Hyundai Motor Company (HYUNDAI) Kapitalflussrechnung
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 63.018 Mitarbeiter · CEO Eui-Sun Chung
- Kurs
- 287.500,00 ₩ +1,95 %
- Marktkapitalisierung
- 58,6 Bio. ₩
- Unternehmenswert
- 229 Bio. ₩
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 7.628,52 ₩
In Q2 '26 erwirtschaftete Hyundai Motor Company (HYUNDAI) 1,54 Bio. ₩ operativen Cashflow, investierte 1,48 Bio. ₩ in Sachanlagen und behielt 53,9 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,3 Bio. ₩ | 2,73 Bio. ₩ | 3,55 Bio. ₩ | 3,97 Bio. ₩ | 3,21 Bio. ₩ | 2,47 Bio. ₩ | 3,16 Bio. ₩ | 3 Bio. ₩ | 2,55 Bio. ₩ | 1,03 Bio. ₩ | 2,34 Bio. ₩ | 2,52 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 1,23 Bio. ₩ | 1,3 Bio. ₩ | 1,2 Bio. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 695 Mrd. ₩ | 1,21 Bio. ₩ | 1,25 Bio. ₩ | 1,3 Bio. ₩ | 1,26 Bio. ₩ | 1,31 Bio. ₩ | 1,22 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,6 Bio. ₩ | -8,6 Bio. ₩ | -8,53 Bio. ₩ | -6,62 Bio. ₩ | -9,71 Bio. ₩ | -10,6 Bio. ₩ | -5,34 Bio. ₩ | -9,04 Bio. ₩ | -11,6 Bio. ₩ | -8,31 Bio. ₩ | -4,25 Bio. ₩ | -6,74 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,87 Bio. ₩ | 2,7 Bio. ₩ | 2,83 Bio. ₩ | 3,63 Bio. ₩ | 2,35 Bio. ₩ | 3,49 Bio. ₩ | 2,97 Bio. ₩ | 3,75 Bio. ₩ | 2,94 Bio. ₩ | 3,93 Bio. ₩ | 3,91 Bio. ₩ | 4,54 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | -203 Mrd. ₩ | -1,87 Bio. ₩ | -943 Mrd. ₩ | 2,17 Bio. ₩ | -2,96 Bio. ₩ | -3,93 Bio. ₩ | 2 Bio. ₩ | -1,04 Bio. ₩ | -4,86 Bio. ₩ | -2,09 Bio. ₩ | 3,31 Bio. ₩ | 1,54 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,14 Bio. ₩ | -3,26 Bio. ₩ | -2,24 Bio. ₩ | -2,37 Bio. ₩ | -1,8 Bio. ₩ | -2,44 Bio. ₩ | -2,08 Bio. ₩ | -1,77 Bio. ₩ | -1,69 Bio. ₩ | -3,85 Bio. ₩ | -3,05 Bio. ₩ | -1,48 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -634 Mrd. ₩ | 62,7 Mrd. ₩ | 261 Mrd. ₩ | -940 Mrd. ₩ | -177 Mrd. ₩ | -494 Mrd. ₩ | -760 Mrd. ₩ | -84,6 Mrd. ₩ | -289 Mrd. ₩ | -560 Mrd. ₩ | 69,7 Mrd. ₩ | 0 ₩ | |
| Käufe von Anlagen | 749 Mrd. ₩ | 302 Mrd. ₩ | -1,19 Bio. ₩ | -191 Mrd. ₩ | -392 Mrd. ₩ | -957 Mrd. ₩ | -233 Mrd. ₩ | -207 Mrd. ₩ | -308 Mrd. ₩ | -770 Mrd. ₩ | -867 Mrd. ₩ | 0 ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 598 Mrd. ₩ | -1,22 Bio. ₩ | 700 Mrd. ₩ | -388 Mrd. ₩ | 482 Mrd. ₩ | -586 Mrd. ₩ | 521 Mrd. ₩ | 1,1 Bio. ₩ | 1,42 Bio. ₩ | 666 Mrd. ₩ | 101 Mrd. ₩ | 0 ₩ | |
