IREN Limited (IREN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Services · 685 Mitarbeiter · CEO William Roberts
- Kurs
- 23,95 $ -8,76 %
- Marktkapitalisierung
- 9,69 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,73 $
In Q4 '26 erwirtschaftete IREN Limited (IREN) 1,81 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,98 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -167 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,99 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -5,26 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | 8,64 Mio. $ | -27 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | 113 Mio. $ | 385 Mio. $ | -155 Mio. $ | -172 Mio. $ | -684 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 7,62 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | 85,2 Mio. $ | 99,2 Mio. $ | 121 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,9 Mio. $ | 5,97 Mio. $ | 5,82 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | 0 $ | 7,98 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 0 $ | 72,4 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 0 $ | 42,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,62 Mio. $ | -7,77 Mio. $ | -6,51 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 0 $ | 240 Mio. $ | -198 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,36 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | -126 Mio. $ | 154 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 81,6 Mio. $ | -639 Mio. $ | 268 Mio. $ | 108 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,6 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | -103 Mio. $ | 134 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 259 Mio. $ | 142 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -32 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -119 Mio. $ | -297 Mio. $ | -383 Mio. $ | -188 Mio. $ | -444 Mio. $ | -243 Mio. $ | -281 Mio. $ | -729 Mio. $ | -984 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509.000 $ | 0 $ | 0 $ | 901.000 $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 Mio. $ | -92,5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5,12 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 135 Mio. $ | -143 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | 923.000 $ | -200 Mio. $ | -266.000 $ | -122 Mio. $ | -101 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -37,1 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -440 Mio. $ | -387 Mio. $ | -180 Mio. $ | -443 Mio. $ | -441 Mio. $ | -281 Mio. $ | -851 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -67.000 $ | -66.000 $ | -273.000 $ | -91.000 $ | -99.000 $ | 312 Mio. $ | 0 $ | 249 Mio. $ | -320.000 $ | 0 $ | 39,3 Mio. $ | 3,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 37,1 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | -155.000 $ | -3,04 Mio. $ | -3000 $ | -2,38 Mio. $ | -480.000 $ | 385 Mio. $ | 0 $ | 1,38 Mrd. $ | 0 $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 37,1 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | 257 Mio. $ | 452 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 457 Mio. $ | 107 Mio. $ | 423 Mio. $ | 606 Mio. $ | 3,01 Mrd. $ | 386 Mio. $ | 5,71 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 156.000 $ | 97.000 $ | -181.000 $ | -802.000 $ | 371.000 $ | -1,6 Mio. $ | -289.000 $ | 15,2 Mio. $ | 124.000 $ | 28.000 $ | -34,6 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,7 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 169 Mio. $ | 145 Mio. $ | -306 Mio. $ | 329 Mio. $ | -243 Mio. $ | 255 Mio. $ | 468 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | -658 Mio. $ | 5,41 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -21,4 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -222 Mio. $ | -163 Mio. $ | -387 Mio. $ | -134 Mio. $ | -351 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | -138 Mio. $ | -765 Mio. $ | -920 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 48.000 $ | 82.000 $ | 83.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -161.000 $ | -2,14 Mio. $ | -45 Mio. $ | -420 Mio. $ | -172 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Abschreibungen | 165.000 $ | 757.000 $ | 934.000 $ | 7,74 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 181 Mio. $ | 418 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 179.000 $ | 0 $ | 13,9 Mio. $ | 0 $ | 23,6 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -1,53 Mio. $ | 527.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -382.000 $ | 219.000 $ | 477.000 $ | -181.000 $ | 9,53 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -56.900 $ | 1,53 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 420 Mio. $ | 137 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | -142 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -435.000 $ | -987.000 $ | 1,31 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 246 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,1 Mio. $ | -4,34 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -294 Mio. $ | -116 Mio. $ | -480 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 1490 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 470.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -182.000 $ | -159.000 $ | -55,2 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -8,33 Mio. $ | -4,72 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,28 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -318 Mio. $ | -71,5 Mio. $ | -498 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -4,72 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 9,25 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | -9,43 Mio. $ | 6000 $ | 701 Mio. $ | 5,03 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -302.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,83 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | -25.400 $ | 104 Mio. $ | -250.000 $ | -503.000 $ | -9,16 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,83 Mio. $ | 7,31 Mio. $ | 88 Mio. $ | 372 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 782 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 9,68 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7370 $ | 519.000 $ | -1,35 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -672.000 $ | -209.000 $ | -2,48 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 127.000 $ | 2,35 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 71 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | 336 Mio. $ | 160 Mio. $ | 7,06 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,53 Mio. $ | -5,32 Mio. $ | -4,13 Mio. $ | -273 Mio. $ | -110 Mio. $ | -427 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
Daten vom 2026-11-02