Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Computer Hardware · 67.000 Mitarbeiter · CEO Antonio Fabio Neri
- Kurs
- 55,09 $ -6,42 %
- Marktkapitalisierung
- 73,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 87,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-03
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 1,28 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) 1,64 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 745 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 896 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,16 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 642 Mio. $ | 387 Mio. $ | 314 Mio. $ | 512 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 627 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | 305 Mio. $ | 175 Mio. $ | 452 Mio. $ | 624 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 655 Mio. $ | 657 Mio. $ | 642 Mio. $ | 625 Mio. $ | 640 Mio. $ | 599 Mio. $ | 574 Mio. $ | 687 Mio. $ | 877 Mio. $ | 903 Mio. $ | 877 Mio. $ | 864 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 71 Mio. $ | 141 Mio. $ | 120 Mio. $ | 80 Mio. $ | 89 Mio. $ | 154 Mio. $ | 116 Mio. $ | 177 Mio. $ | 196 Mio. $ | 216 Mio. $ | 218 Mio. $ | 165 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -65 Mio. $ | -22 Mio. $ | 22 Mio. $ | 16 Mio. $ | -80 Mio. $ | -2 Mio. $ | -41 Mio. $ | -31 Mio. $ | -491 Mio. $ | -151 Mio. $ | -115 Mio. $ | -47 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,25 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -111 Mio. $ | -95 Mio. $ | 682 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -66 Mio. $ | 723 Mio. $ | -383 Mio. $ | -545 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 289 Mio. $ | 65 Mio. $ | 106 Mio. $ | 16 Mio. $ | -667 Mio. $ | -57 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 233 Mio. $ | 985 Mio. $ | 141 Mio. $ | 351 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,84 Mrd. $ | 64 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | -390 Mio. $ | -461 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -675 Mio. $ | -656 Mio. $ | -560 Mio. $ | -543 Mio. $ | -608 Mio. $ | -528 Mio. $ | -547 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -641 Mio. $ | -569 Mio. $ | -583 Mio. $ | -745 Mio. $ | |
| Übernahmen | 255 Mio. $ | 96 Mio. $ | 122 Mio. $ | 62 Mio. $ | -147 Mio. $ | 210 Mio. $ | 80 Mio. $ | -12,6 Mrd. $ | 126 Mio. $ | 66 Mio. $ | 130 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -5 Mio. $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 2,14 Mrd. $ | 1 Mio. $ | 40 Mio. $ | 54 Mio. $ | 887 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 326 Mio. $ | -168 Mio. $ | 70 Mio. $ | 8 Mio. $ | 138 Mio. $ | 294 Mio. $ | -561 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | 54 Mio. $ | -288 Mio. $ | 250 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -98 Mio. $ | -740 Mio. $ | -367 Mio. $ | -473 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -989 Mio. $ | -12,6 Mrd. $ | 424 Mio. $ | -793 Mio. $ | -200 Mio. $ | 798 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -979 Mio. $ | 327 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | 500 Mio. $ | 6,43 Mrd. $ | -372 Mio. $ | -443 Mio. $ | 4,49 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -794 Mio. $ | -357 Mio. $ | -977 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -55 Mio. $ | -3 Mio. $ | -45 Mio. $ | -52 Mio. $ | -50 Mio. $ | -52 Mio. $ | -50 Mio. $ | 0 $ | -100 Mio. $ | -158 Mio. $ | -154 Mio. $ | -135 Mio. $ | |
| Dividenden | -154 Mio. $ | -169 Mio. $ | -169 Mio. $ | -169 Mio. $ | -169 Mio. $ | -171 Mio. $ | -171 Mio. $ | -171 Mio. $ | -200 Mio. $ | -190 Mio. $ | -189 Mio. $ | -189 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -6 Mio. $ | -102 Mio. $ | 0 $ | 25 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | -177 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -62 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | -155 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,19 Mrd. $ | 53 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | 304 Mio. $ | 7,66 Mrd. $ | -797 Mio. $ | -695 Mio. $ | 4,24 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -739 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -102 Mio. $ | 14 Mio. $ | -45 Mio. $ | -4 Mio. $ | -12 Mio. $ | -43 Mio. $ | 81 Mio. $ | -29 Mio. $ | 829 Mio. $ | 33 Mio. $ | -42 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,45 Mrd. $ | -609 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | 981 Mio. $ | 11,2 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | -934 Mio. $ | 429 Mio. $ | 924 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,17 Mrd. $ | -592 Mio. $ | 533 Mio. $ | 611 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | -918 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 729 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 609 Mio. $ | 827 Mio. $ | 896 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,16 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -322 Mio. $ | 3,43 Mrd. $ | 868 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 57 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,78 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 558 Mio. $ | 428 Mio. $ | 286 Mio. $ | 268 Mio. $ | 274 Mio. $ | 382 Mio. $ | 391 Mio. $ | 428 Mio. $ | 430 Mio. $ | 643 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,35 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | -294 Mio. $ | -167 Mio. $ | -249 Mio. $ | -67 Mio. $ | -64 Mio. $ | -565 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -490 Mio. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -688 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -701 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | 804 Mio. $ | 801 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 458 Mio. $ | -480 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,96 Mrd. $ | 889 Mio. $ | 2,96 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,28 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 3,32 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -194 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -866 Mio. $ | -505 Mio. $ | 602 Mio. $ | -761 Mio. $ | -147 Mio. $ | -11,7 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -656 Mio. $ | -45 Mio. $ | -33 Mio. $ | -39 Mio. $ | -101 Mio. $ | -60 Mio. $ | -55 Mio. $ | -15 Mio. $ | -16 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 585 Mio. $ | 38 Mio. $ | 98 Mio. $ | 26 Mio. $ | 48 Mio. $ | 15 Mio. $ | 262 Mio. $ | 9 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 982 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 450 Mio. $ | 459 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 938 Mio. $ | 724 Mio. $ | 256 Mio. $ | 226 Mio. $ | 311 Mio. $ | 328 Mio. $ | -183 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 419 Mio. $ | -4,91 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -53 Mio. $ | -13,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 170 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -596 Mio. $ | -209 Mio. $ | 5,74 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,66 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -355 Mio. $ | -213 Mio. $ | -512 Mio. $ | -421 Mio. $ | -150 Mio. $ | -202 Mio. $ | |
| Dividenden | -373 Mio. $ | -428 Mio. $ | -570 Mio. $ | -608 Mio. $ | -618 Mio. $ | -625 Mio. $ | -621 Mio. $ | -619 Mio. $ | -676 Mio. $ | -796 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 535 Mio. $ | 4,67 Mrd. $ | 222 Mio. $ | 48 Mio. $ | -7 Mio. $ | -18 Mio. $ | -67 Mio. $ | -113 Mio. $ | -92 Mio. $ | -299 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,33 Mrd. $ | 610 Mio. $ | -5,59 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 883 Mio. $ | -3,36 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -279 Mio. $ | 36 Mio. $ | -47 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,15 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -4,7 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | 545 Mio. $ | -289 Mio. $ | 431 Mio. $ | -182 Mio. $ | 10,5 Mrd. $ | -9,25 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,68 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 8 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 627 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 656 Mio. $ | 836 Mio. $ | 538 Mio. $ | 518 Mio. $ | 297 Mio. $ | 398 Mio. $ | 107 Mio. $ | 307 Mio. $ | 248 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 585 Mio. $ | 415 Mio. $ | 609 Mio. $ | 593 Mio. $ | 574 Mio. $ | 486 Mio. $ | 453 Mio. $ | 677 Mio. $ | 772 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-01