Kakao Corp. (KAKAO) Kapitalflussrechnung

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 17.117 Mitarbeiter · CEO Shina Chung

Kurs: 29.700,00 ₩ +0,85 %
Marktkapitalisierung: 13,1 Bio. ₩
Unternehmenswert: 8,09 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2026-11-05 EPS-Schätzung 470,39 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete Kakao Corp. (KAKAO) 43,3 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 184 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt -118 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 548 Mrd. ₩.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	129 Mrd. ₩	-1,18 Bio. ₩	73,7 Mrd. ₩	165 Mrd. ₩	136 Mrd. ₩	-444 Mrd. ₩	172 Mrd. ₩	195 Mrd. ₩	255 Mrd. ₩	42,3 Mrd. ₩	172 Mrd. ₩	172 Mrd. ₩
Abschreibungen	202 Mrd. ₩	208 Mrd. ₩	201 Mrd. ₩	209 Mrd. ₩	214 Mrd. ₩	211 Mrd. ₩	208 Mrd. ₩	220 Mrd. ₩	211 Mrd. ₩	199 Mrd. ₩	203 Mrd. ₩	194 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	21,6 Mrd. ₩	7,03 Mrd. ₩	28,6 Mrd. ₩	15,6 Mrd. ₩	13,2 Mrd. ₩	15,8 Mrd. ₩	10 Mrd. ₩	14,6 Mrd. ₩	6,67 Mrd. ₩	11,5 Mrd. ₩	11 Mrd. ₩	0 ₩
Latente Ertragsteuern	-56,3 Mrd. ₩	-266 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	129 Mrd. ₩	180 Mrd. ₩	20,8 Mrd. ₩	-19,4 Mrd. ₩	18,5 Mrd. ₩	-24,2 Mrd. ₩	42,1 Mrd. ₩	-31,2 Mrd. ₩	-87,9 Mrd. ₩	93,8 Mrd. ₩	-71,8 Mrd. ₩	-312 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	16,6 Mrd. ₩	1,55 Bio. ₩	25,3 Mrd. ₩	-87,3 Mrd. ₩	-33,5 Mrd. ₩	511 Mrd. ₩	-209 Mrd. ₩	2,82 Mrd. ₩	-71,4 Mrd. ₩	121 Mrd. ₩	2,9 Mrd. ₩	-11,4 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	441 Mrd. ₩	496 Mrd. ₩	350 Mrd. ₩	283 Mrd. ₩	348 Mrd. ₩	270 Mrd. ₩	222 Mrd. ₩	402 Mrd. ₩	313 Mrd. ₩	468 Mrd. ₩	317 Mrd. ₩	43,3 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-154 Mrd. ₩	-233 Mrd. ₩	-140 Mrd. ₩	-139 Mrd. ₩	-63,6 Mrd. ₩	-70,3 Mrd. ₩	-107 Mrd. ₩	-71,8 Mrd. ₩	-144 Mrd. ₩	-193 Mrd. ₩	-118 Mrd. ₩	-184 Mrd. ₩
Übernahmen	31,3 Mrd. ₩	-190 Mrd. ₩	-14,7 Mrd. ₩	13,6 Mrd. ₩	19,8 Mrd. ₩	-1,48 Mrd. ₩	-52,6 Mrd. ₩	-23 Mrd. ₩	29,1 Mrd. ₩	190 Mrd. ₩	-4,88 Mrd. ₩	-161 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-165 Mrd. ₩	2,28 Mrd. ₩	-97,5 Mrd. ₩	-36,3 Mrd. ₩	-96 Mrd. ₩	-2,77 Mrd. ₩	-362 Mrd. ₩	-74,9 Mrd. ₩	-274 Mrd. ₩	-398 Mrd. ₩	-142 Mrd. ₩	-203 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	36,2 Mrd. ₩	183 Mrd. ₩	387 Mrd. ₩	164 Mrd. ₩	-97,5 Mrd. ₩	162 Mrd. ₩	38,2 Mrd. ₩	111 Mrd. ₩	667 Mrd. ₩	185 Mrd. ₩	327 Mrd. ₩	2,05 Bio. ₩
