Johnson Controls International plc (JCI) Kapitalflussrechnung

NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87.000 Mitarbeiter · CEO Joakim Weidemanis

Kurs: 149,03 $ -5,84 %
Marktkapitalisierung: 90,3 Mrd. $
Unternehmenswert: 97,9 Mrd. $
Letzter Bericht: Q4 '26 eingereicht 2026-10-27
Nächster Bericht: 2027-02-03 EPS-Schätzung 1,14 $

In Q4 '26 erwirtschaftete Johnson Controls International plc (JCI) 1,3 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 222 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,08 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,65 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26
Operativ
Nettogewinn	340 Mio. $	-318 Mio. $	851 Mio. $	189 Mio. $	361 Mio. $	475 Mio. $	618 Mio. $	267 Mio. $	556 Mio. $	612 Mio. $	749 Mio. $	970 Mio. $
Abschreibungen	208 Mio. $	215 Mio. $	201 Mio. $	192 Mio. $	193 Mio. $	202 Mio. $	190 Mio. $	280 Mio. $	164 Mio. $	169 Mio. $	162 Mio. $	159 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	29 Mio. $	25 Mio. $	27 Mio. $	23 Mio. $	28 Mio. $	31 Mio. $	48 Mio. $	33 Mio. $	34 Mio. $	32 Mio. $	29 Mio. $	29 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-80 Mio. $	-339 Mio. $	16 Mio. $	-14 Mio. $	-54 Mio. $	-53 Mio. $	-39 Mio. $	341 Mio. $	21 Mio. $	-18 Mio. $	-61 Mio. $	-740 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-579 Mio. $	-123 Mio. $	-435 Mio. $	534 Mio. $	-279 Mio. $	-133 Mio. $	-14 Mio. $	-302 Mio. $	-143 Mio. $	-172 Mio. $	315 Mio. $	926 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-164 Mio. $	337 Mio. $	361 Mio. $	602 Mio. $	-2 Mio. $	77 Mio. $	192 Mio. $	-1,06 Mrd. $	-88 Mio. $	49 Mio. $	402 Mio. $	-44 Mio. $
Operativer Cashflow	-246 Mio. $	-203 Mio. $	1,02 Mrd. $	1,53 Mrd. $	247 Mio. $	599 Mio. $	995 Mio. $	-442 Mio. $	544 Mio. $	672 Mio. $	1,6 Mrd. $	1,3 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-82 Mio. $	-128 Mio. $	-89 Mio. $	-170 Mio. $	-116 Mio. $	-94 Mio. $	-94 Mio. $	-130 Mio. $	-80 Mio. $	-68 Mio. $	-95 Mio. $	-222 Mio. $
Übernahmen	-2 Mio. $	3 Mio. $	0 $	341 Mio. $	0 $	0 $	-7 Mio. $	32 Mio. $	207 Mio. $	0 $	-291 Mio. $	0 $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	2 Mio. $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	10 Mio. $	-12 Mio. $	-10 Mio. $	-82 Mio. $	1 Mio. $	-35 Mio. $	-9 Mio. $	6,59 Mrd. $	-37 Mio. $	17 Mio. $	110 Mio. $	-11 Mio. $
Investitions-Cashflow	-74 Mio. $	-137 Mio. $	-99 Mio. $	89 Mio. $	-115 Mio. $	-129 Mio. $	-110 Mio. $	6,49 Mrd. $	90 Mio. $	-49 Mio. $	-276 Mio. $	-233 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,54 Mrd. $	264 Mio. $	-256 Mio. $	-1,12 Mrd. $	787 Mio. $	-156 Mio. $	-75 Mio. $	-401 Mio. $	15 Mio. $	-87 Mio. $	0 $	-196 Mio. $
Aktienrückkäufe	-23 Mio. $	-474 Mio. $	-402 Mio. $	-370 Mio. $	-330 Mio. $	-330 Mio. $	-310 Mio. $	-5,02 Mrd. $	-49 Mio. $	-215 Mio. $	264 Mio. $	-655 Mio. $
Dividenden	-252 Mio. $	-252 Mio. $	-249 Mio. $	-247 Mio. $	-245 Mio. $	-245 Mio. $	-243 Mio. $	-243 Mio. $	-245 Mio. $	-244 Mio. $	0 $	-242 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-35 Mio. $	-89 Mio. $	-92 Mio. $	-24 Mio. $	-11 Mio. $	-9 Mio. $	-13 Mio. $	-438 Mio. $	-185 Mio. $	-20 Mio. $	-671 Mio. $	-9 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	1,23 Mrd. $	-551 Mio. $	-999 Mio. $	-1,76 Mrd. $	201 Mio. $	-740 Mio. $	-746 Mio. $	-6,1 Mrd. $	-464 Mio. $	-566 Mio. $	-652 Mio. $	-1,1 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	64 Mio. $	-72 Mio. $	92 Mio. $	-117 Mio. $	299 Mio. $	-172 Mio. $	-210 Mio. $	-301 Mio. $	-16 Mio. $	118 Mio. $	-1 Mio. $	7 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	972 Mio. $	-963 Mio. $	15 Mio. $	-260 Mio. $	632 Mio. $	-442 Mio. $	-71 Mio. $	-358 Mio. $	154 Mio. $	175 Mio. $	667 Mio. $	-28 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-328 Mio. $	-331 Mio. $	932 Mio. $	1,36 Mrd. $	131 Mio. $	505 Mio. $	901 Mio. $	-572 Mio. $	464 Mio. $	604 Mio. $	1,5 Mrd. $	1,08 Mrd. $