| Sonstige Investitionen | -129 Mrd. ₩ | -40,7 Mrd. ₩ | -213 Mrd. ₩ | -910 Mrd. ₩ | -737 Mrd. ₩ | -773 Mrd. ₩ | -983 Mrd. ₩ | -89,9 Mrd. ₩ | -327 Mrd. ₩ | 41,4 Mrd. ₩ | 21,7 Mrd. ₩ | -448 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -1,55 Bio. ₩ | -4,15 Bio. ₩ | -2,68 Bio. ₩ | -3,86 Bio. ₩ | -2,63 Bio. ₩ | -5,25 Bio. ₩ | -3,07 Bio. ₩ | -1,95 Bio. ₩ | -1,19 Bio. ₩ | -3,91 Bio. ₩ | -3,73 Bio. ₩ | -1,93 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,22 Bio. ₩ | 5,94 Bio. ₩ | 3,71 Bio. ₩ | 2,93 Bio. ₩ | 3,29 Bio. ₩ | 9,37 Bio. ₩ | 577 Mrd. ₩ | 5,18 Bio. ₩ | 7,13 Bio. ₩ | 7,17 Bio. ₩ | 859 Mrd. ₩ | 3,05 Bio. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | -300 Mrd. ₩ | -300 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -232 Mrd. ₩ | -705 Mrd. ₩ | -281 Mio. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -209 Mrd. ₩ | -190 Mrd. ₩ | |
| Dividenden | -394 Mrd. ₩ | -393 Mrd. ₩ | -33 Mio. ₩ | -2,83 Bio. ₩ | -551 Mrd. ₩ | -530 Mrd. ₩ | -33 Mio. ₩ | -2,33 Bio. ₩ | -698 Mrd. ₩ | -658 Mrd. ₩ | -20 Mio. ₩ | -1,43 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 651 Mrd. ₩ | 154 Mrd. ₩ | -12,9 Mrd. ₩ | -98,6 Mrd. ₩ | -135 Mrd. ₩ | 4,23 Bio. ₩ | -7,68 Mrd. ₩ | -57,2 Mrd. ₩ | -214 Mrd. ₩ | -193 Mrd. ₩ | 23,1 Mrd. ₩ | 132 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,33 Bio. ₩ | 5,56 Bio. ₩ | 3,83 Bio. ₩ | -5,6 Mrd. ₩ | 2,61 Bio. ₩ | 12,8 Bio. ₩ | -135 Mrd. ₩ | 2,79 Bio. ₩ | 6,22 Bio. ₩ | 6,32 Bio. ₩ | 673 Mrd. ₩ | 1,56 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -43,1 Mrd. ₩ | -237 Mrd. ₩ | 287 Mrd. ₩ | 169 Mrd. ₩ | -177 Mrd. ₩ | 361 Mrd. ₩ | 183 Mrd. ₩ | -276 Mrd. ₩ | 170 Mrd. ₩ | -18,2 Bio. ₩ | 358 Mrd. ₩ | 117 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -465 Mrd. ₩ | -1,15 Bio. ₩ | 502 Mrd. ₩ | -1,52 Bio. ₩ | -3,15 Bio. ₩ | 4,02 Bio. ₩ | -1,02 Bio. ₩ | -478 Mrd. ₩ | 341 Mrd. ₩ | -17,9 Bio. ₩ | 616 Mrd. ₩ | 1,28 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,34 Bio. ₩ | -5,13 Bio. ₩ | -3,18 Bio. ₩ | 206 Mrd. ₩ | -5,3 Bio. ₩ | -7,35 Bio. ₩ | -82 Mrd. ₩ | -2,82 Bio. ₩ | -6,55 Bio. ₩ | -4,91 Bio. ₩ | 792 Mrd. ₩ | 53,9 Mrd. ₩ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 1,72 Bio. ₩ | 1,64 Bio. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,72 Bio. ₩ | 4,55 Bio. ₩ | 1,65 Bio. ₩ | 3,19 Bio. ₩ | 1,92 Bio. ₩ | 5,69 Bio. ₩ | 7,98 Bio. ₩ | 12,3 Bio. ₩ | 13,2 Bio. ₩ | 9,45 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 3,36 Bio. ₩ | 3,53 Bio. ₩ | 3,76 Bio. ₩ | 3,83 Bio. ₩ | 4,19 Bio. ₩ | 4,56 Bio. ₩ | 5,05 Bio. ₩ | 4,95 Bio. ₩ | 4,29 Bio. ₩ | 5,36 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -13,6 Bio. ₩ | -11,4 Bio. ₩ | -9,59 Bio. ₩ | -15,6 Bio. ₩ | -17 Bio. ₩ | -20,3 Bio. ₩ | -13,9 Bio. ₩ | -30,4 Bio. ₩ | -35,2 Bio. ₩ | -34,3 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,48 Bio. ₩ | 7,23 Bio. ₩ | 7,95 Bio. ₩ | 9,05 Bio. ₩ | 10,5 Bio. ₩ | 8,86 Bio. ₩ | 11,5 Bio. ₩ | 10,6 Bio. ₩ | 12 Bio. ₩ | 13,5 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 997 Mrd. ₩ | 3,92 Bio. ₩ | 3,76 Bio. ₩ | 420 Mrd. ₩ | -410 Mrd. ₩ | -1,18 Bio. ₩ | 10,6 Bio. ₩ | -2,52 Bio. ₩ | -5,66 Bio. ₩ | -5,99 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,38 Bio. ₩ | -4,52 Bio. ₩ | -4,86 Bio. ₩ | -5,3 Bio. ₩ | -6,39 Bio. ₩ | -5,86 Bio. ₩ | -5,73 Bio. ₩ | -7,07 Bio. ₩ | -8,06 Bio. ₩ | -11,1 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -421 Mrd. ₩ | -81,9 Mrd. ₩ | -56,5 Mrd. ₩ | -574 Mrd. ₩ | -1,33 Bio. ₩ | -851 Mrd. ₩ | -1,96 Bio. ₩ | -12,8 Mrd. ₩ | -2,23 Bio. ₩ | 425 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -2,26 Bio. ₩ | -452 Mrd. ₩ | -374 Mrd. ₩ | -704 Mrd. ₩ | -2,51 Bio. ₩ | -492 Mrd. ₩ | -340 Mrd. ₩ | -2,46 Bio. ₩ | -2,11 Bio. ₩ | -3,19 Bio. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 596 Mrd. ₩ | 150 Mrd. ₩ | 2,74 Bio. ₩ | 506 Mrd. ₩ | 636 Mrd. ₩ | 1,85 Bio. ₩ | 6,7 Bio. ₩ | 2,57 Bio. ₩ | 205 Mrd. ₩ | 3,72 Bio. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 147 Mrd. ₩ | 157 Mrd. ₩ | 136 Mrd. ₩ | 147 Mrd. ₩ | 253 Mrd. ₩ | 175 Mrd. ₩ | 135 Mrd. ₩ | -1,67 Bio. ₩ | -2,43 Bio. ₩ | 32 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -6,31 Bio. ₩ | -4,74 Bio. ₩ | -2,42 Bio. ₩ | -5,93 Bio. ₩ | -9,34 Bio. ₩ | -5,18 Bio. ₩ | -1,2 Bio. ₩ | -8,65 Bio. ₩ | -14,6 Bio. ₩ | -10,1 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,12 Bio. ₩ | 3,22 Bio. ₩ | 501 Mrd. ₩ | 6,54 Bio. ₩ | 12,8 Bio. ₩ | 10,9 Bio. ₩ | 322 Mrd. ₩ | 11,5 Bio. ₩ | 19,3 Bio. ₩ | 20,1 Bio. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | -262 Mrd. ₩ | 0 ₩ | -455 Mrd. ₩ | -458 Mrd. ₩ | -303 Mrd. ₩ | -305 Mrd. ₩ | -193 Mrd. ₩ | -300 Mrd. ₩ | -232 Mrd. ₩ | -705 Mrd. ₩ | |
| Dividenden | -1,08 Bio. ₩ | -1,14 Bio. ₩ | -1,08 Bio. ₩ | -1,06 Bio. ₩ | -894 Mrd. ₩ | -1,19 Bio. ₩ | -1,35 Bio. ₩ | -2,5 Bio. ₩ | -3,91 Bio. ₩ | -3,69 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -92,2 Mrd. ₩ | 104 Mrd. ₩ | 200 Mrd. ₩ | -146 Mrd. ₩ | -230 Mrd. ₩ | -620 Mrd. ₩ | -97,6 Mrd. ₩ | 503 Mrd. ₩ | 4,34 Bio. ₩ | -506 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,69 Bio. ₩ | 2,18 Bio. ₩ | -881 Mrd. ₩ | 4,87 Bio. ₩ | 11,4 Bio. ₩ | 8,79 Bio. ₩ | -1,32 Bio. ₩ | 9,39 Bio. ₩ | 19,5 Bio. ₩ | 15,2 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 182 Mrd. ₩ | -428 Mrd. ₩ | -79,3 Mrd. ₩ | 203 Mrd. ₩ | -397 Mrd. ₩ | 500 Mrd. ₩ | -30 Mrd. ₩ | 226 Mrd. ₩ | 640 Mrd. ₩ | 259 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 559 Mrd. ₩ | 931 Mrd. ₩ | 292 Mrd. ₩ | -432 Mrd. ₩ | 1,18 Bio. ₩ | 2,93 Bio. ₩ | 8,07 Bio. ₩ | -1,7 Bio. ₩ | -152 Mrd. ₩ | -654 Mrd. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,38 Bio. ₩ | -596 Mrd. ₩ | -1,09 Bio. ₩ | -4,88 Bio. ₩ | -6,8 Bio. ₩ | -7,04 Bio. ₩ | 4,89 Bio. ₩ | -11,4 Bio. ₩ | -16 Bio. ₩ | -14,4 Bio. ₩ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02