Kia Corporation (KIA) Kapitalflussrechnung
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 36.566 Mitarbeiter · CEO Ho-sung Song
- Kurs
- 95.700,00 ₩ +0,10 %
- Marktkapitalisierung
- 37,2 Bio. ₩
- Unternehmenswert
- 23,4 Bio. ₩
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 4.219,79 ₩
In Q2 '26 erwirtschaftete Kia Corporation (KIA) 4,56 Bio. ₩ operativen Cashflow, investierte 1,25 Bio. ₩ in Sachanlagen und behielt 3,51 Bio. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,22 Bio. ₩ | 1,62 Bio. ₩ | 2,81 Bio. ₩ | 2,96 Bio. ₩ | 2,27 Bio. ₩ | 1,74 Bio. ₩ | 2,39 Bio. ₩ | 2,27 Bio. ₩ | 1,42 Bio. ₩ | 1,47 Bio. ₩ | 1,83 Bio. ₩ | 2,33 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 593 Mrd. ₩ | 567 Mrd. ₩ | 613 Mrd. ₩ | 626 Mrd. ₩ | 630 Mrd. ₩ | 681 Mrd. ₩ | 629 Mrd. ₩ | 645 Mrd. ₩ | 686 Mrd. ₩ | 754 Mrd. ₩ | 800 Mrd. ₩ | 792 Mrd. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -22,1 Mrd. ₩ | -2,58 Bio. ₩ | -1,73 Bio. ₩ | -1,1 Bio. ₩ | -141 Mrd. ₩ | -1,31 Bio. ₩ | -385 Mrd. ₩ | -1,21 Bio. ₩ | -103 Mrd. ₩ | -2,63 Bio. ₩ | -1,16 Bio. ₩ | 356 Mrd. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,58 Bio. ₩ | 680 Mrd. ₩ | 1,51 Bio. ₩ | 318 Mrd. ₩ | 1,25 Bio. ₩ | 1,45 Bio. ₩ | 378 Mrd. ₩ | 639 Mrd. ₩ | 1,27 Bio. ₩ | 822 Mrd. ₩ | 1,14 Bio. ₩ | 1,08 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 4,37 Bio. ₩ | 288 Mrd. ₩ | 3,21 Bio. ₩ | 2,8 Bio. ₩ | 4 Bio. ₩ | 2,56 Bio. ₩ | 3,01 Bio. ₩ | 2,34 Bio. ₩ | 3,28 Bio. ₩ | 424 Mrd. ₩ | 2,61 Bio. ₩ | 4,56 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -819 Mrd. ₩ | -1,26 Bio. ₩ | -798 Mrd. ₩ | -929 Mrd. ₩ | -959 Mrd. ₩ | -1,24 Bio. ₩ | -737 Mrd. ₩ | -729 Mrd. ₩ | -961 Mrd. ₩ | -1,62 Bio. ₩ | -1,08 Bio. ₩ | -1,25 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -857 Mrd. ₩ | -112 Mrd. ₩ | 15,6 Mrd. ₩ | -663 Mrd. ₩ | -66,9 Mrd. ₩ | -112 Mrd. ₩ | -230 Mrd. ₩ | -399 Mrd. ₩ | -355 Mrd. ₩ | 125 Mrd. ₩ | 6,18 Mrd. ₩ | 3,04 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -27,3 Mrd. ₩ | -602 Mrd. ₩ | -1,22 Bio. ₩ | -1,77 Bio. ₩ | -1,12 Bio. ₩ | -1,36 Bio. ₩ | -2,2 Bio. ₩ | -332 Mrd. ₩ | -510 Mrd. ₩ | -126 Mrd. ₩ | -260 Mrd. ₩ | -2,14 Bio. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 452 Mrd. ₩ | -478 Mrd. ₩ | 1,23 Mrd. ₩ | 13,1 Mrd. ₩ | -433 Mrd. ₩ | -190 Mrd. ₩ | 454 Mrd. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 985 Mrd. ₩ | 224 Mrd. ₩ | 608 Mrd. ₩ | 1,51 Bio. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | -5,7 Mrd. ₩ | 73,6 Mrd. ₩ | 744 Mrd. ₩ | 9,16 Mrd. ₩ | -237 Mrd. ₩ | -496 Mrd. ₩ | -322 Mrd. ₩ | 160 Mrd. ₩ | -265 Mrd. ₩ | 1,15 Bio. ₩ | -62,3 Mrd. ₩ | 189 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -1,26 Bio. ₩ | -2,37 Bio. ₩ | -1,25 Bio. ₩ | -2,68 Bio. ₩ | -2,82 Bio. ₩ | -3,4 Bio. ₩ | -3,04 Bio. ₩ | -569 Mrd. ₩ | -1,11 Bio. ₩ | -247 Mrd. ₩ | -791 Mrd. ₩ | -1,69 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -886 Mrd. ₩ | -439 Mrd. ₩ | -402 Mrd. ₩ | -382 Mrd. ₩ | -182 Mrd. ₩ | 42,6 Mrd. ₩ | -535 Mrd. ₩ | -250 Mrd. ₩ | 9,22 Mrd. ₩ | -9,49 Mrd. ₩ | -200 Mrd. ₩ | -442 Mrd. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ₩ | 0 ₩ | -500 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -54,6 Mrd. ₩ | -295 Mrd. ₩ | -331 Mrd. ₩ | -18,7 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Dividenden | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2,19 Bio. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2,56 Bio. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -2,64 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17,2 Mrd. ₩ | -15 Mrd. ₩ | -5,45 Mrd. ₩ | 65,4 Mrd. ₩ | 6,02 Mrd. ₩ | -19,1 Mrd. ₩ | -22,7 Mrd. ₩ | -65,6 Mrd. ₩ | -25 Mrd. ₩ | -17,4 Mrd. ₩ | -10,3 Mrd. ₩ | -22,1 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -903 Mrd. ₩ | -454 Mrd. ₩ | -907 Mrd. ₩ | -2,51 Bio. ₩ | -176 Mrd. ₩ | 23,5 Mrd. ₩ | -613 Mrd. ₩ | -3,17 Bio. ₩ | -347 Mrd. ₩ | -45,6 Mrd. ₩ | -210 Mrd. ₩ | -3,11 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -41,2 Mrd. ₩ | 73,9 Mrd. ₩ | 118 Mrd. ₩ | 249 Mrd. ₩ | -293 Mrd. ₩ | 298 Mrd. ₩ | 464 Mrd. ₩ | -496 Mrd. ₩ | 262 Mrd. ₩ | 282 Mrd. ₩ | 507 Mrd. ₩ | 206 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,17 Bio. ₩ | -2,47 Bio. ₩ | 1,16 Bio. ₩ | -2,14 Bio. ₩ | 717 Mrd. ₩ | -520 Mrd. ₩ | -173 Mrd. ₩ | -1,9 Bio. ₩ | 2,09 Bio. ₩ | 415 Mrd. ₩ | 2,12 Bio. ₩ | -35,1 Mrd. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,55 Bio. ₩ | -968 Mrd. ₩ | 2,41 Bio. ₩ | 2,08 Bio. ₩ | 2,79 Bio. ₩ | 817 Mrd. ₩ | 1,92 Bio. ₩ | 1,61 Bio. ₩ | 2,03 Bio. ₩ | -913 Mrd. ₩ | 1,81 Bio. ₩ | 3,51 Bio. ₩ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 47,4 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,75 Bio. ₩ | 968 Mrd. ₩ | 1,16 Bio. ₩ | 1,83 Bio. ₩ | 1,49 Bio. ₩ | 4,76 Bio. ₩ | 5,41 Bio. ₩ | 8,78 Bio. ₩ | 9,78 Bio. ₩ | 7,56 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 1,69 Bio. ₩ | 1,86 Bio. ₩ | 1,93 Bio. ₩ | 2,13 Bio. ₩ | 2,22 Bio. ₩ | 2,22 Bio. ₩ | 2,42 Bio. ₩ | 2,35 Bio. ₩ | 2,55 Bio. ₩ | 2,71 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,23 Bio. ₩ | -2,58 Bio. ₩ | -29,5 Mrd. ₩ | -2,35 Bio. ₩ | -1,8 Bio. ₩ | -1,32 Bio. ₩ | -2,22 Bio. ₩ | -4,25 Bio. ₩ | -4,29 Bio. ₩ | -4,33 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,07 Bio. ₩ | 2,35 Bio. ₩ | 1,41 Bio. ₩ | 2,01 Bio. ₩ | 3,51 Bio. ₩ | 1,7 Bio. ₩ | 3,72 Bio. ₩ | 4,41 Bio. ₩ | 4,53 Bio. ₩ | 3,11 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 3,28 Bio. ₩ | 2,59 Bio. ₩ | 4,47 Bio. ₩ | 3,61 Bio. ₩ | 5,42 Bio. ₩ | 7,36 Bio. ₩ | 9,33 Bio. ₩ | 11,3 Bio. ₩ | 12,6 Bio. ₩ | 9,05 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,37 Bio. ₩ | -2,39 Bio. ₩ | -3,08 Bio. ₩ | -2,41 Bio. ₩ | -2,32 Bio. ₩ | -1,9 Bio. ₩ | -2,1 Bio. ₩ | -2,34 Bio. ₩ | -3,49 Bio. ₩ | -4,99 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -630 Mrd. ₩ | -125 Mrd. ₩ | -3,64 Mrd. ₩ | -26,5 Mrd. ₩ | -779 Mrd. ₩ | -1,03 Bio. ₩ | -1,5 Bio. ₩ | -1,37 Bio. ₩ | -1,51 Bio. ₩ | 172 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -693 Mrd. ₩ | -2,37 Bio. ₩ | -8,42 Mrd. ₩ | -368 Mrd. ₩ | -35,8 Mrd. ₩ | -1,75 Bio. ₩ | -4,65 Bio. ₩ | -660 Mrd. ₩ | -4,82 Bio. ₩ | -3,9 Bio. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,2 Bio. ₩ | 3,28 Mrd. ₩ | 1,86 Bio. ₩ | 1,62 Bio. ₩ | 210 Mrd. ₩ | 187 Mrd. ₩ | 2,52 Bio. ₩ | 1,95 Bio. ₩ | 788 Mrd. ₩ | 1,16 Bio. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 183 Mrd. ₩ | 87,8 Mrd. ₩ | 81,6 Mrd. ₩ | 78,2 Mrd. ₩ | 59,5 Mrd. ₩ | 72,9 Mrd. ₩ | 57,4 Mrd. ₩ | -687 Mrd. ₩ | -1,13 Bio. ₩ | 2,6 Bio. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -2,31 Bio. ₩ | -4,79 Bio. ₩ | -1,16 Bio. ₩ | -1,1 Bio. ₩ | -2,86 Bio. ₩ | -4,42 Bio. ₩ | -5,67 Bio. ₩ | -3,11 Bio. ₩ | -10,2 Bio. ₩ | -4,96 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,52 Bio. ₩ | 1,17 Bio. ₩ | -2,22 Bio. ₩ | -312 Mrd. ₩ | 4,04 Bio. ₩ | -1,12 Bio. ₩ | -2,08 Bio. ₩ | -3,76 Bio. ₩ | -923 Mrd. ₩ | -841 Mrd. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | -132 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -38,1 Mrd. ₩ | -110 Mrd. ₩ | -500 Mrd. ₩ | -500 Mrd. ₩ | -700 Mrd. ₩ | |
| Dividenden | -441 Mrd. ₩ | -441 Mrd. ₩ | -321 Mrd. ₩ | -361 Mrd. ₩ | -461 Mrd. ₩ | -401 Mrd. ₩ | -1,2 Bio. ₩ | -1,4 Bio. ₩ | -2,19 Bio. ₩ | -2,56 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mrd. ₩ | 1,92 Mrd. ₩ | -4,94 Mrd. ₩ | -53,1 Mrd. ₩ | -62,7 Mrd. ₩ | -65 Mrd. ₩ | -60,7 Mrd. ₩ | 62,2 Mrd. ₩ | 46,9 Mrd. ₩ | -75,8 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 945 Mrd. ₩ | 732 Mrd. ₩ | -2,54 Bio. ₩ | -726 Mrd. ₩ | 3,52 Bio. ₩ | -1,62 Bio. ₩ | -3,45 Bio. ₩ | -5,6 Bio. ₩ | -3,57 Bio. ₩ | -4,18 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 50,3 Mrd. ₩ | -34 Mrd. ₩ | -41,4 Mrd. ₩ | 196 Mrd. ₩ | -184 Mrd. ₩ | 57,8 Mrd. ₩ | -187 Mrd. ₩ | 206 Mrd. ₩ | 372 Mrd. ₩ | 513 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,96 Bio. ₩ | -1,5 Bio. ₩ | 731 Mrd. ₩ | 1,98 Bio. ₩ | 5,89 Bio. ₩ | 1,37 Bio. ₩ | 20,3 Mrd. ₩ | 2,8 Bio. ₩ | -787 Mrd. ₩ | 432 Mrd. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 903 Mrd. ₩ | 202 Mrd. ₩ | 1,39 Bio. ₩ | 1,2 Bio. ₩ | 3,1 Bio. ₩ | 5,46 Bio. ₩ | 7,24 Bio. ₩ | 8,17 Bio. ₩ | 7,88 Bio. ₩ | 5,29 Bio. ₩ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02