HPSP Co., Ltd. (HPSP) Kapitalflussrechnung

KOE · Technology · Semiconductors · 94 Mitarbeiter · CEO Choonheung Lee

Kurs: 42.950,00 ₩ +0,82 %
Marktkapitalisierung: 3,49 Bio. ₩
Unternehmenswert: 3,43 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2026-11-18 EPS-Schätzung 288,41 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete HPSP Co., Ltd. (HPSP) 13,5 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 215 Mio. ₩ in Sachanlagen und behielt 13,3 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 92,3 Mrd. ₩.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	20,5 Mrd. ₩	6,42 Mrd. ₩	21,3 Mrd. ₩	14,4 Mrd. ₩	17,1 Mrd. ₩	33,5 Mrd. ₩	15,2 Mrd. ₩	20,7 Mrd. ₩	13,5 Mrd. ₩	23,3 Mrd. ₩	24,9 Mrd. ₩	24,1 Mrd. ₩
Abschreibungen	342 Mio. ₩	345 Mio. ₩	1,06 Mrd. ₩	1,11 Mrd. ₩	417 Mio. ₩	1,02 Mrd. ₩	1,02 Mrd. ₩	1,07 Mrd. ₩	1,11 Mrd. ₩	1,09 Mrd. ₩	1,14 Mrd. ₩	1,2 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	1,26 Mrd. ₩	1,87 Mrd. ₩	1,72 Mrd. ₩	0 ₩	1,87 Mrd. ₩	1,78 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	1,38 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Latente Ertragsteuern	-6,95 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	3,91 Mrd. ₩	-1,82 Mrd. ₩	10,5 Mrd. ₩	-34,8 Mrd. ₩	5,5 Mrd. ₩	9,72 Mrd. ₩	17,7 Mrd. ₩	-25,6 Mrd. ₩	38 Mrd. ₩	-8,06 Mrd. ₩	-16,5 Mrd. ₩	-10,7 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-1,74 Mrd. ₩	-7,62 Mio. ₩	3,95 Mrd. ₩	-11,6 Mrd. ₩	6,02 Mrd. ₩	-777 Mio. ₩	583 Mio. ₩	1,55 Mrd. ₩	-2,54 Mrd. ₩	330 Mio. ₩	3,46 Mrd. ₩	-1,13 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	17,3 Mrd. ₩	7,31 Mrd. ₩	38,6 Mrd. ₩	-30,8 Mrd. ₩	30,9 Mrd. ₩	45,2 Mrd. ₩	34,5 Mrd. ₩	-2,31 Mrd. ₩	51,4 Mrd. ₩	16,6 Mrd. ₩	13 Mrd. ₩	13,5 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-6,89 Mrd. ₩	-11,7 Mrd. ₩	-5,37 Mrd. ₩	-1,56 Mrd. ₩	-1,96 Mrd. ₩	-34,4 Mrd. ₩	-226 Mio. ₩	-466 Mio. ₩	-1,66 Mrd. ₩	-43,5 Mio. ₩	-322 Mio. ₩	-215 Mio. ₩
Übernahmen	0 ₩	0 ₩	165 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	382 Mio. ₩	-382 Mio. ₩
Käufe von Anlagen	-97,9 Mrd. ₩	0 ₩	-159 Mrd. ₩	-67 Mrd. ₩	-110 Mrd. ₩	-56 Mrd. ₩	-79,6 Mrd. ₩	-33 Mrd. ₩	-65,1 Mrd. ₩	-60 Mrd. ₩	-40,1 Mrd. ₩	-75,2 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	65,5 Mrd. ₩	660 Mio. ₩	143 Mrd. ₩	93,4 Mrd. ₩	193 Mrd. ₩	25,3 Mrd. ₩	80 Mrd. ₩	56,6 Mrd. ₩	71,4 Mrd. ₩	13 Mrd. ₩	25,1 Mrd. ₩	75,2 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-32,4 Mrd. ₩	-573 Mio. ₩	92,6 Mio. ₩	9,93 Mio. ₩	-273 Mio. ₩	292 Mio. ₩	41,6 Mio. ₩	-688.000 ₩	-32,2 Mio. ₩	-27,3 Mio. ₩	-1,08 Mio. ₩	379 Mio. ₩
Investitions-Cashflow	-39,3 Mrd. ₩	-11 Mrd. ₩	-20,8 Mrd. ₩	24,9 Mrd. ₩	80,4 Mrd. ₩	-64,8 Mrd. ₩	203 Mio. ₩	23,1 Mrd. ₩	4,57 Mrd. ₩	-47 Mrd. ₩	-15 Mrd. ₩	-217 Mio. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-232 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Aktienrückkäufe	-3,82 Mrd. ₩	205 Mio. ₩	0 ₩	-21,2 Mrd. ₩	-65,8 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividenden	0 ₩	0 ₩	-7,49 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-48,2 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-40,4 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-249 Mio. ₩	-305 Mio. ₩	-253 Mio. ₩	-192 Mio. ₩	-212 Mio. ₩	-216 Mio. ₩	-212 Mio. ₩	-48,5 Mrd. ₩	-228 Mio. ₩	-244 Mio. ₩	-244 Mio. ₩	-365 Mio. ₩
Finanzierungs-Cashflow	-4,07 Mrd. ₩	2,35 Mrd. ₩	-7,33 Mrd. ₩	-21,4 Mrd. ₩	-66 Mrd. ₩	794 Mio. ₩	129 Mio. ₩	-48,5 Mrd. ₩	-211 Mio. ₩	262 Mio. ₩	571 Mio. ₩	-40,8 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	623 Mio. ₩	-1,83 Mrd. ₩	4,31 Mrd. ₩	-1 Mrd. ₩	-1,66 Mrd. ₩	6,66 Mrd. ₩	-122 Mio. ₩	-2,22 Mrd. ₩	1,18 Mrd. ₩	1,05 Mrd. ₩	1,42 Mrd. ₩	1,37 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-25,4 Mrd. ₩	-3,18 Mrd. ₩	14,7 Mrd. ₩	-28,3 Mrd. ₩	43,6 Mrd. ₩	-12,1 Mrd. ₩	34,7 Mrd. ₩	-29,9 Mrd. ₩	56,9 Mrd. ₩	-29,1 Mrd. ₩	-777.000 ₩	-26,2 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	10,4 Mrd. ₩	-4,36 Mrd. ₩	33,2 Mrd. ₩	-32,4 Mrd. ₩	28,6 Mrd. ₩	10,8 Mrd. ₩	34,3 Mrd. ₩	-2,78 Mrd. ₩	49,7 Mrd. ₩	16,6 Mrd. ₩	12,7 Mrd. ₩	13,3 Mrd. ₩