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	829 Mio. $	1,35 Mrd. $	1,29 Mrd. $	795 Mio. $	1,75 Mrd. $	1,29 Mrd. $	1,58 Mrd. $	1,41 Mrd. $	1,72 Mrd. $	2,89 Mrd. $
Abschreibungen	919 Mio. $	824 Mio. $	825 Mio. $	822 Mio. $	845 Mio. $	717 Mio. $	745 Mio. $	816 Mio. $	865 Mio. $	654 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	134 Mio. $	106 Mio. $	95 Mio. $	74 Mio. $	76 Mio. $	98 Mio. $	107 Mio. $	107 Mio. $	140 Mio. $	124 Mio. $
Latente Ertragsteuern	573 Mio. $	-739 Mio. $	612 Mio. $	-537 Mio. $	36 Mio. $	-190 Mio. $	-602 Mio. $	-403 Mio. $	195 Mio. $	-798 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-1,18 Mrd. $	447 Mio. $	-1,77 Mrd. $	812 Mio. $	571 Mio. $	-890 Mio. $	-692 Mio. $	-657 Mio. $	-728 Mio. $	1,01 Mrd. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-1,27 Mrd. $	529 Mio. $	151 Mio. $	253 Mio. $	-787 Mio. $	957 Mio. $	1,08 Mrd. $	824 Mio. $	-794 Mio. $	-105 Mio. $
Operativer Cashflow	12 Mio. $	2,52 Mrd. $	1,2 Mrd. $	2,22 Mrd. $	2,49 Mrd. $	1,99 Mrd. $	2,22 Mrd. $	2,1 Mrd. $	1,4 Mrd. $	3,77 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-760 Mio. $	-645 Mio. $	-586 Mio. $	-443 Mio. $	-552 Mio. $	-487 Mio. $	-446 Mio. $	-494 Mio. $	-434 Mio. $	-465 Mio. $
Übernahmen	162 Mio. $	2,18 Mrd. $	-13 Mio. $	58 Mio. $	-725 Mio. $	-269 Mio. $	-698 Mio. $	342 Mio. $	32 Mio. $	-291 Mio. $
Käufe von Anlagen	-79 Mio. $	-16 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	0 $	39 Mio. $	0 $	43 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	-570 Mio. $	-324 Mio. $	12,6 Mrd. $	127 Mio. $	144 Mio. $	63 Mio. $	-40 Mio. $	-69 Mio. $	6,54 Mrd. $	133 Mio. $
Investitions-Cashflow	-1,14 Mrd. $	1,2 Mrd. $	12,1 Mrd. $	-258 Mio. $	-1,09 Mrd. $	-693 Mio. $	-1,18 Mrd. $	-221 Mio. $	6,13 Mrd. $	-623 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	725 Mio. $	-2,47 Mrd. $	-3,63 Mrd. $	385 Mio. $	-28 Mio. $	1,97 Mrd. $	-457 Mio. $	405 Mio. $	155 Mio. $	-484 Mio. $
Aktienrückkäufe	-651 Mio. $	-300 Mio. $	-5,98 Mrd. $	-2,2 Mrd. $	-1,31 Mrd. $	-1,44 Mrd. $	-625 Mio. $	-1,25 Mrd. $	-5,99 Mrd. $	-1,51 Mrd. $
Dividenden	-702 Mio. $	-954 Mio. $	-920 Mio. $	-790 Mio. $	-762 Mio. $	-916 Mio. $	-980 Mio. $	-1 Mrd. $	-976 Mio. $	-976 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-724 Mio. $	-26 Mio. $	-22 Mio. $	-328 Mio. $	-34 Mio. $	-125 Mio. $	-112 Mio. $	-239 Mio. $	-576 Mio. $	-83 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-1,35 Mrd. $	-3,75 Mrd. $	-10,6 Mrd. $	-2,94 Mrd. $	-2,13 Mrd. $	-516 Mio. $	-2,17 Mrd. $	-2,08 Mrd. $	-7,39 Mrd. $	-3,05 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	93 Mio. $	-112 Mio. $	-96 Mio. $	115 Mio. $	116 Mio. $	-53 Mio. $	-81 Mio. $	-33 Mio. $	-378 Mio. $	129 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-315 Mio. $	-152 Mio. $	2,63 Mrd. $	-861 Mio. $	-618 Mio. $	724 Mio. $	-1,22 Mrd. $	-236 Mio. $	-233 Mio. $	232 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-660 Mio. $	1,87 Mrd. $	616 Mio. $	1,78 Mrd. $	1,94 Mrd. $	1,5 Mrd. $	1,78 Mrd. $	1,6 Mrd. $	965 Mio. $	3,31 Mrd. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01