Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT) Kapitalflussrechnung

HKSE · Healthcare · Biotechnology · 8.754 Mitarbeiter · CEO De-Chao Yu

Kurs: 80,65 HK$ +1,13 %
Marktkapitalisierung: 141 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 104 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-31

In Q2 '26 erzielte Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT) einen operativen Cashflow von 3,74 Mrd. CN¥, investierte 182 Mio. CN¥ und behielt 3,57 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten zwei Halbjahren betrug der freie Cashflow 13 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-390 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-950 Mio. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-139 Mio. CN¥	-889 Mio. CN¥	-393 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	834 Mio. CN¥	-20,4 Mio. CN¥	1,25 Mrd. CN¥
Abschreibungen	29,3 Mio. CN¥	90,6 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	199 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	198 Mio. CN¥	199 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	268 Mio. CN¥	336 Mio. CN¥	332 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	248 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	263 Mio. CN¥	261 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥	227 Mio. CN¥	347 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	259 Mio. CN¥	342 Mio. CN¥	0 CN¥	385 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	59,9 Mio. CN¥	822 Mio. CN¥	0 CN¥	101 Mio. CN¥	-858 Mio. CN¥	96,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	51,2 Mio. CN¥	-828 Mio. CN¥	557 Mio. CN¥	-273 Mio. CN¥	248 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	828 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥	569 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	8,86 Mrd. CN¥	1,88 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	438 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-219 Mio. CN¥	-67,6 Mio. CN¥	321 Mio. CN¥	-660 Mio. CN¥	286 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	154 Mio. CN¥	487 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	436 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-807 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	-623 Mio. CN¥	771 Mio. CN¥	-216 Mio. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	434 Mio. CN¥	9,66 Mrd. CN¥	3,74 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-455 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥	-717 Mio. CN¥	-429 Mio. CN¥	-468 Mio. CN¥	-598 Mio. CN¥	-521 Mio. CN¥	-700 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-253 Mio. CN¥	-445 Mio. CN¥	-182 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-16,8 Mrd. CN¥	-17,2 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	9,97 Mrd. CN¥	8,38 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-3,78 Mrd. CN¥	131 Mio. CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	808 Mio. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	146 Mio. CN¥	-612 Mio. CN¥	-1 CN¥	145 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-4,24 Mrd. CN¥	-217 Mio. CN¥	-2,48 Mrd. CN¥	379 Mio. CN¥	-1,81 Mrd. CN¥	725 Mio. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-554 Mio. CN¥	-612 Mio. CN¥	419 Mio. CN¥	-7,17 Mrd. CN¥	-8,96 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-330 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-573 Mio. CN¥	-488 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	2,73 Mrd. CN¥	4,5 Mrd. CN¥	500 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	245 Mio. CN¥	2,34 Mrd. CN¥	69,3 Mio. CN¥	-346 Mio. CN¥	163 Mio. CN¥	-5,13 Mio. CN¥	18,8 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	2,73 Mrd. CN¥	4,5 Mrd. CN¥	500 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	245 Mio. CN¥	2,34 Mrd. CN¥	-261 Mio. CN¥	-346 Mio. CN¥	766 Mio. CN¥	4,05 Mrd. CN¥	-453 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-618 Mio. CN¥	-82,7 Mio. CN¥	-114 Mio. CN¥	196 Mio. CN¥	-77,5 Mio. CN¥	-30,7 Mio. CN¥	23,9 Mio. CN¥	-1,6 Mio. CN¥	14,3 Mio. CN¥	6,27 Mrd. CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-846 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-3,68 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	158 Mio. CN¥	707 Mio. CN¥	-516 Mio. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	7,89 Mrd. CN¥	993 Mio. CN¥	7,49 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-19 Mio. CN¥	-1,36 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	249 Mio. CN¥	-915 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	392 Mio. CN¥	9,43 Mrd. CN¥	3,57 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-544 Mio. CN¥	-716 Mio. CN¥	-5,87 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-859 Mio. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	-78,6 Mio. CN¥	839 Mio. CN¥