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	12,3 Mrd. ₩	-2,57 Mrd. ₩	8,26 Mrd. ₩	17,7 Mrd. ₩	35,3 Mrd. ₩	66 Mrd. ₩	80,4 Mrd. ₩	86,3 Mrd. ₩	72,7 Mrd. ₩
Abschreibungen	261 Mio. ₩	298 Mio. ₩	305 Mio. ₩	738 Mio. ₩	929 Mio. ₩	1,1 Mrd. ₩	1,33 Mrd. ₩	3,56 Mrd. ₩	4,21 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	0 ₩	0 ₩	0 ₩	3,69 Mrd. ₩	3,16 Mrd. ₩	3,3 Mrd. ₩	4,35 Mrd. ₩	7,73 Mrd. ₩	4,97 Mrd. ₩
Latente Ertragsteuern	0 ₩	0 ₩	0 ₩	4,73 Mrd. ₩	4,08 Mrd. ₩	15,5 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	-4,06 Mrd. ₩	-4,67 Mrd. ₩	-1,31 Mrd. ₩	5,69 Mrd. ₩	-5,86 Mrd. ₩	-3,62 Mrd. ₩	-12,6 Mrd. ₩	-9,06 Mrd. ₩	22 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	4,46 Mrd. ₩	955 Mio. ₩	4,34 Mrd. ₩	113 Mio. ₩	124 Mio. ₩	-182 Mio. ₩	-7,1 Mrd. ₩	-4,68 Mrd. ₩	-3,59 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	13 Mrd. ₩	-6,85 Mrd. ₩	7,45 Mrd. ₩	32,6 Mrd. ₩	37,8 Mrd. ₩	82,1 Mrd. ₩	66,4 Mrd. ₩	83,8 Mrd. ₩	100 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,21 Mrd. ₩	-16 Mio. ₩	-49,4 Mio. ₩	-778 Mio. ₩	-250 Mio. ₩	-9,45 Mrd. ₩	-26,2 Mrd. ₩	-43,1 Mrd. ₩	-2,43 Mrd. ₩
Übernahmen	-412 Mio. ₩	0 ₩	1000 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Käufe von Anlagen	0 ₩	-775 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-69,6 Mrd. ₩	-221 Mrd. ₩	-392 Mrd. ₩	-238 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 ₩	0 ₩	764 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	98,8 Mrd. ₩	455 Mrd. ₩	221 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-555 Mio. ₩	-500 Mio. ₩	-46,6 Mio. ₩	-116 Mio. ₩	-48,1 Mio. ₩	431 Mio. ₩	-10 Mio. ₩	132 Mio. ₩	14,3 Mio. ₩
Investitions-Cashflow	-2,17 Mrd. ₩	-1,29 Mrd. ₩	668 Mio. ₩	-894 Mio. ₩	-298 Mio. ₩	-78,6 Mrd. ₩	-148 Mrd. ₩	19,8 Mrd. ₩	-19,2 Mrd. ₩
Finanzierung
Aktienrückkäufe	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-3,82 Mrd. ₩	-87 Mrd. ₩	0 ₩
Dividenden	0 ₩	-6,83 Mrd. ₩	-88,2 Mio. ₩	-7,59 Mrd. ₩	-20 Mrd. ₩	0 ₩	-1,81 Mrd. ₩	-7,49 Mrd. ₩	-48,2 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	13,5 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	-366 Mio. ₩	-370 Mio. ₩	-712 Mio. ₩	-1,06 Mrd. ₩	-874 Mio. ₩	-916 Mio. ₩
Finanzierungs-Cashflow	13,5 Mrd. ₩	-6,83 Mrd. ₩	-88,2 Mio. ₩	-7,49 Mrd. ₩	-20,2 Mrd. ₩	72,3 Mrd. ₩	-4,24 Mrd. ₩	-93,9 Mrd. ₩	-48,3 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,11 Mrd. ₩	514 Mio. ₩	-32 Mio. ₩	-926 Mio. ₩	8,31 Mrd. ₩	-115 Mio. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	0 ₩	-15 Mrd. ₩	8,03 Mrd. ₩	23,1 Mrd. ₩	17,8 Mrd. ₩	75,8 Mrd. ₩	-86,7 Mrd. ₩	18 Mrd. ₩	32,7 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	11,8 Mrd. ₩	-6,87 Mrd. ₩	7,4 Mrd. ₩	31,8 Mrd. ₩	37,5 Mrd. ₩	72,7 Mrd. ₩	40,2 Mrd. ₩	40,3 Mrd. ₩	97,9 Mrd. ₩

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02