HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) Kapitalflussrechnung

SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 9.462 Mitarbeiter · CEO Xinqiang Ma

Kurs: 63,63 CN¥ +2,38 %
Marktkapitalisierung: 64 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 67,8 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-01

In Q3 '26 erwirtschaftete HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) -90,5 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 207 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -298 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,04 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	195 Mio. CN¥	290 Mio. CN¥	338 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	283 Mio. CN¥	410 Mio. CN¥	501 Mio. CN¥	410 Mio. CN¥	149 Mio. CN¥	638 Mio. CN¥	548 Mio. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	70,7 Mio. CN¥	66,7 Mio. CN¥	66,7 Mio. CN¥	84,3 Mio. CN¥	84,3 Mio. CN¥	92,7 Mio. CN¥	92,7 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	0 CN¥	124 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	20,7 Mio. CN¥	0 CN¥	8,62 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-275 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	254 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	-1,87 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	435 Mio. CN¥	-489 Mio. CN¥	987 Mio. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	2,47 Mrd. CN¥	-844 Mio. CN¥	477 Mio. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	-90,5 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	701 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-115 Mio. CN¥	-9,65 Mio. CN¥	966 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-139 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-70,6 Mio. CN¥	-90,5 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-111 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-169 Mio. CN¥	-166 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-308 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	-401 Mio. CN¥	-231 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-207 Mio. CN¥
Übernahmen	13,2 Mio. CN¥	1,04 Mio. CN¥	-823.000 CN¥	1,15 Mio. CN¥	86,9 Mio. CN¥	142.000 CN¥	2,56 Mio. CN¥	2,56 Mio. CN¥	14,5 Mio. CN¥	36 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-24,8 Mio. CN¥	-83 Mio. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	-16,1 Mio. CN¥	-51,5 Mio. CN¥	-3,96 Mio. CN¥	2,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-136 Mio. CN¥	-500.000 CN¥	0 CN¥	-199 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	234 Mio. CN¥	11,3 Mio. CN¥	1 Mrd. CN¥	6,63 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥	1,2 Mio. CN¥	13 Mio. CN¥	8,05 Mio. CN¥	-14,1 Mio. CN¥	1,91 Mio. CN¥	0 CN¥	19,7 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-187 Mio. CN¥	1,04 Mio. CN¥	-520 Mio. CN¥	151.000 CN¥	26,9 Mio. CN¥	142.000 CN¥	2,56 Mio. CN¥	1 CN¥	14,5 Mio. CN¥	1,86 Mio. CN¥	2,88 Mio. CN¥	2,01 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-75,8 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-689 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	-56,6 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	-290 Mio. CN¥	-162 Mio. CN¥	-537 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	-385 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-455 Mio. CN¥	225 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	373 Mio. CN¥	39,6 Mio. CN¥	-277 Mio. CN¥	643 Mio. CN¥	380 Mio. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-307 Mio. CN¥	999 Mio. CN¥	-219 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-111.000 CN¥	0 CN¥	-395 Mio. CN¥	395 Mio. CN¥	-395 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-28,4 Mio. CN¥	-16 Mio. CN¥	-170 Mio. CN¥	-23,1 Mio. CN¥	-18,2 Mio. CN¥	-16,5 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	-19,7 Mio. CN¥	-9,12 Mio. CN¥	-21,7 Mio. CN¥	-270 Mio. CN¥	-21,5 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	62,6 Mio. CN¥	-5,74 Mio. CN¥	-5,27 Mio. CN¥	-5,2 Mio. CN¥	-4,82 Mio. CN¥	-5,38 Mio. CN¥	-5,4 Mio. CN¥	-411 Mio. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	-5,43 Mio. CN¥	5,43 Mio. CN¥	-9,38 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-493 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	-8,93 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	-299 Mio. CN¥	15,1 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-334 Mio. CN¥	734 Mio. CN¥	-250 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1,7 Mio. CN¥	-759.000 CN¥	44.500 CN¥	-620.000 CN¥	-383.000 CN¥	47.800 CN¥	-109.000 CN¥	43,8 Mio. CN¥	27,2 Mio. CN¥	-7,29 Mio. CN¥	-6,8 Mio. CN¥	-8,97 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	58,3 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-812 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	926 Mio. CN¥	-778 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥	541 Mio. CN¥	678 Mio. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	324 Mio. CN¥	-735 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	410 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-284 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	722 Mio. CN¥	-476 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	-1,36 Mrd. CN¥	-407 Mio. CN¥	-298 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	230 Mio. CN¥	324 Mio. CN¥	284 Mio. CN¥	503 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥	748 Mio. CN¥	891 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	1,47 Mrd. CN¥
Abschreibungen	162 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	187 Mio. CN¥	241 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	261 Mio. CN¥	300 Mio. CN¥	404 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	12,1 Mio. CN¥	20,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-11,3 Mio. CN¥	0 CN¥	-6,12 Mio. CN¥	0 CN¥	-26 Mio. CN¥	-17,4 Mio. CN¥	46,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-17,1 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-160 Mio. CN¥	-497 Mio. CN¥	-428 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	-287 Mio. CN¥	-663 Mio. CN¥	-519 Mio. CN¥	242 Mio. CN¥	-781 Mio. CN¥	-689 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	74 Mio. CN¥	91,7 Mio. CN¥	32,9 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-50 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	-31,8 Mio. CN¥	9,48 Mio. CN¥	91,2 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	295 Mio. CN¥	98,6 Mio. CN¥	46,8 Mio. CN¥	413 Mio. CN¥	375 Mio. CN¥	86,4 Mio. CN¥	579 Mio. CN¥	1,48 Mrd. CN¥	732 Mio. CN¥	1,26 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-118 Mio. CN¥	-131 Mio. CN¥	-248 Mio. CN¥	-378 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-359 Mio. CN¥	-296 Mio. CN¥	-391 Mio. CN¥	-710 Mio. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥
Übernahmen	5,44 Mio. CN¥	1,42 Mio. CN¥	0 CN¥	28,9 Mio. CN¥	149 Mio. CN¥	11,2 Mio. CN¥	65,6 Mio. CN¥	15,3 Mio. CN¥	86,5 Mio. CN¥	19,8 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-46,3 Mio. CN¥	-90,1 Mio. CN¥	-77,9 Mio. CN¥	-37,1 Mio. CN¥	-96,2 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-25 Mio. CN¥	-32,8 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-138 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	19,2 Mio. CN¥	47,8 Mio. CN¥	22,2 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	396 Mio. CN¥	74,1 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	5,78 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	2,78 Mio. CN¥	-598 Mio. CN¥	559 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	545.000 CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1 Mrd. CN¥	8,59 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	1 CN¥
Investitions-Cashflow	-136 Mio. CN¥	-769 Mio. CN¥	255 Mio. CN¥	80,8 Mio. CN¥	-15,3 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-72,9 Mio. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	87,4 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	-600 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	271 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	866 Mio. CN¥	-237 Mio. CN¥	803 Mio. CN¥	-486 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-395 Mio. CN¥
Dividenden	-69,4 Mio. CN¥	-78,3 Mio. CN¥	-67,4 Mio. CN¥	-49,1 Mio. CN¥	-86,6 Mio. CN¥	-92,7 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-192 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-6,36 Mio. CN¥	9,01 Mio. CN¥	35,9 Mio. CN¥	7,29 Mio. CN¥	14.600 CN¥	-7,22 Mio. CN¥	-28,2 Mio. CN¥	-14,4 Mio. CN¥	-22,1 Mio. CN¥	906 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	11,7 Mio. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	-632 Mio. CN¥	142 Mio. CN¥	184 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	688 Mio. CN¥	-443 Mio. CN¥	554 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	5,41 Mio. CN¥	-2,41 Mio. CN¥	-5,21 Mio. CN¥	3,78 Mio. CN¥	-3,81 Mio. CN¥	-3,25 Mio. CN¥	14,7 Mio. CN¥	4,6 Mio. CN¥	-1,72 Mio. CN¥	99,2 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	175 Mio. CN¥	1,25 Mrd. CN¥	-335 Mio. CN¥	639 Mio. CN¥	540 Mio. CN¥	59,7 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	967 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	56,2 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	177 Mio. CN¥	-32,1 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	35,4 Mio. CN¥	139 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	284 Mio. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	22,1 Mio. CN¥	246 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02