Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 17.021 Mitarbeiter · CEO David J. Rosa
- Kurs
- 432,01 $ -3,73 %
- Marktkapitalisierung
- 153 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 150 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 2,97 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 1,22 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 113 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,11 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 611 Mio. $ | 547 Mio. $ | 532 Mio. $ | 571 Mio. $ | 688 Mio. $ | 704 Mio. $ | 664 Mio. $ | 709 Mio. $ | 800 Mio. $ | 822 Mio. $ | 823 Mio. $ | 524 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 123 Mio. $ | 109 Mio. $ | 112 Mio. $ | 116 Mio. $ | 125 Mio. $ | 141 Mio. $ | 155 Mio. $ | 160 Mio. $ | 221 Mio. $ | 200 Mio. $ | 231 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 150 Mio. $ | 153 Mio. $ | 174 Mio. $ | 173 Mio. $ | 177 Mio. $ | 185 Mio. $ | 196 Mio. $ | 204 Mio. $ | 203 Mio. $ | 210 Mio. $ | 210 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -220 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | 100.000 $ | -29,5 Mio. $ | 88 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | 339 Mio. $ | 31 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -439 Mio. $ | -540 Mio. $ | -153 Mio. $ | -85,6 Mio. $ | -141 Mio. $ | -439 Mio. $ | -270 Mio. $ | 710 Mio. $ | -248 Mio. $ | -645 Mio. $ | -505 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | -9 Mio. $ | -600.000 $ | -1,03 Mrd. $ | -43,3 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 271 Mio. $ | -9,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 228 Mio. $ | 265 Mio. $ | 621 Mio. $ | 707 Mio. $ | 823 Mio. $ | 582 Mio. $ | 715 Mio. $ | 841 Mio. $ | 893 Mio. $ | 912 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -436 Mio. $ | -242 Mio. $ | -309 Mio. $ | -248 Mio. $ | -312 Mio. $ | -117 Mio. $ | -155 Mio. $ | -105 Mio. $ | -163 Mio. $ | -103 Mio. $ | -113 Mio. $ | -113 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1,2 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -482 Mio. $ | 0 $ | 9,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,39 Mrd. $ | -906 Mio. $ | -884 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -520 Mio. $ | -172 Mio. $ | -99,1 Mio. $ | -425 Mio. $ | -911 Mio. $ | -438 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 780 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 726 Mio. $ | 755 Mio. $ | 479 Mio. $ | 850 Mio. $ | 589 Mio. $ | 606 Mio. $ | 391 Mio. $ | 582 Mio. $ | 524 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,04 Mrd. $ | -129 Mio. $ | -467 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 214 Mio. $ | 261 Mio. $ | 401 Mio. $ | -209 Mio. $ | -915 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -66,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | -201 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -320 Mio. $ | -2,98 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9,3 Mio. $ | -227 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -370 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -352 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -31,5 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | 50 Mio. $ | 98,2 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | -236 Mio. $ | -148 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -138 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -275 Mio. $ | -2,89 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,4 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -853 Mio. $ | 97 Mio. $ | 200 Mio. $ | -621 Mio. $ | -384 Mio. $ | 555 Mio. $ | 829 Mio. $ | -597 Mio. $ | 561 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | 766 Mio. $ | 217 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -207 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 311 Mio. $ | 459 Mio. $ | 511 Mio. $ | 465 Mio. $ | 560 Mio. $ | 736 Mio. $ | 730 Mio. $ | 809 Mio. $ | 948 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 736 Mio. $ | 660 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 92,1 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 123 Mio. $ | 203 Mio. $ | 276 Mio. $ | 310 Mio. $ | 366 Mio. $ | 455 Mio. $ | 462 Mio. $ | 677 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 178 Mio. $ | 209 Mio. $ | 261 Mio. $ | 336 Mio. $ | 395 Mio. $ | 449 Mio. $ | 513 Mio. $ | 598 Mio. $ | 677 Mio. $ | 788 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 18,7 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | -8 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -185 Mio. $ | -281 Mio. $ | -135 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | -384 Mio. $ | -322 Mio. $ | -273 Mio. $ | -368 Mio. $ | -619 Mio. $ | -778 Mio. $ | -919 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 21,6 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | -38 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -53,9 Mio. $ | -191 Mio. $ | -187 Mio. $ | -426 Mio. $ | -342 Mio. $ | -354 Mio. $ | -532 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -540 Mio. $ | |
| Übernahmen | 53,9 Mio. $ | 191 Mio. $ | -87,9 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -8,9 Mio. $ | -1 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,59 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,36 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -53,9 Mio. $ | -191 Mio. $ | -774 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,28 Mrd. $ | 379 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -941 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | -360 Mio. $ | -3,27 Mrd. $ | 666 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Aktienrückkäufe | -42,5 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | 0 $ | -270 Mio. $ | -134 Mio. $ | 0 $ | -2,61 Mrd. $ | -416 Mio. $ | 0 $ | -2,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 20,1 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | -110 Mio. $ | 101 Mio. $ | -260 Mio. $ | -234 Mio. $ | -199 Mio. $ | -168 Mio. $ | -279 Mio. $ | -419 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 559 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | 126 Mio. $ | -168 Mio. $ | -85,7 Mio. $ | 43 Mio. $ | -2,57 Mrd. $ | -288 Mio. $ | 151 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 2,1 Mio. $ | -100.000 $ | -2,2 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | -800.000 $ | 12,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 322 Mio. $ | -388 Mio. $ | 246 Mio. $ | 273 Mio. $ | 456 Mio. $ | -333 Mio. $ | 295 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -708 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 989 Mio. $ | 953 Mio. $ | 982 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 958 Mio. $ | 750 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 138 Mio. $ | 148 Mio. $ | 179 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 444 Mio. $ | 448 Mio. $ | 467 Mio. $ | 538 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01