Intercontinental Exchange (ICE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12.844 Mitarbeiter · CEO Jeffrey C. Sprecher
- Kurs
- 168,85 $ +3,56 %
- Marktkapitalisierung
- 94,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 117 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 1,95 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Intercontinental Exchange (ICE) 1,16 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 226 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,05 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,05 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 390 Mio. $ | 767 Mio. $ | 632 Mio. $ | 671 Mio. $ | 709 Mio. $ | 812 Mio. $ | 865 Mio. $ | 831 Mio. $ | 862 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 975 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 379 Mio. $ | 381 Mio. $ | 381 Mio. $ | 386 Mio. $ | 389 Mio. $ | 389 Mio. $ | 395 Mio. $ | 387 Mio. $ | 389 Mio. $ | 384 Mio. $ | 389 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 93 Mio. $ | 57 Mio. $ | 57 Mio. $ | 57 Mio. $ | 60 Mio. $ | 57 Mio. $ | 58 Mio. $ | 54 Mio. $ | 69 Mio. $ | 78 Mio. $ | 67 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -82 Mio. $ | -50 Mio. $ | -66 Mio. $ | -83 Mio. $ | 57 Mio. $ | -60 Mio. $ | -49 Mio. $ | 88 Mio. $ | -6 Mio. $ | 140 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7 Mio. $ | -221 Mio. $ | 165 Mio. $ | -166 Mio. $ | 285 Mio. $ | -217 Mio. $ | 232 Mio. $ | -495 Mio. $ | -24 Mio. $ | -305 Mio. $ | 646 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 196 Mio. $ | 75 Mio. $ | 27 Mio. $ | 33 Mio. $ | 6 Mio. $ | -15 Mio. $ | 5 Mio. $ | 50 Mio. $ | -15 Mio. $ | -403 Mio. $ | -68 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 969 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 966 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 915 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -163 Mio. $ | -145 Mio. $ | -165 Mio. $ | -79 Mio. $ | -276 Mio. $ | -85 Mio. $ | -60 Mio. $ | -169 Mio. $ | -266 Mio. $ | -176 Mio. $ | -262 Mio. $ | -226 Mio. $ | |
| Übernahmen | -41 Mio. $ | 0 $ | -8 Mio. $ | -6 Mio. $ | -6 Mio. $ | -11 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 944 Mio. $ | -600 Mio. $ | -931 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -183 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -4,33 Mrd. $ | -802 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 191 Mio. $ | 932 Mio. $ | 914 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 0 $ | 2,75 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -325 Mio. $ | 72 Mio. $ | 3 Mio. $ | 12 Mio. $ | -638 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -114 Mio. $ | 0 $ | 14 Mio. $ | -442 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 606 Mio. $ | 259 Mio. $ | -187 Mio. $ | -73 Mio. $ | -920 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | -82 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | -917 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,58 Mrd. $ | -638 Mio. $ | -929 Mio. $ | -616 Mio. $ | -841 Mio. $ | -96 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -184 Mio. $ | -632 Mio. $ | 716 Mio. $ | -533 Mio. $ | 3,53 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -25 Mio. $ | -71 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -336 Mio. $ | -255 Mio. $ | -398 Mio. $ | -400 Mio. $ | -646 Mio. $ | -652 Mio. $ | -400 Mio. $ | |
| Dividenden | -242 Mio. $ | -258 Mio. $ | -261 Mio. $ | -261 Mio. $ | -259 Mio. $ | -278 Mio. $ | -277 Mio. $ | -276 Mio. $ | -274 Mio. $ | -297 Mio. $ | -294 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,95 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | 6,33 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | 41,1 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,63 Mrd. $ | -5,52 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 572 Mio. $ | -3,79 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | 40,9 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 14 Mio. $ | -5 Mio. $ | -6,1 Mrd. $ | 12 Mio. $ | -21 Mio. $ | 10 Mio. $ | 25 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | -8 Mio. $ | -4 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -45 Mio. $ | -4,26 Mrd. $ | 47 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | -282 