Illinois Tool Works (ITW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43.000 Mitarbeiter · CEO Christopher A. O'Herlihy
- Kurs
- 278,55 $ -1,01 %
- Marktkapitalisierung
- 79,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 87,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 2,97 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Illinois Tool Works (ITW) 953 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 102 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 851 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,87 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 717 Mio. $ | 819 Mio. $ | 759 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 750 Mio. $ | 700 Mio. $ | 755 Mio. $ | 821 Mio. $ | 790 Mio. $ | 768 Mio. $ | 815 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 99 Mio. $ | 97 Mio. $ | 99 Mio. $ | 104 Mio. $ | 102 Mio. $ | 95 Mio. $ | 99 Mio. $ | 100 Mio. $ | 103 Mio. $ | 99 Mio. $ | 98 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17 Mio. $ | 15 Mio. $ | 19 Mio. $ | 14 Mio. $ | 13 Mio. $ | 16 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17 Mio. $ | 17 Mio. $ | 18 Mio. $ | 22 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -93 Mio. $ | 44 Mio. $ | 2 Mio. $ | -212 Mio. $ | -10 Mio. $ | -17 Mio. $ | -13 Mio. $ | -9 Mio. $ | 22 Mio. $ | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 303 Mio. $ | -276 Mio. $ | -187 Mio. $ | 187 Mio. $ | 256 Mio. $ | -209 Mio. $ | -312 Mio. $ | 91 Mio. $ | 24 Mio. $ | -267 Mio. $ | -227 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4 Mio. $ | -110 Mio. $ | -5 Mio. $ | -362 Mio. $ | 3 Mio. $ | 7 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 4 Mio. $ | 9 Mio. $ | 974 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. $ | 589 Mio. $ | 687 Mio. $ | 891 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 592 Mio. $ | 550 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 623 Mio. $ | 723 Mio. $ | 953 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -131 Mio. $ | -95 Mio. $ | -116 Mio. $ | -108 Mio. $ | -118 Mio. $ | -96 Mio. $ | -101 Mio. $ | -117 Mio. $ | -105 Mio. $ | -95 Mio. $ | -92 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Übernahmen | 9 Mio. $ | -57 Mio. $ | -55 Mio. $ | 395 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | -115 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 9 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 7 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -120 Mio. $ | -152 Mio. $ | -169 Mio. $ | 294 Mio. $ | -117 Mio. $ | -92 Mio. $ | -92 Mio. $ | -116 Mio. $ | -221 Mio. $ | -99 Mio. $ | -85 Mio. $ | -74 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -86 Mio. $ | 252 Mio. $ | 193 Mio. $ | -333 Mio. $ | -120 Mio. $ | 202 Mio. $ | 262 Mio. $ | 25 Mio. $ | 19 Mio. $ | 259 Mio. $ | -259 Mio. $ | -274 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -375 Mio. $ | -750 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Dividenden | -421 Mio. $ | -419 Mio. $ | -418 Mio. $ | -415 Mio. $ | -443 Mio. $ | -441 Mio. $ | -439 Mio. $ | -438 Mio. $ | -467 Mio. $ | -465 Mio. $ | -463 Mio. $ | -458 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1 Mio. $ | -23 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -14 Mio. $ | -18 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -18 Mio. $ | 840 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -877 Mio. $ | -524 Mio. $ | -601 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -943 Mio. $ | -588 Mio. $ | -563 Mio. $ | -775 Mio. $ | -818 Mio. $ | -547 Mio. $ | -632 Mio. $ | -916 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 33 Mio. $ | -19 Mio. $ | -14 Mio. $ | 21 Mio. $ | -53 Mio. $ | 13 Mio. $ | 20 Mio. $ | 6 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 6 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 75 Mio. $ | -106 Mio. $ | -97 Mio. $ | 85 Mio. $ | 1 