Sonstige Investitionen	-107 Mrd. ₩	62,4 Mrd. ₩	45,3 Mrd. ₩	13,1 Mrd. ₩	21,6 Mrd. ₩	-56,3 Mrd. ₩	-313 Mrd. ₩	-12,1 Mrd. ₩	130 Mrd. ₩	-217 Mrd. ₩	-16,3 Mrd. ₩	-5,18 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-359 Mrd. ₩	-176 Mrd. ₩	180 Mrd. ₩	14,9 Mrd. ₩	-216 Mrd. ₩	31,2 Mrd. ₩	-473 Mrd. ₩	-71,1 Mrd. ₩	408 Mrd. ₩	-432 Mrd. ₩	46,7 Mrd. ₩	1,49 Bio. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	47,7 Mrd. ₩	-108 Mrd. ₩	-55,2 Mrd. ₩	94,3 Mrd. ₩	-176 Mrd. ₩	-2,4 Mrd. ₩	-18,6 Mrd. ₩	50,8 Mrd. ₩	5,95 Mrd. ₩	43 Mrd. ₩	71,7 Mrd. ₩	23,3 Mrd. ₩
Dividenden	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-43,5 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	-294 Mio. ₩	-38,7 Mrd. ₩	0 ₩	-2,19 Mio. ₩	-45,6 Mrd. ₩	-58,8 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	173 Mrd. ₩	-66,5 Mrd. ₩	-79,9 Mrd. ₩	-109 Mrd. ₩	-91,7 Mrd. ₩	-81 Mrd. ₩	-352 Mrd. ₩	-152 Mrd. ₩	-114 Mrd. ₩	-74,1 Mrd. ₩	-68,2 Mrd. ₩	-71,5 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	229 Mrd. ₩	-179 Mrd. ₩	-124 Mrd. ₩	-52,6 Mrd. ₩	-265 Mrd. ₩	-79,5 Mrd. ₩	-364 Mrd. ₩	-129 Mrd. ₩	-98,6 Mrd. ₩	-25,6 Mrd. ₩	-26,7 Mrd. ₩	-101 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-964 Mio. ₩	6,89 Mrd. ₩	-8,38 Mrd. ₩	-12,2 Mrd. ₩	15 Mrd. ₩	53,5 Mrd. ₩	19,8 Mrd. ₩	-34,1 Mrd. ₩	7,32 Mrd. ₩	-195 Mrd. ₩	-730 Mrd. ₩	539 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	311 Mrd. ₩	148 Mrd. ₩	397 Mrd. ₩	233 Mrd. ₩	-118 Mrd. ₩	244 Mrd. ₩	-564 Mrd. ₩	167 Mrd. ₩	789 Mrd. ₩	-185 Mrd. ₩	-393 Mrd. ₩	1,97 Bio. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	287 Mrd. ₩	263 Mrd. ₩	210 Mrd. ₩	113 Mrd. ₩	259 Mrd. ₩	163 Mrd. ₩	115 Mrd. ₩	302 Mrd. ₩	130 Mrd. ₩	311 Mrd. ₩	225 Mrd. ₩	-118 Mrd. ₩
Gezahlte Zinsen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	42,7 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	100 Mrd. ₩	153 Mrd. ₩	131 Mrd. ₩	-234 Mrd. ₩	414 Mrd. ₩	2,29 Bio. ₩	1,3 Bio. ₩	-1,65 Bio. ₩	-2,81 Mrd. ₩	613 Mrd. ₩
Abschreibungen	114 Mrd. ₩	130 Mrd. ₩	135 Mrd. ₩	219 Mrd. ₩	266 Mrd. ₩	373 Mrd. ₩	581 Mrd. ₩	761 Mrd. ₩	834 Mrd. ₩	837 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	489 Mio. ₩	9,83 Mrd. ₩	14,1 Mrd. ₩	20,7 Mrd. ₩	43,3 Mrd. ₩	148 Mrd. ₩	159 Mrd. ₩	84,2 Mrd. ₩	73,3 Mrd. ₩	42,9 Mrd. ₩
