Keyence Corporation (KEYENCE) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12.784 Mitarbeiter · CEO Tetsuya Nakano
- Kurs
- 78.000,00 ¥ +2,15 %
- Marktkapitalisierung
- 18,9 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 18,2 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-29 EPS-Schätzung 570,81 ¥
In Q1 '27 erwirtschaftete Keyence Corporation (KEYENCE) 0 ¥ operativen Cashflow, investierte 0 ¥ in Sachanlagen und behielt 0 ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 179 Mrd. ¥ | 87,4 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | 93,5 Mrd. ¥ | 190 Mrd. ¥ | 102 Mrd. ¥ | 209 Mrd. ¥ | 92,1 Mrd. ¥ | 200 Mrd. ¥ | 111 Mrd. ¥ | 134 Mrd. ¥ | 139 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 6,04 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 4,08 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 7,74 Mrd. ¥ | 4,18 Mrd. ¥ | 3,28 Mrd. ¥ | 3,81 Mrd. ¥ | 4,66 Mrd. ¥ | 3,6 Mrd. ¥ | 5,15 Mrd. ¥ | 4,68 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 25 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 6,64 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -19,9 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 1,37 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -11,4 Mrd. ¥ | -87,4 Mrd. ¥ | -107 Mrd. ¥ | -93,5 Mrd. ¥ | 5,53 Mrd. ¥ | -106 Mrd. ¥ | 7,54 Mrd. ¥ | -95,9 Mrd. ¥ | -9,1 Mrd. ¥ | -115 Mrd. ¥ | -139 Mrd. ¥ | -144 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 199 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 210 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 200 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 197 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,85 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -7,29 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -7,05 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -11,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -195 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -136 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -210 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -143 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -201 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -143 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -217 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -155 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -12 Mio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10 Mio. ¥ | 0 ¥ | -9 Mio. ¥ | 0 ¥ | -8 Mio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Dividenden | -36,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -36,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -42,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -42,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,65 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -2,39 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -2,75 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -38 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -38,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -44,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -45,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,24 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -45,5 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 358 Mio. ¥ | 0 ¥ | -189 Mio. ¥ | 0 ¥ | 649 Mio. ¥ | 58,1 Mrd. ¥ | -55,8 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -44,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -45,5 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 28,1 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -61,7 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -2,71 Mrd. ¥ | 58,1 Mrd. ¥ | -55,8 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 193 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 202 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 193 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 185 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 153 Mrd. ¥ | 211 Mrd. ¥ | 226 Mrd. ¥ | 198 Mrd. ¥ | 197 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | 363 Mrd. ¥ | 370 Mrd. ¥ | 399 Mrd. ¥ | 445 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 3,49 Mrd. ¥ | 4,58 Mrd. ¥ | 6,29 Mrd. ¥ | 8 Mrd. ¥ | 7,56 Mrd. ¥ | 8,62 Mrd. ¥ | 11,5 Mrd. ¥ | 13,8 Mrd. ¥ | 15,2 Mrd. ¥ | 17,2 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -13,7 Mrd. ¥ | -40,3 Mrd. ¥ | -9,02 Mrd. ¥ | 7,25 Mrd. ¥ | -22,6 Mrd. ¥ | -75,4 Mrd. ¥ | -61,6 Mrd. ¥ | 20,7 Mrd. ¥ | -13,2 Mrd. ¥ | -30,1 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 23,7 Mrd. ¥ | 28 Mrd. ¥ | -14 Mrd. ¥ | -9,93 Mrd. ¥ | 10,4 Mrd. ¥ | 34,9 Mrd. ¥ | -10,3 Mrd. ¥ | -16,2 Mrd. ¥ | 8,89 Mrd. ¥ | -1,62 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 143 Mrd. ¥ | 203 Mrd. ¥ | 209 Mrd. ¥ | 203 Mrd. ¥ | 193 Mrd. ¥ | 271 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | 388 Mrd. ¥ | 410 Mrd. ¥ | 431 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,34 Mrd. ¥ | -6,77 Mrd. ¥ | -7,36 Mrd. ¥ | -8,24 Mrd. ¥ | -4,36 Mrd. ¥ | -6,16 Mrd. ¥ | -39,3 Mrd. ¥ | -12,5 Mrd. ¥ | -14,3 Mrd. ¥ | -28,4 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -73,1 Mrd. ¥ | -271 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -252 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 204 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -1,34 Mrd. ¥ | -273 Mrd. ¥ | -198 Mrd. ¥ | -214 Mrd. ¥ | -173 Mrd. ¥ | -4,97 Mrd. ¥ | -244 Mrd. ¥ | -230 Mrd. ¥ | -266 Mrd. ¥ | -32,1 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 125 Mrd. ¥ | -280 Mrd. ¥ | -205 Mrd. ¥ | -223 Mrd. ¥ | -177 Mrd. ¥ | -11,1 Mrd. ¥ | -283 Mrd. ¥ | -243 Mrd. ¥ | -281 Mrd. ¥ | -312 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Aktienrückkäufe | -462 Mio. ¥ | -45 Mio. ¥ | -31 Mio. ¥ | -43 Mio. ¥ | -26 Mio. ¥ | -22 Mio. ¥ | -10 Mio. ¥ | -23 Mio. ¥ | -19 Mio. ¥ | -12 Mio. ¥ | |
| Dividenden | -12,1 Mrd. ¥ | -15,2 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -24,3 Mrd. ¥ | -48,5 Mrd. ¥ | -48,5 Mrd. ¥ | -60,6 Mrd. ¥ | -72,8 Mrd. ¥ | -78,8 Mrd. ¥ | -109 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 139 Mio. ¥ | 0 ¥ | -1 Mio. ¥ | -1 Mio. ¥ | -1 Mio. ¥ | -1,29 Mrd. ¥ | -3,03 Mrd. ¥ | -3,53 Mrd. ¥ | -4,59 Mrd. ¥ | -4,57 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -12,6 Mrd. ¥ | -15,2 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -24,3 Mrd. ¥ | -48,5 Mrd. ¥ | -49,8 Mrd. ¥ | -63,7 Mrd. ¥ | -76,3 Mrd. ¥ | -83,4 Mrd. ¥ | -114 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 533 Mio. ¥ | 123 Mio. ¥ | -174 Mio. ¥ | 582 Mio. ¥ | 338 Mio. ¥ | -4,23 Mrd. ¥ | -7,64 Mrd. ¥ | -6,75 Mrd. ¥ | 169 Mio. ¥ | 141 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 256 Mrd. ¥ | -92,4 Mrd. ¥ | -14,4 Mrd. ¥ | -43 Mrd. ¥ | -33 Mrd. ¥ | 206 Mrd. ¥ | -52,2 Mrd. ¥ | 62,1 Mrd. ¥ | 45,7 Mrd. ¥ | 145 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 139 Mrd. ¥ | 196 Mrd. ¥ | 202 Mrd. ¥ | 195 Mrd. ¥ | 188 Mrd. ¥ | 265 Mrd. ¥ | 263 Mrd. ¥ | 375 Mrd. ¥ | 395 Mrd. ¥ | 402 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01