Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Computer Hardware · 3.333 Mitarbeiter · CEO Chao Qun Sha

Kurs: 170,20 CN¥ -8,44 %
Marktkapitalisierung: 396 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 395 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-15 EPS-Schätzung 0,51 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) -2,02 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 520 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -2,54 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,31 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	362 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	672 Mio. CN¥	405 Mio. CN¥	506 Mio. CN¥	696 Mio. CN¥	760 Mio. CN¥	583 Mio. CN¥	687 Mio. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥
Abschreibungen	198 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	428 Mio. CN¥	428 Mio. CN¥	493 Mio. CN¥	493 Mio. CN¥	437 Mio. CN¥	437 Mio. CN¥	390 Mio. CN¥	390 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	250 Mio. CN¥	0 CN¥	110 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	0 CN¥	52,5 Mio. CN¥	-52,4 Mio. CN¥	290 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-2,06 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	-4,53 Mrd. CN¥	0 CN¥	-377 Mio. CN¥	2,7 Mrd. CN¥	-5,27 Mrd. CN¥	0 CN¥	-764 Mio. CN¥	764 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,14 Mrd. CN¥	-630 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	4,1 Mrd. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-3,77 Mrd. CN¥	3,8 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-3,83 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-108 Mio. CN¥	-67,9 Mio. CN¥	-45,4 Mio. CN¥	512 Mio. CN¥	579 Mio. CN¥	2,52 Mrd. CN¥	-345 Mio. CN¥	77,9 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥	67,6 Mio. CN¥	-495 Mio. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-184 Mio. CN¥	-211 Mio. CN¥	-288 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-241 Mio. CN¥	48,9 Mio. CN¥	-706 Mio. CN¥	-271 Mio. CN¥	-382 Mio. CN¥	-532 Mio. CN¥	-520 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	108 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-600 Mio. CN¥	490 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2 Mio. CN¥	2,13 Mio. CN¥	19,3 Mio. CN¥	0 CN¥	188.000 CN¥	301.000 CN¥	1,58 Mrd. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	4,8 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	-998 Mio. CN¥	1,53 Mio. CN¥	-3,8 Mrd. CN¥	-99 Mio. CN¥	403 Mio. CN¥	713 Mio. CN¥	573 Mio. CN¥	-573 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-179 Mio. CN¥	-211 Mio. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-209 Mio. CN¥	-4,04 Mrd. CN¥	-30,9 Mio. CN¥	-303 Mio. CN¥	442 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	-15,4 Mio. CN¥	-246 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-393 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	31,6 Mio. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	-200 Mio. CN¥	-3,66 Mio. CN¥	-14,6 Mio. CN¥	-389 Mio. CN¥	1,94 Mrd. CN¥	-702 Mio. CN¥	622 Mio. CN¥	2,76 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-30,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-200 Mio. CN¥	0 CN¥	-303 Mio. CN¥	0 CN¥	-27.400 CN¥	0 CN¥	-196.000 CN¥	0 CN¥	-277.000 CN¥	277.000 CN¥
Dividenden	-9,37 Mio. CN¥	-5,82 Mio. CN¥	-264 Mio. CN¥	-6,61 Mio. CN¥	-5,42 Mio. CN¥	-4,92 Mio. CN¥	-55,7 Mio. CN¥	-7,03 Mio. CN¥	-4,51 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-351 Mio. CN¥	-20,4 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	19,4 Mio. CN¥	-9,9 Mio. CN¥	9,71 Mio. CN¥	-134 Mio. CN¥	92,6 Mio. CN¥	-7,95 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-20,1 Mio. CN¥	-15,9 Mio. CN¥	-14,6 Mio. CN¥	14,6 Mio. CN¥	-31,1 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-413 Mio. CN¥	104 Mio. CN¥	-423 Mio. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	-416 Mio. CN¥	-16,5 Mio. CN¥	-406 Mio. CN¥	-416 Mio. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	-929 Mio. CN¥	285 Mio. CN¥	2,71 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	50,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-298 Mio. CN¥	-98,5 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-700 Mio. CN¥	-174 Mio. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥	946 Mio. CN¥	-45,8 Mio. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-732 Mio. CN¥	-642 Mio. CN¥	2,21 Mrd. CN¥	-670 Mio. CN¥	-523 Mio. CN¥	348 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-292 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	-334 Mio. CN¥	278 Mio. CN¥	366 Mio. CN¥	2,28 Mrd. CN¥	-297 Mio. CN¥	-629 Mio. CN¥	-429 Mio. CN¥	-315 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-2,54 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	1,98 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-124 Mio. CN¥	-82,9 Mio. CN¥	-39,1 Mio. CN¥	327 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	1,7 Mrd. CN¥	2,72 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥
Abschreibungen	80,6 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	341 Mio. CN¥	409 Mio. CN¥	699 Mio. CN¥	755 Mio. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	1,86 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	24,6 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-247 Mio. CN¥	-773 Mio. CN¥	-880 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-1,83 Mrd. CN¥	-3,03 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	286 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	90,5 Mio. CN¥	843 Mio. CN¥	330 Mio. CN¥	188 Mio. CN¥	-37,6 Mio. CN¥	-517 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-4,81 Mio. CN¥	576 Mio. CN¥	-377 Mio. CN¥	598 Mio. CN¥	-43,3 Mio. CN¥	814 Mio. CN¥	977 Mio. CN¥	2,1 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-572 Mio. CN¥	-926 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	-752 Mio. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-918 Mio. CN¥	-945 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-20 Mio. CN¥	0 CN¥	-20 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	23 Mio. CN¥	7,2 Mio. CN¥	21,6 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	28,4 Mio. CN¥	58.500 CN¥	-839 Mio. CN¥	669 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	-885 Mio. CN¥	-3,05 Mrd. CN¥	-2,76 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-544 Mio. CN¥	-926 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-83,4 Mio. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-1,8 Mrd. CN¥	-3,99 Mrd. CN¥	-3,93 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	594 Mio. CN¥	-2,09 Mio. CN¥	270 Mio. CN¥	-170 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	1,54 Mrd. CN¥
Dividenden	-19,9 Mio. CN¥	-28,9 Mio. CN¥	-38,4 Mio. CN¥	-17,7 Mio. CN¥	-22,5 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥	-282 Mio. CN¥	-416 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	292 Mio. CN¥	0 CN¥	2,7 Mrd. CN¥	123 Mio. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	-66 Mio. CN¥	-544 Mio. CN¥	-36,4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	866 Mio. CN¥	-31 Mio. CN¥	2,93 Mrd. CN¥	-65 Mio. CN¥	10,8 Mrd. CN¥	145.000 CN¥	932 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	72.000 CN¥	1,06 Mio. CN¥	-387.000 CN¥	-27.500 CN¥	-816.000 CN¥	13 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	415 Mio. CN¥	-380 Mio. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	449 Mio. CN¥	9,25 Mrd. CN¥	-986 Mio. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	-750 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-577 Mio. CN¥	-350 Mio. CN¥	-620 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-104 Mio. CN¥	31,8 Mio. CN¥	927 Mio. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01