Mio. $ | -75 Mio. $ | -85 Mio. $ | 136 Mio. $ | -73 Mio. $ | -24 Mio. $ | 12 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 908 Mio. $ | 494 Mio. $ | 571 Mio. $ | 783 Mio. $ | 996 Mio. $ | 496 Mio. $ | 449 Mio. $ | 904 Mio. $ | 858 Mio. $ | 528 Mio. $ | 631 Mio. $ | 851 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 235 Mio. $ | 152 Mio. $ | 485 Mio. $ | 323 Mio. $ | 220 Mio. $ | 139 Mio. $ | 523 Mio. $ | 200 Mio. $ | 190 Mio. $ | 205 Mio. $ | -205 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 44 Mio. $ | 76 Mio. $ | 83 Mio. $ | 57 Mio. $ | 32 Mio. $ | 53 Mio. $ | 128 Mio. $ | 62 Mio. $ | 36 Mio. $ | 59 Mio. $ | -59 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,04 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 470 Mio. $ | 462 Mio. $ | 461 Mio. $ | 426 Mio. $ | 427 Mio. $ | 410 Mio. $ | 410 Mio. $ | 395 Mio. $ | 402 Mio. $ | 397 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 39 Mio. $ | 36 Mio. $ | 40 Mio. $ | 41 Mio. $ | 42 Mio. $ | 53 Mio. $ | 63 Mio. $ | 69 Mio. $ | 61 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -263 Mio. $ | 64 Mio. $ | 34 Mio. $ | 32 Mio. $ | -30 Mio. $ | -148 Mio. $ | -150 Mio. $ | -88 Mio. $ | -176 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 38 Mio. $ | 158 Mio. $ | -288 Mio. $ | 31 Mio. $ | 249 Mio. $ | -438 Mio. $ | -816 Mio. $ | 210 Mio. $ | -18 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -17 Mio. $ | -5 Mio. $ | 1 Mio. $ | -56 Mio. $ | 10 Mio. $ | -14 Mio. $ | -193 Mio. $ | -4 Mio. $ | -476 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,3 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -273 Mio. $ | -297 Mio. $ | -364 Mio. $ | -326 Mio. $ | -236 Mio. $ | -296 Mio. $ | -412 Mio. $ | -455 Mio. $ | -437 Mio. $ | -419 Mio. $ | |
| Übernahmen | -450 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 116 Mio. $ | 1 Mio. $ | -731 Mio. $ | 276 Mio. $ | 27 Mio. $ | 280 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 183 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 25 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 21 Mio. $ | 43 Mio. $ | 16 Mio. $ | 20 Mio. $ | 14 Mio. $ | 38 Mio. $ | 12 Mio. $ | 27 Mio. $ | 11 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 170 Mio. $ | 4 Mio. $ | 22 Mio. $ | -18 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 14 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -532 Mio. $ | -251 Mio. $ | -325 Mio. $ | -183 Mio. $ | -214 Mio. $ | -984 Mio. $ | -110 Mio. $ | -403 Mio. $ | -144 Mio. $ | -521 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 465 Mio. $ | 197 Mio. $ | -851 Mio. $ | 422 Mio. $ | -4 Mio. $ | -141 Mio. $ | 276 Mio. $ | 294 Mio. $ | -8 Mio. $ | 508 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -706 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -821 Mio. $ | -941 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 17 Mio. $ | -14 Mio. $ | -11 Mio. $ | 73 Mio. $ | -26 Mio. $ | 40 Mio. $ | -13 Mio. $ | 39 Mio. $ | -38 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,26 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -133 Mio. $ | 145 Mio. $ | -112 Mio. $ | -9 Mio. $ | 39 Mio. $ | -46 Mio. $ | -57 Mio. $ | 3 Mio. $ | -65 Mio. $ | 42 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -618 Mio. $ | 622 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 477 Mio. $ | 583 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -819 Mio. $ | 357 Mio. $ | -117 Mio. $ | -97 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,03 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 920 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 838 Mio. $ | 742 Mio. $ | 591 Mio. $ | 731 Mio. $ | 993 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 212 Mio. $ | 240 Mio. $ | 247 Mio. $ | 223 Mio. $ | 194 Mio. $ | 197 Mio. $ | 199 Mio. $ | 260 Mio. $ | 248 Mio. $ | 279 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01