Mio. $ | -388 Mio. $ | 40,8 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 806 Mio. $ | 864 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 819 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 881 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 251 Mio. $ | 142 Mio. $ | 374 Mio. $ | 260 Mio. $ | -776 Mio. $ | 166 Mio. $ | 524 Mio. $ | 179 Mio. $ | 199 Mio. $ | 66 Mio. $ | 390 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 203 Mio. $ | 240 Mio. $ | 210 Mio. $ | 209 Mio. $ | 211 Mio. $ | 194 Mio. $ | 199 Mio. $ | 190 Mio. $ | 181 Mio. $ | 209 Mio. $ | 175 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,45 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 610 Mio. $ | 535 Mio. $ | 586 Mio. $ | 662 Mio. $ | 751 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 124 Mio. $ | 135 Mio. $ | 130 Mio. $ | 139 Mio. $ | 139 Mio. $ | 188 Mio. $ | 155 Mio. $ | 257 Mio. $ | 231 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 114 Mio. $ | -651 Mio. $ | 27 Mio. $ | -33 Mio. $ | 92 Mio. $ | 537 Mio. $ | -593 Mio. $ | -329 Mio. $ | -142 Mio. $ | -27 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -142 Mio. $ | -230 Mio. $ | -96 Mio. $ | -29 Mio. $ | -129 Mio. $ | -87 Mio. $ | 123 Mio. $ | -388 Mio. $ | 63 Mio. $ | -504 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6 Mio. $ | -246 Mio. $ | -134 Mio. $ | -40 Mio. $ | -80 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 419 Mio. $ | 118 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,15 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -365 Mio. $ | -357 Mio. $ | -280 Mio. $ | -305 Mio. $ | -410 Mio. $ | -452 Mio. $ | -482 Mio. $ | -489 Mio. $ | -406 Mio. $ | -580 Mio. $ | |
| Übernahmen | -425 Mio. $ | 449 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -292 Mio. $ | -9,45 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -59 Mio. $ | -10,2 Mrd. $ | -38 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -108 Mio. $ | -327 Mio. $ | -306 Mio. $ | 305 Mio. $ | 410 Mio. $ | -5,05 Mrd. $ | -73 Mio. $ | -2,91 Mrd. $ | -781 Mio. $ | -7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 547 Mio. $ | 77 Mio. $ | 9 Mio. $ | 4 Mio. $ | 1 Mio. $ | 743 Mio. $ | 4,8 Mrd. $ | 855 Mio. $ | 5,42 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -108 Mio. $ | -220 Mio. $ | -375 Mio. $ | -311 Mio. $ | -388 Mio. $ | 3,66 Mrd. $ | 548 Mio. $ | 0 $ | -551 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -898 Mio. $ | 92 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -594 Mio. $ | -9,83 Mrd. $ | -786 Mio. $ | 677 Mio. $ | -8,8 Mrd. $ | -921 Mio. $ | -4,25 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -949 Mio. $ | -275 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 10 Mio. $ | 8,7 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -104 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -320 Mio. $ | -705 Mio. $ | -78 Mio. $ | -81 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Dividenden | -409 Mio. $ | -476 Mio. $ | -555 Mio. $ | -621 Mio. $ | -669 Mio. $ | -747 Mio. $ | -853 Mio. $ | -955 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -183 Mio. $ | 40 Mio. $ | 383 Mio. $ | 38 Mio. $ | 65,7 Mrd. $ | -4,46 Mrd. $ | -65,4 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,46 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -463 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | 62 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -64,3 Mrd. $ | 79 Mio. $ | -6,33 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -9 Mio. $ | 12 Mio. $ | -11 Mio. $ | 4 Mio. $ | 8 Mio. $ | -6 Mio. $ | -23 Mio. $ | 63,1 Mrd. $ | -14 Mio. $ | 9,53 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -220 Mio. $ | 218 Mio. $ | 304 Mio. $ | 316 Mio. $ | -197 Mio. $ | 64,4 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,78 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 460 Mio. $ | 594 Mio. $ | 533 Mio. $ | 557 Mio. $ | 642 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 882 Mio. $ | 909 Mio. $ | 957 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 170 Mio. $ | 171 Mio. $ | 202 Mio. $ | 280 Mio. $ | 298 Mio. $ | 406 Mio. $ | 550 Mio. $ | 727 Mio. $ | 870 Mio. $ | 764 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01