International Business Machines (IBM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Information Technology Services · 264.300 Mitarbeiter · CEO Arvind Krishna
- Kurs
- 257,81 $ -0,18 %
- Marktkapitalisierung
- 244 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 302 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 4,63 $
In Q3 '26 erwirtschaftete International Business Machines (IBM) 4,03 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 486 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,54 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,29 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | -330 Mio. $ | 2,91 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,15 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 290 Mio. $ | 320 Mio. $ | 316 Mio. $ | 330 Mio. $ | 345 Mio. $ | 401 Mio. $ | 441 Mio. $ | 443 Mio. $ | 430 Mio. $ | 506 Mio. $ | 0 $ | 535 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -957 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 927 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -759 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -383 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -32 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,19 Mrd. $ | -253 Mio. $ | -26 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -22 Mio. $ | -18 Mio. $ | -5 Mio. $ | 27 Mio. $ | -12 Mio. $ | 431 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,46 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -300 Mio. $ | -239 Mio. $ | -220 Mio. $ | -286 Mio. $ | -303 Mio. $ | -244 Mio. $ | -373 Mio. $ | -417 Mio. $ | -553 Mio. $ | -383 Mio. $ | -383 Mio. $ | -486 Mio. $ | |
| Übernahmen | -137 Mio. $ | 621 Mio. $ | -153 Mio. $ | -2,51 Mrd. $ | -548 Mio. $ | -7,1 Mrd. $ | -710 Mio. $ | -51 Mio. $ | -388 Mio. $ | -10,5 Mrd. $ | 8 Mio. $ | -884 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -769 Mio. $ | -4,93 Mrd. $ | -662 Mio. $ | -905 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,01 Mrd. $ | 464 Mio. $ | 3,45 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 927 Mio. $ | 4,04 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 640 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 37 Mio. $ | -122 Mio. $ | -179 Mio. $ | 341 Mio. $ | -120 Mio. $ | -77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,84 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | -438 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -481 Mio. $ | -2,57 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -122 Mio. $ | 3,38 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -103 Mio. $ | 7,09 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -64 Mio. $ | -199 Mio. $ | -151 Mio. $ | -189 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -350 Mio. $ | -115 Mio. $ | -352 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,52 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 89 Mio. $ | 217 Mio. $ | 72 Mio. $ | -27 Mio. $ | -772 Mio. $ | -316 Mio. $ | -175 Mio. $ | -469 Mio. $ | -197 Mio. $ | -42 Mio. $ | -49 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,62 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -4,52 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | 607 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 129 Mio. $ | -159 Mio. $ | -77 Mio. $ | 207 Mio. $ | -330 Mio. $ | 167 Mio. $ | 320 Mio. $ | -58 Mio. $ | -11 Mio. $ | -177 Mio. $ | -35 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,81 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -287 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | 946 Mio. $ | -3 Mrd. $ | 865 Mio. $ | -426 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,02 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 11,9 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,38 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 544 Mio. $ | 534 Mio. $ | 510 Mio. $ | 679 Mio. $ | 937 Mio. $ | 982 Mio. $ | 987 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,13 Mrd. $ | -931 Mio. $ | 853 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -957 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,36 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | 554 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 8,25 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 202 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 62 Mio. $ | 14 Mio. $ | 122 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -71 Mio. $ | -136 Mio. $ | 5,53 Mrd. $ | -170 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | -40 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 17,1 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,57 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -6,15 Mrd. $ | -701 Mio. $ | -139 Mio. $ | -31,6 Mrd. $ | 167 Mio. $ | -3,18 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -5,09 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -8,17 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -5,85 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | -7,04 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | -6,25 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -5,93 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,69 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,05 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -825 Mio. $ | 6,64 Mrd. $ | 51 Mio. $ | -320 Mio. $ | -515 Mio. $ | -243 Mio. $ | -80 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -10,5 Mrd. $ | -7,1 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | -26,9 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -7,07 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,76 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | -301 Mio. $ | 16,3 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -8,12 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | -880 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,63 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -4,61 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -302 Mio. $ | -319 Mio. $ | -407 Mio. $ | -402 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -5,26 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -5,71 Mrd. $ | -5,8 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 204 Mio. $ | 174 Mio. $ | 112 Mio. $ | 98 Mio. $ | 92 Mio. $ | 909 Mio. $ | 176 Mio. $ | 176 Mio. $ | -797 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,92 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | 9,04 Mrd. $ | -9,72 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -7,08 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -51 Mio. $ | 937 Mio. $ | -495 Mio. $ | -167 Mio. $ | -87 Mio. $ | -185 Mio. $ | -244 Mio. $ | 9 Mio. $ | -359 Mio. $ | 418 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 140 Mio. $ | 4,15 Mrd. $ | -630 Mio. $ | -3,29 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | -6,72 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | -520 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,9 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 8,46 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,08 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,16 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01