Howmet Aerospace (HWM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 25.430 Mitarbeiter · CEO John C. Plant
- Kurs
- 199,36 $ -3,20 %
- Marktkapitalisierung
- 79,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 83,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 1,45 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Howmet Aerospace (HWM) 709 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 147 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 562 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,93 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 236 Mio. $ | 243 Mio. $ | 266 Mio. $ | 332 Mio. $ | 314 Mio. $ | 344 Mio. $ | 407 Mio. $ | 385 Mio. $ | 372 Mio. $ | 580 Mio. $ | 534 Mio. $ | 567 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 68 Mio. $ | 67 Mio. $ | 69 Mio. $ | 68 Mio. $ | 73 Mio. $ | 69 Mio. $ | 69 Mio. $ | 72 Mio. $ | 73 Mio. $ | 74 Mio. $ | 84 Mio. $ | 93 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11 Mio. $ | 15 Mio. $ | 23 Mio. $ | 16 Mio. $ | 9 Mio. $ | 14 Mio. $ | 25 Mio. $ | 20 Mio. $ | 14 Mio. $ | 21 Mio. $ | 36 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 16 Mio. $ | 32 Mio. $ | 35 Mio. $ | -28 Mio. $ | 16 Mio. $ | 18 Mio. $ | -6 Mio. $ | 63 Mio. $ | -58 Mio. $ | 15 Mio. $ | -6 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 113 Mio. $ | -198 Mio. $ | -40 Mio. $ | 220 Mio. $ | 101 Mio. $ | -206 Mio. $ | -65 Mio. $ | -26 Mio. $ | 169 Mio. $ | -162 Mio. $ | -1 Mio. $ | -35 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 14 Mio. $ | 18 Mio. $ | 44 Mio. $ | -364 Mio. $ | -33 Mio. $ | 14 Mio. $ | 16 Mio. $ | 17 Mio. $ | 84 Mio. $ | -75 Mio. $ | -64 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 458 Mio. $ | 177 Mio. $ | 397 Mio. $ | 244 Mio. $ | 480 Mio. $ | 253 Mio. $ | 446 Mio. $ | 531 Mio. $ | 654 Mio. $ | 453 Mio. $ | 583 Mio. $ | 709 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -55 Mio. $ | -82 Mio. $ | -55 Mio. $ | -82 Mio. $ | -102 Mio. $ | -119 Mio. $ | -102 Mio. $ | -329 Mio. $ | -124 Mio. $ | -94 Mio. $ | -104 Mio. $ | -147 Mio. $ | |
| Übernahmen | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 1 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | -5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5 Mio. $ | 212 Mio. $ | 0 $ | 224 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -52 Mio. $ | -75 Mio. $ | -54 Mio. $ | -80 Mio. $ | -107 Mio. $ | -115 Mio. $ | -97 Mio. $ | -104 Mio. $ | -122 Mio. $ | 14 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | -146 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -101 Mio. $ | 0 $ | -23 Mio. $ | -292 Mio. $ | -60 Mio. $ | -1 Mio. $ | -76 Mio. $ | -63 Mio. $ | -130 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -636 Mio. $ | -60 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -100 Mio. $ | -150 Mio. $ | -60 Mio. $ | -100 Mio. $ | -190 Mio. $ | -125 Mio. $ | -175 Mio. $ | -200 Mio. $ | -255 Mio. $ | -300 Mio. $ | -300 Mio. $ | -500 Mio. $ | |
| Dividenden | -21 Mio. $ | -20 Mio. $ | -21 Mio. $ | -34 Mio. $ | -33 Mio. $ | -41 Mio. $ | -41 Mio. $ | -48 Mio. $ | -50 Mio. $ | -48 Mio. $ | -49 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | -7 Mio. $ | -20 Mio. $ | -15 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -47 Mio. $ | -3 Mio. $ | -14 Mio. $ | -76 Mio. $ | 444 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -222 Mio. $ | -178 Mio. $ | -123 Mio. $ | -441 Mio. $ | -284 Mio. $ | -167 Mio. $ | -339 Mio. $ | -314 Mio. $ | -449 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -541 Mio. $ | -620 