 Mio. $ | 696.000 $ | -33.000 $ | -1,93 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -14 Mio. $ | -6,31 Mio. $ | 8,04 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 44,6 Mio. $ | 251 Mio. $ | -388 Mio. $ | 218 Mio. $ | 200 Mio. $ | 150 Mio. $ | 343 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,04 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 234 Mio. $ | 253 Mio. $ | 180 Mio. $ | 205 Mio. $ | 326 Mio. $ | 465 Mio. $ | 495 Mio. $ | 831 Mio. $ | 887 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 120 Mio. $ | 114 Mio. $ | 107 Mio. $ | 153 Mio. $ | 154 Mio. $ | 155 Mio. $ | 224 Mio. $ | 277 Mio. $ | 293 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01