Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG) Kapitalflussrechnung
HKSE · Technology · Semiconductors · 7.700 Mitarbeiter · CEO Bai Peng
- Kurs
- 62,30 HK$ +2,64 %
- Marktkapitalisierung
- 120 Mrd. HK$
- Unternehmenswert
- 15 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q2 '26 erwirtschaftete Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG) 338 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 357 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -18,5 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,19 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -12,9 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | 3,75 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 127 Mio. $ | 129 Mio. $ | 133 Mio. $ | 133 Mio. $ | 144 Mio. $ | 141 Mio. $ | 172 Mio. $ | 174 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 195 Mio. $ | 223 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 713.000 $ | 0 $ | 11.000 $ | 0 $ | 7000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 36,2 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | -204 Mio. $ | 236 Mio. $ | -65,9 Mio. $ | -43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,41 Mio. $ | -7,85 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | -85,6 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -2,97 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 184 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | -102 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 152 Mio. $ | 197 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 96,9 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | 349 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 209 Mio. $ | 310 Mio. $ | 141 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -194 Mio. $ | -331 Mio. $ | -303 Mio. $ | -197 Mio. $ | -734 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -511 Mio. $ | -409 Mio. $ | -273 Mio. $ | -635 Mio. $ | -924 Mio. $ | -357 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52.400 $ | 1,18 Mio. $ | 43.200 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 16,2 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | -52.400 $ | 1 $ | 57,6 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -177 Mio. $ | -302 Mio. $ | -299 Mio. $ | -172 Mio. $ | -716 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -494 Mio. $ | -3,22 Mrd. $ | -287 Mio. $ | -704 Mio. $ | -866 Mio. $ | -331 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 109 Mio. $ | 192 Mio. $ | 103 Mio. $ | 9,16 Mio. $ | -3,19 Mio. $ | 0 $ | 49,3 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 780 Mio. $ | 648 Mio. $ | -368 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,9 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | 0 $ | -41,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 130 Mio. $ | 449 Mio. $ | 687 Mio. $ | 436 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | -202 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 559 Mio. $ | -9,79 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,18 Mrd. $ | 642 Mio. $ | 790 Mio. $ | 416 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | -190 Mio. $ | 105 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 638 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -12,5 Mio. $ | 4,99 Mrd. $ | -8,82 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | 90,6 Mio. $ | -121 Mio. $ | 5,77 Mio. $ | 621 Mio. $ | -8,88 Mio. $ | 151 Mio. $ | 21 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,14 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 523 Mio. $ | 316 Mio. $ | -657 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -379 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 18,2 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | -66,1 Mio. $ | -336 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -41,6 Mio. $ | -135 Mio. $ | -262 Mio. $ | -99,9 Mio. $ | -761 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -461 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -64 Mio. $ | -325 Mio. $ | -783 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,28 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 153 Mio. $ | 172 Mio. $ | 221 Mio. $ | 182 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 296 Mio. $ | 496 Mio. $ | 174 Mio. $ | -134 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 84,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 119 Mio. $ | 129 Mio. $ | 206 Mio. $ | 318 Mio. $ | 457 Mio. $ | 500 Mio. $ | 556 Mio. $ | 738 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,87 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 7,75 Mio. $ | 8,14 Mio. $ | 296.000 $ | 1,23 Mio. $ | 853.000 $ | 18.000 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853.000 $ | 0 $ | -372.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,06 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -76,6 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | -72,6 Mio. $ | -174 Mio. $ | -102 Mio. $ | 103 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -23,8 Mio. $ | -31 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | -78,4 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 212 Mio. $ | 258 Mio. $ | 274 Mio. $ | 163 Mio. $ | 269 Mio. $ | 518 Mio. $ | 751 Mio. $ | 642 Mio. $ | 459 Mio. $ | 770 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -169 Mio. $ | -138 Mio. $ | -230 Mio. $ | -922 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -939 Mio. $ | -996 Mio. $ | -907 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | -7,41 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -1,96 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -738 Mio. $ | -6,29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 Mio. $ | -86 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 1,28 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 0 $ | 5,71 Mio. $ | 0 $ | 2,65 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -64,7 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | 193 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 150 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 67 Mio. $ | 73,3 Mio. $ | 123 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -233 Mio. $ | -197 Mio. $ | -717 Mio. $ | -723 Mio. $ | -406 Mio. $ | -863 Mio. $ | -930 Mio. $ | -833 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -85,5 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | -5,19 Mio. $ | 539 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 315 Mio. $ | 193 Mio. $ | 106 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Dividenden | -35,9 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | -51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,92 Mio. $ | 587.000 $ | 563 Mio. $ | 316 Mio. $ | -6,52 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 351 Mio. $ | 647 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -83,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -125 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | 865 Mio. $ | 263 Mio. $ | 540 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 672 Mio. $ | 3,78 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -22,4 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | 259 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -169 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 402 Mio. $ | -301 Mio. $ | 447 Mio. $ | 687 Mio. $ | 399 Mio. $ | 3,58 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | 605 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 39,3 Mio. $ | 120 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | -759 Mio. $ | -818 Mio. $ | -420 Mio. $ | -245 Mio. $ | -265 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in USD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.