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 185 Mio. $ | -77 Mio. $ | 219 Mio. $ | -277 Mio. $ | 90 Mio. $ | -28 Mio. $ | 9 Mio. $ | 114 Mio. $ | 82 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -56 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 403 Mio. $ | 95 Mio. $ | 342 Mio. $ | 162 Mio. $ | 378 Mio. $ | 134 Mio. $ | 344 Mio. $ | 202 Mio. $ | 530 Mio. $ | 359 Mio. $ | 479 Mio. $ | 562 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -878 Mio. $ | -74 Mio. $ | 642 Mio. $ | 470 Mio. $ | 261 Mio. $ | 258 Mio. $ | 469 Mio. $ | 765 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,13 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 576 Mio. $ | 295 Mio. $ | 279 Mio. $ | 270 Mio. $ | 265 Mio. $ | 272 Mio. $ | 277 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 86 Mio. $ | 67 Mio. $ | 50 Mio. $ | 69 Mio. $ | 46 Mio. $ | 41 Mio. $ | 54 Mio. $ | 50 Mio. $ | 63 Mio. $ | 73 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,13 Mrd. $ | 434 Mio. $ | 31 Mio. $ | -19 Mio. $ | 2 Mio. $ | 38 Mio. $ | 79 Mio. $ | 108 Mio. $ | 55 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -812 Mio. $ | -616 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -662 Mio. $ | -345 Mio. $ | -203 Mio. $ | -345 Mio. $ | -345 Mio. $ | -98 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 220 Mio. $ | 339 Mio. $ | -74 Mio. $ | 774 Mio. $ | 83 Mio. $ | 187 Mio. $ | 69 Mio. $ | 51 Mio. $ | 93 Mio. $ | 101 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 873 Mio. $ | 701 Mio. $ | 217 Mio. $ | 461 Mio. $ | 9 Mio. $ | 449 Mio. $ | 733 Mio. $ | 901 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,13 Mrd. $ | -596 Mio. $ | -768 Mio. $ | -586 Mio. $ | -267 Mio. $ | -199 Mio. $ | -193 Mio. $ | -219 Mio. $ | -321 Mio. $ | -453 Mio. $ | |
| Übernahmen | 10 Mio. $ | 596 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -52 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 280 Mio. $ | 890 Mio. $ | 9 Mio. $ | 73 Mio. $ | 0 $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 722 Mio. $ | -348 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 538 Mio. $ | 300 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -165 Mio. $ | 540 Mio. $ | 565 Mio. $ | 528 Mio. $ | 271 Mio. $ | 107 Mio. $ | -135 Mio. $ | -215 Mio. $ | -316 Mio. $ | -438 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -772 Mio. $ | -820 Mio. $ | -510 Mio. $ | -404 Mio. $ | 342 Mio. $ | -847 Mio. $ | -74 Mio. $ | -476 Mio. $ | -365 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 Mrd. $ | -73 Mio. $ | -430 Mio. $ | -400 Mio. $ | -250 Mio. $ | -500 Mio. $ | -755 Mio. $ | |
| Dividenden | -228 Mio. $ | -162 Mio. $ | -119 Mio. $ | -57 Mio. $ | -11 Mio. $ | -17 Mio. $ | -42 Mio. $ | -71 Mio. $ | -107 Mio. $ | -181 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 239 Mio. $ | -31 Mio. $ | -36 Mio. $ | -13 Mio. $ | -627 Mio. $ | -148 Mio. $ | -8 Mio. $ | -69 Mio. $ | -52 Mio. $ | -64 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -757 Mio. $ | -963 Mio. $ | -649 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -369 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -526 Mio. $ | -868 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7 Mio. $ | 9 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -56 Mio. $ | 287 Mio. $ | 129 Mio. $ | -579 Mio. $ | -92 Mio. $ | -889 Mio. $ | 70 Mio. $ | -181 Mio. $ | -45 Mio. $ | 178 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -252 Mio. $ | 105 Mio. $ | -551 Mio. $ | -180 Mio. $ | -258 Mio. $ | 250 Mio. $ | 540 Mio. $ | 682 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01