Intel Corporation (INTC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 85.100 Mitarbeiter · CEO Lip-Bu Tan
- Kurs
- 65,76 $ -28,58 %
- Marktkapitalisierung
- 348 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 376 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 0,29 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Intel Corporation (INTC) 5,08 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 4,02 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1,06 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,77 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,66 Mrd. $ | -437 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -153 Mio. $ | -887 Mio. $ | -3,02 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | -333 Mio. $ | -3,73 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,51 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 796 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 780 Mio. $ | 800 Mio. $ | 651 Mio. $ | 684 Mio. $ | 664 Mio. $ | 548 Mio. $ | 538 Mio. $ | 621 Mio. $ | 686 Mio. $ | 587 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -346 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 Mio. $ | 87 Mio. $ | 17 Mio. $ | 205 Mio. $ | -9 Mio. $ | -18 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -114 Mio. $ | -3,96 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 750 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | 948 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | 459 Mio. $ | -3,5 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,23 Mrd. $ | -208 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -730 Mio. $ | 112 Mio. $ | 362 Mio. $ | -3,92 Mrd. $ | 392 Mio. $ | 4,57 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,62 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 813 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,7 Mrd. $ | -5,97 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | -6,46 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -596 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,53 Mrd. $ | -6,46 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -7,92 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -5,55 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 7,45 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 8,24 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,46 Mrd. $ | 269 Mio. $ | 75 Mio. $ | 525 Mio. $ | 249 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 388 Mio. $ | 67 Mio. $ | 56 Mio. $ | -97 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,32 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -9,17 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | 81 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -6,25 Mrd. $ | -6,57 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 96 Mio. $ | 3,33 Mrd. $ | 552 Mio. $ | -3,2 Mrd. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | -9 Mio. $ | -4,25 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -534 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -617 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -527 Mio. $ | -529 Mio. $ | -534 Mio. $ | -536 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,12 Mrd. $ | 203 Mio. $ | 11,2 Mrd. $ | -416 Mio. $ | 62 Mio. $ | -683 Mio. $ | 972 Mio. $ | 5,38 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | -133 Mio. $ | 4,18 Mrd. $ | 383 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 152 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | 63 Mio. $ | -196 Mio. $ | 782 Mio. $ | 5,15 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -7,34 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -542 Mio. $ | -156 Mio. $ | 4,36 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -536 Mio. $ | 698 Mio. $ | 746 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | 8,8 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,07 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 121 Mio. $ | 800 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 972 Mio. $ | 315 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 325 Mio. $ | 322 Mio. $ | 221 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 146 Mio. $ | 360 Mio. $ | 261 Mio. $ | 643 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | -355 Mio. $ | 540 Mio. $ | -52 Mio. $ | 611 Mio. $ | -112 Mio. $ | 635 Mio. $ | -121 Mio. $ | 642 Mio. $ | -50 Mio. $ | 600 Mio. $ | -69 Mio. $ | 557 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 10,3 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 8,02 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -19,2 Mrd. $ | 26 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 7,79 Mrd. $ | 8,13 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,44 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 0 $ | 2,04 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 257 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,15 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 328 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 668 Mio. $ | 3,58 Mrd. $ | -421 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | 339 Mio. $ | -569 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,33 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -82 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | 67 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | -433 Mio. $ | 5,5 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 21,8 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,63 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | -25,8 Mrd. $ | -23,9 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -16,4 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -516 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -714 Mio. $ | -209 Mio. $ | 6,58 Mrd. $ | -13 Mio. $ | -82 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -21,5 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -30 Mrd. $ | -41,2 Mrd. $ | -44,2 Mrd. $ | -44,4 Mrd. $ | -37,9 Mrd. $ | -24,3 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 20,4 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | 53,7 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 42,5 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,33 Mrd. $ | 816 Mio. $ | -272 Mio. $ | 715 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 8,09 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -25,8 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -24,3 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | -18,3 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,22 Mrd. $ | -364 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | 765 Mio. $ | 5,72 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 687 Mio. $ | -3,75 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,59 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -4,93 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -5,54 Mrd. $ | -5,58 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -6 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 554 Mio. $ | 576 Mio. $ | -193 Mio. $ | 822 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -626 Mio. $ | -61 Mio. $ | 568 Mio. $ | -664 Mio. $ | 939 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,74 Mrd. $ | -8,48 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -6,21 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 8,51 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -9,75 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -414 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,2 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 9,13 Mrd. $ | -9,62 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 877 Mio. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 682 Mio. $ | 624 Mio. $ | 448 Mio. $ | 469 Mio. $ | 594 Mio. $ | 545 Mio. $ | 459 Mio. $ | 613 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Daten vom 2026-11-01