Abschreibungen	54,6 Mio. CN¥	61,1 Mio. CN¥	64,1 Mio. CN¥	86,4 Mio. CN¥	85,6 Mio. CN¥	205 Mio. CN¥	319 Mio. CN¥	385 Mio. CN¥	420 Mio. CN¥	601 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	8,5 Mio. CN¥	29,3 Mio. CN¥	53,4 Mio. CN¥	153 Mio. CN¥	403 Mio. CN¥	502 Mio. CN¥	469 Mio. CN¥	574 Mio. CN¥	557 Mio. CN¥	663 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	-41,3 Mio. CN¥	-8,93 Mio. CN¥	-42,7 Mio. CN¥	-14,5 Mio. CN¥	402 Mio. CN¥	50,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-11,9 Mio. CN¥	43,2 Mio. CN¥	421 Mio. CN¥	-141 Mio. CN¥	-334 Mio. CN¥	-90,3 Mio. CN¥	310 Mio. CN¥	403 Mio. CN¥	404 Mio. CN¥	7,94 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	172 Mio. CN¥	99,2 Mio. CN¥	4,36 Mrd. CN¥	-28,2 Mio. CN¥	-5,34 Mio. CN¥	37,5 Mio. CN¥	-847 Mio. CN¥	-70,5 Mio. CN¥	-14,4 Mio. CN¥	-46,5 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-363 Mio. CN¥	-492 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-308 Mio. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	148 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-58,4 Mio. CN¥	-91 Mio. CN¥	-313 Mio. CN¥	-366 Mio. CN¥	-772 Mio. CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-270 Mio. CN¥
Übernahmen	4,22 Mio. CN¥	4,76 Mio. CN¥	179 Mio. CN¥	70,5 Mio. CN¥	88,7 Mio. CN¥	-630 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-900 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-817 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-786 Mio. CN¥	-4,85 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-9,41 Mrd. CN¥	-10,5 Mrd. CN¥	-21,1 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	295 Mio. CN¥	851 Mio. CN¥	1,93 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	7,16 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥	9,24 Mrd. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	14,7 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	4 Mio. CN¥	2,5 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	-5,1 Mio. CN¥	-17,2 Mio. CN¥	-4,08 Mio. CN¥	252 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	834 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-572 Mio. CN¥	-349 Mio. CN¥	859 Mio. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥	-5,18 Mrd. CN¥	-2,7 Mrd. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	-999 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-6,51 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	10 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥	33 Mio. CN¥	355 Mio. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	715 Mio. CN¥	418 Mio. CN¥	-704 Mio. CN¥	-38,7 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-1000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-26,6 Mio. CN¥	-24,8 Mio. CN¥	4,15 Mrd. CN¥	-98,5 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	45,9 Mio. CN¥	-86,4 Mio. CN¥	13,5 Mio. CN¥	48,4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	1,64 Mrd. CN¥	89,4 Mio. CN¥	4,43 Mrd. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	4,91 Mrd. CN¥	5 Mrd. CN¥	2,89 Mrd. CN¥	2,59 Mrd. CN¥	-607 Mio. CN¥	4,73 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	22,4 Mio. CN¥	-26,9 Mio. CN¥	63,8 Mio. CN¥	25,3 Mio. CN¥	-569 Mio. CN¥	-197 Mio. CN¥	119 Mio. CN¥	-6,88 Mio. CN¥	12,7 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	727 Mio. CN¥	-779 Mio. CN¥	4,34 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	83,2 Mio. CN¥	-343 Mio. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	-472 Mio. CN¥	8,1 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-421 Mio. CN¥	-583 Mio. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-3,87 Mrd. CN¥	-3,3 Mrd. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-418 Mio. CN¥	9,32 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.