Latente Ertragsteuern	-17,5 Mrd. ₩	53,9 Mrd. ₩	-85,3 Mrd. ₩	396 Mrd. ₩	29,5 Mrd. ₩	-1,99 Bio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	115 Mrd. ₩	28 Mrd. ₩	329 Mrd. ₩	371 Mrd. ₩	183 Mrd. ₩	-209 Mrd. ₩	-460 Mrd. ₩	248 Mrd. ₩	-4,35 Mrd. ₩	-106 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	4,8 Mrd. ₩	-2,87 Mrd. ₩	-32,4 Mrd. ₩	-19,5 Mrd. ₩	34,2 Mrd. ₩	695 Mrd. ₩	-906 Mrd. ₩	1,9 Bio. ₩	350 Mrd. ₩	18,4 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	317 Mrd. ₩	372 Mrd. ₩	491 Mrd. ₩	753 Mrd. ₩	971 Mrd. ₩	1,31 Bio. ₩	678 Mrd. ₩	1,34 Bio. ₩	1,25 Bio. ₩	1,4 Bio. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-105 Mrd. ₩	-105 Mrd. ₩	-146 Mrd. ₩	-169 Mrd. ₩	-270 Mrd. ₩	-371 Mrd. ₩	-643 Mrd. ₩	-575 Mrd. ₩	-380 Mrd. ₩	-614 Mrd. ₩
Übernahmen	-1,1 Bio. ₩	-33,6 Mrd. ₩	-262 Mrd. ₩	-553 Mrd. ₩	-337 Mrd. ₩	-1,76 Bio. ₩	-118 Mrd. ₩	-1,23 Bio. ₩	21,6 Mrd. ₩	27,3 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-69,3 Mrd. ₩	-252 Mrd. ₩	-871 Mrd. ₩	-480 Mrd. ₩	-939 Mrd. ₩	-2,24 Bio. ₩	-2,26 Bio. ₩	-770 Mrd. ₩	-224 Mrd. ₩	-1,14 Bio. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	277 Mrd. ₩	30,4 Mrd. ₩	25,7 Mrd. ₩	774 Mrd. ₩	250 Mrd. ₩	994 Mrd. ₩	2,13 Bio. ₩	859 Mrd. ₩	624 Mrd. ₩	1,03 Bio. ₩
Sonstige Investitionen	698 Mio. ₩	5,45 Mrd. ₩	-7,42 Mrd. ₩	13,6 Mrd. ₩	35,8 Mrd. ₩	37,7 Mrd. ₩	-685 Mrd. ₩	-61,4 Mrd. ₩	-31,3 Mrd. ₩	-389 Mio. ₩
Investitions-Cashflow	-1 Bio. ₩	-355 Mrd. ₩	-1,26 Bio. ₩	-414 Mrd. ₩	-1,26 Bio. ₩	-3,34 Bio. ₩	-1,57 Bio. ₩	-1,78 Bio. ₩	10,4 Mrd. ₩	-696 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	792 Mrd. ₩	-202 Mrd. ₩	3,23 Mrd. ₩	-6,13 Mrd. ₩	495 Mrd. ₩	1,24 Bio. ₩	413 Mrd. ₩	140 Mrd. ₩	-139 Mrd. ₩	-201 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	0 ₩	0 ₩	-236 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividenden	-11,3 Mrd. ₩	-16 Mrd. ₩	-12 Mrd. ₩	-10,3 Mrd. ₩	-10,4 Mrd. ₩	-60,3 Mrd. ₩	-23 Mrd. ₩	-54,6 Mrd. ₩	-43,5 Mrd. ₩	-38,9 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	135 Mrd. ₩	686 Mrd. ₩	-154 Mrd. ₩	7,54 Mrd. ₩	741 Mrd. ₩	3,2 Bio. ₩	-50,7 Mrd. ₩	900 Mrd. ₩	-362 Mrd. ₩	-283 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	924 Mrd. ₩	468 Mrd. ₩	891 Mrd. ₩	322 Mrd. ₩	1,31 Bio. ₩	4,44 Bio. ₩	412 Mrd. ₩	1,02 Bio. ₩	-521 Mrd. ₩	-491 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,43 Mrd. ₩	-9,71 Mrd. ₩	8,96 Mrd. ₩	10,5 Mrd. ₩	-39,7 Mrd. ₩	24,7 Mrd. ₩	-5,88 Mrd. ₩	-27,5 Mrd. ₩	47,9 Mrd. ₩	124 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	244 Mrd. ₩	475 Mrd. ₩	130 Mrd. ₩	671 Mrd. ₩	976 Mrd. ₩	2,43 Bio. ₩	-490 Mrd. ₩	553 Mrd. ₩	756 Mrd. ₩	343 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	212 Mrd. ₩	267 Mrd. ₩	345 Mrd. ₩	584 Mrd. ₩	701 Mrd. ₩	936 Mrd. ₩	35,5 Mrd. ₩	619 Mrd. ₩	745 Mrd. ₩	926 Mrd. ₩

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02