Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Semiconductors · 15.249 Mitarbeiter · CEO Hiroo Oota
- Kurs
- 13.470,00 ¥ -7,14 %
- Marktkapitalisierung
- 21,5 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 20,9 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-12 EPS-Schätzung 1.000,42 ¥
In Q2 '26 erwirtschaftete Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) 1,51 Bio. ¥ operativen Cashflow, investierte 84,6 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 1,43 Bio. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,55 Bio. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -64,9 Mrd. ¥ | 10,2 Mrd. ¥ | 69,8 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 76,1 Mrd. ¥ | 20,3 Mrd. ¥ | 18,3 Mrd. ¥ | 40,7 Mrd. ¥ | 87,8 Mrd. ¥ | 408 Mrd. ¥ | 842 Mrd. ¥ | 1,36 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 83,2 Mrd. ¥ | 81,6 Mrd. ¥ | 78,5 Mrd. ¥ | 79,2 Mrd. ¥ | 77,1 Mrd. ¥ | 77,5 Mrd. ¥ | 80 Mrd. ¥ | 78,9 Mrd. ¥ | 77,6 Mrd. ¥ | 76,4 Mrd. ¥ | 76,1 Mrd. ¥ | 77,5 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 56,6 Mrd. ¥ | -17,8 Mrd. ¥ | -57,4 Mrd. ¥ | -81,7 Mrd. ¥ | -54,2 Mrd. ¥ | 1,19 Mrd. ¥ | 8 Mrd. ¥ | -17,1 Mrd. ¥ | -47 Mrd. ¥ | -366 Mrd. ¥ | -375 Mrd. ¥ | -546 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -10,3 Mrd. ¥ | 19,2 Mrd. ¥ | 4,31 Mrd. ¥ | 43 Mrd. ¥ | 31,7 Mrd. ¥ | 4,89 Mrd. ¥ | -45,2 Mrd. ¥ | 11,6 Mrd. ¥ | 28,6 Mrd. ¥ | 176 Mrd. ¥ | 323 Mrd. ¥ | 627 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 64,7 Mrd. ¥ | 93,2 Mrd. ¥ | 95,1 Mrd. ¥ | 147 Mrd. ¥ | 131 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 61,1 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | 147 Mrd. ¥ | 294 Mrd. ¥ | 866 Mrd. ¥ | 1,51 Bio. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -72,3 Mrd. ¥ | -43,5 Mrd. ¥ | -46,2 Mrd. ¥ | -41,3 Mrd. ¥ | -57,8 Mrd. ¥ | -80,3 Mrd. ¥ | -53,6 Mrd. ¥ | -91,5 Mrd. ¥ | -70,9 Mrd. ¥ | -67,7 Mrd. ¥ | -52,4 Mrd. ¥ | -84,6 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 1,23 Mrd. ¥ | 9,79 Mrd. ¥ | 724 Mio. ¥ | 899 Mio. ¥ | 2,45 Mrd. ¥ | 4,75 Mrd. ¥ | 3,95 Mrd. ¥ | 875 Mio. ¥ | 1,03 Mrd. ¥ | 407 Mio. ¥ | 1,22 Mrd. ¥ | 112 Mio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 6,08 Mrd. ¥ | 7,93 Mrd. ¥ | 14,4 Mrd. ¥ | 8,59 Mrd. ¥ | 2,48 Mrd. ¥ | 18,3 Mrd. ¥ | 15,5 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 8,6 Mrd. ¥ | 14 Mrd. ¥ | -66,1 Mrd. ¥ | 8,76 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -65 Mrd. ¥ | -25,7 Mrd. ¥ | -31 Mrd. ¥ | -31,8 Mrd. ¥ | -52,9 Mrd. ¥ | -57,3 Mrd. ¥ | -34,1 Mrd. ¥ | -72,8 Mrd. ¥ | -61,3 Mrd. ¥ | -53,3 Mrd. ¥ | -117 Mrd. ¥ | -75,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 66,5 Mrd. ¥ | -84,6 Mrd. ¥ | -77 Mrd. ¥ | -131 Mrd. ¥ | -74 Mrd. ¥ | -42,8 Mrd. ¥ | -10 Mrd. ¥ | 345 Mrd. ¥ | -42 Mrd. ¥ | -47,2 Mrd. ¥ | -426 Mrd. ¥ | -19,9 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -323 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 323 Mrd. ¥ | -18 Mio. ¥ | -800 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6,84 Mrd. ¥ | -6,88 Mrd. ¥ | -7,19 Mrd. ¥ | -7,03 Mrd. ¥ | -6,44 Mrd. ¥ | -8,12 Mrd. ¥ | -7,46 Mrd. ¥ | -7,26 Mrd. ¥ | -7,84 Mrd. ¥ | -331 Mrd. ¥ | -7,93 Mrd. ¥ | -8,01 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 59,7 Mrd. ¥ | -91,5 Mrd. ¥ | -84,2 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | -50,5 Mrd. ¥ | -50,4 Mrd. ¥ | -17,3 Mrd. ¥ | 15,3 Mrd. ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | -52,4 Mrd. ¥ | -430 Mrd. ¥ | -827 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -59,4 Mrd. ¥ | 212 Mrd. ¥ | 2,53 Mrd. ¥ | -3,74 Mrd. ¥ | 3,37 Mrd. ¥ | -2,56 Mrd. ¥ | 782 Mio. ¥ | 568 Mio. ¥ | 1,9 Mrd. ¥ | 567 Mio. ¥ | 1,65 Mrd. ¥ | -4,19 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 ¥ | 188 Mrd. ¥ | -17,5 Mrd. ¥ | -26,4 Mrd. ¥ | 30,6 Mrd. ¥ | -6,37 Mrd. ¥ | 10,5 Mrd. ¥ | 57,1 Mrd. ¥ | 46 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | 320 Mrd. ¥ | 606 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -7,52 Mrd. ¥ | 49,9 Mrd. ¥ | 49,1 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 72,9 Mrd. ¥ | 25 Mrd. ¥ | 8,59 Mrd. ¥ | 23,4 Mrd. ¥ | 76,5 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | 815 Mrd. ¥ | 1,43 Bio. ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 719 Mrd. ¥ | 60,5 Mrd. ¥ | 11,6 Mrd. ¥ | -167 Mrd. ¥ | -24,5 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | -244 Mrd. ¥ | 272 Mrd. ¥ | 554 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 179 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 319 Mrd. ¥ | 412 Mrd. ¥ | 426 Mrd. ¥ | 445 Mrd. ¥ | 418 Mrd. ¥ | 346 Mrd. ¥ | 312 Mrd. ¥ | 313 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 ¥ | 0 ¥ | 214 Mrd. ¥ | -2,11 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -68,9 Mrd. ¥ | 63,1 Mrd. ¥ | 140 Mrd. ¥ | -192 Mrd. ¥ | -422 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -898 Mrd. ¥ | -60,5 Mrd. ¥ | -82,5 Mrd. ¥ | -83,8 Mrd. ¥ | -401 Mrd. ¥ | 66,7 Mrd. ¥ | -4,03 Mrd. ¥ | -47,3 Mrd. ¥ | 83,9 Mrd. ¥ | 171 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 462 Mrd. ¥ | 159 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 549 Mrd. ¥ | 339 Mrd. ¥ | 195 Mrd. ¥ | 476 Mrd. ¥ | 617 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | -428 Mrd. ¥ | -357 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -401 Mrd. ¥ | -510 Mrd. ¥ | -305 Mrd. ¥ | -226 Mrd. ¥ | -284 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,81 Bio. ¥ | -1,97 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 781 Mio. ¥ | -7,75 Mrd. ¥ | 11,3 Mrd. ¥ | 8,82 Mrd. ¥ | 6,25 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 0 ¥ | 0 ¥ | -530 Mio. ¥ | 3,13 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -223 Mio. ¥ | 19,5 Mrd. ¥ | 18,9 Mrd. ¥ | 43,8 Mrd. ¥ | 55,9 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,23 Bio. ¥ | -356 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -400 Mrd. ¥ | -499 Mrd. ¥ | -275 Mrd. ¥ | -173 Mrd. ¥ | -222 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 ¥ | 0 ¥ | 646 Mrd. ¥ | 406 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -74,8 Mrd. ¥ | -28,1 Mrd. ¥ | 30,8 Mrd. ¥ | -324 Mrd. ¥ | 246 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -534 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -323 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,6 Mrd. ¥ | -14,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -18,5 Mrd. ¥ | -22,6 Mrd. ¥ | -27,5 Mrd. ¥ | -28,8 Mrd. ¥ | 292 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 2,03 Bio. ¥ | 158 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -93,3 Mrd. ¥ | -50,8 Mrd. ¥ | 3,24 Mrd. ¥ | -323 Mrd. ¥ | -96,1 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 ¥ | 0 ¥ | 3,6 Mrd. ¥ | -993 Mio. ¥ | 0 ¥ | 197 Mrd. ¥ | 1,79 Mrd. ¥ | 2,75 Mrd. ¥ | -387 Mio. ¥ | 3,82 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 ¥ | 0 ¥ | 257 Mrd. ¥ | -40 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 253 Mrd. ¥ | -208 Mrd. ¥ | -73,8 Mrd. ¥ | -19,7 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 38,7 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 152 Mrd. ¥ | -167 Mrd. ¥ | -109 Mrd. ¥ | 253 Mrd. ¥ | 335 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01