Infosys Limited (INFY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Information Technology Services · 328.594 Mitarbeiter · CEO Salil Satish Parekh
- Kurs
- 12,24 $ +2,60 %
- Marktkapitalisierung
- 50,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 4,72 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-13 EPS-Schätzung 0,20 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Infosys Limited (INFY) 1,03 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 84,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 947 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,67 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 734 Mio. $ | 960 Mio. $ | 763 Mio. $ | 777 Mio. $ | 806 Mio. $ | 814 Mio. $ | 809 Mio. $ | 840 Mio. $ | 747 Mio. $ | 920 Mio. $ | 820 Mio. $ | 819 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 141 Mio. $ | 140 Mio. $ | 138 Mio. $ | 138 Mio. $ | 142 Mio. $ | 150 Mio. $ | 133 Mio. $ | 135 Mio. $ | 130 Mio. $ | 154 Mio. $ | 131 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18 Mio. $ | 27 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 23 Mio. $ | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 26 Mio. $ | 28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 301 Mio. $ | 273 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 304 Mio. $ | 0 $ | 325 Mio. $ | 288 Mio. $ | 248 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -220 Mio. $ | 16 Mio. $ | -159 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | 71 Mio. $ | -49 Mio. $ | -102 Mio. $ | 101 Mio. $ | -132 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -267 Mio. $ | -502 Mio. $ | 383 Mio. $ | 93,9 Mio. $ | 316 Mio. $ | -386 Mio. $ | 62 Mio. $ | -67 Mio. $ | -330 Mio. $ | -281 Mio. $ | 167 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 707 Mio. $ | 914 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 927 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 976 Mio. $ | 983 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 962 Mio. $ | 937 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -42 Mio. $ | -66 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -84 Mio. $ | -99 Mio. $ | -56 Mio. $ | -47 Mio. $ | -104 Mio. $ | -82 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | 12 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -363 Mio. $ | 450.000 $ | 0 $ | -75 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -341 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,93 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | 0 $ | -3,12 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,96 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 0 $ | 2,52 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 42 Mio. $ | 5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -315.000 $ | -19,5 Mio. $ | 14 Mio. $ | 665 Mio. $ | 26 Mio. $ | 25 Mio. $ | 18 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 255.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | 24 Mio. $ | -667 Mio. $ | 529 Mio. $ | -97,4 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -762 Mio. $ | 491 Mio. $ | -630 Mio. $ | 868 Mio. $ | -719 Mio. $ | 144 Mio. $ | -658 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -62 Mio. $ | -71 Mio. $ | -69 Mio. $ | -73 Mio. $ | 140.000 $ | -66 Mio. $ | -82 Mio. $ | -77 Mio. $ | -72 Mio. $ | -87 Mio. $ | -99 Mio. $ | -92 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,18 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -894 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 0 $ | -1,39 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 30,1 Mio. $ | -750 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 0 $ | -1,07 Mrd. $ | 5,86 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -26,9 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -136 Mio. $ | -92,4 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -15 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -985 Mio. $ | -99 Mio. $ | -83 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -76 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -93 Mio. $ | -3,15 Mrd. $ | -90 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -87,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2 Mio. $ | -15 Mio. $ | -4 Mio. $ | 3 Mio. $ | -85,1 Mio. $ | 60 Mio. $ | 17 Mio. $ | -51 Mio. $ | -47 Mio. $ | -3 Mio. $ | -326 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -252 Mio. $ | 133 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -763 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 198 Mio. $ | 341 Mio. $ | 383 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | 125 Mio. $ | -388 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 665 Mio. $ | 848 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 866 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 892 Mio. $ | 884 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 915 Mio. $ | 833 Mio. $ | 970 Mio. $ | 947 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,14 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 254 Mio. $ | 289 Mio. $ | 287 Mio. $ | 407 Mio. $ | 441 Mio. $ | 466 Mio. $ | 524 Mio. $ | 565 Mio. $ | 569 Mio. $ | 552 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17 Mio. $ | 13 Mio. $ | 29 Mio. $ | 34 Mio. $ | 45 Mio. $ | 56 Mio. $ | 64 Mio. $ | 79 Mio. $ | 95 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 834 Mio. $ | 657 Mio. $ | 803 Mio. $ | 757 Mio. $ | 973 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -290 Mio. $ | -17 Mio. $ | -85 Mio. $ | -272 Mio. $ | 86 Mio. $ | -158 Mio. $ | -804 Mio. $ | -623 Mio. $ | -70 Mio. $ | -259 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -856 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -972 Mio. $ | -653 Mio. $ | -910 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -690 Mio. $ | -868 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,1 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -411 Mio. $ | -310 Mio. $ | -349 Mio. $ | -465 Mio. $ | -285 Mio. $ | -290 Mio. $ | -319 Mio. $ | -266 Mio. $ | -263 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | -9 Mio. $ | -110 Mio. $ | -253 Mio. $ | -165 Mio. $ | 0 $ | -113 Mio. $ | -12 Mio. $ | -377 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -9,9 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -8,59 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 7,76 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | 51 Mio. $ | 41 Mio. $ | 81 Mio. $ | 22 Mio. $ | 88 Mio. $ | 92 Mio. $ | 110 Mio. $ | 61 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,55 Mrd. $ | 482 Mio. $ | -225 Mio. $ | -242 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -218 Mio. $ | -708 Mio. $ | -361 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80 Mio. $ | -94 Mio. $ | -125 Mio. $ | -151 Mio. $ | -245 Mio. $ | -396 Mio. $ | -318 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -2,04 Mrd. $ | -118 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 0 $ | -1,5 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,03 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -4 Mio. $ | 979.000 $ | 4 Mio. $ | -46 Mio. $ | -94,6 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,03 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 34 Mio. $ | 18 Mio. $ | -184 Mio. $ | -220 Mio. $ | 103 Mio. $ | -90 Mio. $ | -171 Mio. $ | -32 Mio. $ | -27 Mio. $ | -84 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,45 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -220 Mio. $ | -364 Mio. $ | 915 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -824 Mio. $ | 292 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | -520 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,69 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
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Daten vom 2026-11-05