Insmed Incorporated (INSM) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.664 Mitarbeiter · CEO William H. Lewis
- Kurs
- 112,58 $ +0,89 %
- Marktkapitalisierung
- 24,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 25 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-18 EPS-Schätzung -0,32 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Insmed Incorporated (INSM) -36,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,63 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -42,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -658 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -186 Mio. $ | -157 Mio. $ | -301 Mio. $ | -221 Mio. $ | -236 Mio. $ | -257 Mio. $ | -322 Mio. $ | -370 Mio. $ | -328 Mio. $ | -164 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,74 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 3,75 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | 4,92 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 20 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 43 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 0 $ | 45,8 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -70,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,67 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 95,2 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 112 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | 101 Mio. $ | 113 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -97,2 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -131 Mio. $ | -184 Mio. $ | -123 Mio. $ | -181 Mio. $ | -196 Mio. $ | -262 Mio. $ | -206 Mio. $ | -220 Mio. $ | -248 Mio. $ | -223 Mio. $ | -88,8 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,15 Mio. $ | -4,68 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -6,77 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | -2,42 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | -6,26 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -296 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -631 Mio. $ | -277 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -399 Mio. $ | -395 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 716 Mio. $ | 721 Mio. $ | 508 Mio. $ | 425 Mio. $ | 436 Mio. $ | 284 Mio. $ | 430 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,8 Mio. $ | 295 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 132 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | 228 Mio. $ | -762 Mio. $ | 389 Mio. $ | 266 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,17 Mio. $ | -621.000 $ | -645.000 $ | -658.000 $ | 146 Mio. $ | -706.000 $ | -2,7 Mio. $ | -747.000 $ | -776.000 $ | -799.000 $ | -827.000 $ | -843.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 7,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 26,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 123 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 781 Mio. $ | 397 Mio. $ | 159 Mio. $ | 29 Mio. $ | 858 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,01 Mio. $ | -953.000 $ | -688.000 $ | 1,84 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 895.000 $ | 1,01 Mio. $ | -976.000 $ | 7000 $ | -553.000 $ | -287.000 $ | 269.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,74 Mio. $ | 113 Mio. $ | 651 Mio. $ | -785 Mio. $ | 93,6 Mio. $ | -152 Mio. $ | 881 Mio. $ | -950 Mio. $ | 176 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -133 Mio. $ | -189 Mio. $ | -130 Mio. $ | -185 Mio. $ | -203 Mio. $ | -272 Mio. $ | -209 Mio. $ | -222 Mio. $ | -294 Mio. $ | -226 Mio. $ | -95,1 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 75.000 $ | 1,21 Mio. $ | 354.000 $ | 689.000 $ | -2,25 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 677.000 $ | 1,18 Mio. $ | 111.000 $ | 2,94 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 8,33 Mio. $ | 8,21 Mio. $ | 8,49 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -176 Mio. $ | -193 Mio. $ | -324 Mio. $ | -254 Mio. $ | -294 Mio. $ | -435 Mio. $ | -482 Mio. $ | -750 Mio. $ | -914 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,44 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 11 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 27 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 46 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 2,21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 8,64 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -63 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -80,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 452.000 $ | 776.000 $ | 17,3 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 52 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 167 Mio. $ | 125 Mio. $ | 253 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -147 Mio. $ | -160 Mio. $ | -258 Mio. $ | -251 Mio. $ | -219 Mio. $ | -363 Mio. $ | -400 Mio. $ | -536 Mio. $ | -684 Mio. $ | -935 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -9,88 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,7 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | -589 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 Mio. $ | 75 Mio. $ | 375 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -30 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -64,3 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -224 Mio. $ | -583 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 30 Mio. $ | 0 $ | 392 Mio. $ | 0 $ | 769.000 $ | 336 Mio. $ | 349 Mio. $ | -1,22 Mio. $ | 147 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -411.000 $ | 3,43 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | 152 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 110 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 30,7 Mio. $ | 381 Mio. $ | 387 Mio. $ | 285 Mio. $ | 271 Mio. $ | 613 Mio. $ | 793 Mio. $ | 168 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 954 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -50.000 $ | 103.000 $ | -45.000 $ | -4000 $ | 494.000 $ | -933.000 $ | -996.000 $ | -250.000 $ | -1,31 Mio. $ | 931.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -120 Mio. $ | 219 Mio. $ | 114 Mio. $ | -7,64 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 184 Mio. $ | 357 Mio. $ | -592 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -151 Mio. $ | -163 Mio. $ | -273 Mio. $ | -293 Mio. $ | -226 Mio. $ | -371 Mio. $ | -410 Mio. $ | -550 Mio. $ | -706 Mio. $ | -968 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 85.000 $ | 166.000 $ | 154.000 $ | 339.000 $ | 814.000 $ | 1,56 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,61 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 6,29 Mio. $ | 7,88 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02