KKR & Co. Inc. (KKR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Asset Management · 5.043 Mitarbeiter · CEO Joseph Y. Bae
- Kurs
- 94,39 $ -1,49 %
- Marktkapitalisierung
- 84,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 125 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-09
In Q2 '26 erwirtschaftete KKR & Co. Inc. (KKR) 3,25 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 48,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,2 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,34 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,38 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 993 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 684 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 278 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 147 Mio. $ | 140 Mio. $ | 183 Mio. $ | 185 Mio. $ | 185 Mio. $ | 193 Mio. $ | 184 Mio. $ | 174 Mio. $ | 182 Mio. $ | 183 Mio. $ | 180 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 823 Mio. $ | 563 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 821 Mio. $ | -140 Mio. $ | -891 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -399 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 746 Mio. $ | 184 Mio. $ | 328 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,38 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 396 Mio. $ | -798 Mio. $ | 396 Mio. $ | -690 Mio. $ | -846 Mio. $ | -8,1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,97 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -112 Mio. $ | 2,55 Mrd. $ | 439 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -17,4 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -67,4 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,79 Mrd. $ | -9,84 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -25,8 Mrd. $ | -20,7 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -24,9 Mrd. $ | -19,8 Mrd. $ | -25 Mrd. $ | -23,1 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | -25,5 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,69 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 42,6 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | 14 Mio. $ | 6,99 Mio. $ | -119.000 $ | 15,7 Mio. $ | -145 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. $ | 813 Mio. $ | -6,2 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -5,12 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -7,01 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 635 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -20,8 Mio. $ | 745 Mio. $ | 789 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 520 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -506 Mio. $ | 559 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | -224 Mio. $ | 650 Mio. $ | 678 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -17,6 Mio. $ | -9,92 Mio. $ | 0 $ | -92,9 Mio. $ | -84.000 $ | -32 Mio. $ | -694.000 $ | -106 Mio. $ | -4,57 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -191 Mio. $ | -159 Mio. $ | |
| Dividenden | -142 Mio. $ | -146 Mio. $ | -146 Mio. $ | -155 Mio. $ | -155 Mio. $ | -155 Mio. $ | -155 Mio. $ | -203 Mio. $ | -165 Mio. $ | -205 Mio. $ | -165 Mio. $ | -175 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 301 Mio. $ | 6,55 Mrd. $ | -598 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 740 Mio. $ | 7,54 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 104 Mio. $ | 7,14 Mrd. $ | 45 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 991 Mio. $ | 9,43 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -36,3 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | -124 Mio. $ | 20 Mio. $ | 123 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | -6,74 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 962 Mio. $ | 9,1 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | -95,8 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 406 Mio. $ | 3,03 Mrd. $ | -337 Mio. $ | 4,83 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,95 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | -165 Mio. $ | 2,53 Mrd. $ | 371 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 212 Mio. $ | 172 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 335 Mio. $ | 108 Mio. $ | -483 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 452 Mio. $ | 369 Mio. $ | 315 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 729 Mio. $ | 732 Mio. $ | 745 Mio. $ | 737 Mio. $ | 663 Mio. $ | 792 Mio. $ | 603 Mio. $ | 685 Mio. $ | 654 Mio. $ | 720 Mio. $ | 808 Mio. $ | 643 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 951 Mio. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | -418 Mio. $ | 5,36 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 265 Mio. $ | 335 Mio. $ | 332 Mio. $ | 298 Mio. $ | 327 Mio. $ | 530 Mio. $ | 730 Mio. $ | 618 Mio. $ | 746 Mio. $ | 722 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -311 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -37,5 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 411 Mio. $ | 2,24 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,35 Mrd. $ | -7,81 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -22,4 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -8,9 Mrd. $ | -91,7 Mio. $ | -9,24 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,44 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -7,61 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | -7,18 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 478 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -64,8 Mio. $ | -98,1 Mio. $ | -105 Mio. $ | -207 Mio. $ | -153 Mio. $ | -102 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | -108 Mio. $ | -142 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -474 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -146 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,6 Mrd. $ | -47,2 Mrd. $ | -29,5 Mrd. $ | -75,8 Mrd. $ | -92,8 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,6 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 56,9 Mrd. $ | 76,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 858.000 $ | 0 $ | 26,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 9000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -63,9 Mio. $ | -98,1 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -207 Mio. $ | -153 Mio. $ | -9,61 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,41 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -297 Mio. $ | 0 $ | -173 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | -246 Mio. $ | -270 Mio. $ | -347 Mio. $ | -290 Mio. $ | -125 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
| Dividenden | -285 Mio. $ | -312 Mio. $ | -322 Mio. $ | -271 Mio. $ | -297 Mio. $ | -331 Mio. $ | -444 Mio. $ | -563 Mio. $ | -612 Mio. $ | -769 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 795 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,09 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 9,8 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -22,4 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 432.000 $ | 59,4 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -270 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | -119 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,56 Mrd. $ | -610 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 596 Mio. $ | 3,76 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | -5,44 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,51 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -7,71 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -6,11 Mrd. $ | -7,28 Mrd. $ | -5,36 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 317 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 33,5 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 148 Mio. $ | 130 Mio. $ | 180 Mio. $ | 659 Mio. $ | 765 Mio. $ | 981 Mio. $ | 782 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 773 Mio. $ | 774 Mio. $ | 788 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01