Horizon Robotics (HORIZON) Kapitalflussrechnung

HKSE · Technology · Software - Application · 2.215 Mitarbeiter · CEO Kai Yu

Kurs: 3,69 HK$ +8,05 %
Marktkapitalisierung: 58,6 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 43,2 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-19 EPS-Schätzung -0,18 CN¥

In Q2 '26 erwirtschaftete Horizon Robotics (HORIZON) -2,77 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 445 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -3 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -3,43 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-2,43 Mrd. CN¥	-2,43 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	-5,14 Mrd. CN¥	3,72 Mrd. CN¥	7,59 Mrd. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	-5,13 Mrd. CN¥	-2,62 Mrd. CN¥	-5,15 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥
Abschreibungen	93 Mio. CN¥	93 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	216 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	216 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	81,4 Mio. CN¥	81,4 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	0 CN¥	161 Mio. CN¥	0 CN¥	240 Mio. CN¥	0 CN¥	256 Mio. CN¥	0 CN¥	217 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-232 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	0 CN¥	-424 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-272 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,19 Mrd. CN¥	2,19 Mrd. CN¥	1,95 Mrd. CN¥	4,62 Mrd. CN¥	-3,86 Mrd. CN¥	-8,22 Mrd. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	2,81 Mrd. CN¥	2,54 Mrd. CN¥	4,93 Mrd. CN¥	-2,21 Mrd. CN¥	-4,88 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-289 Mio. CN¥	-289 Mio. CN¥	-363 Mio. CN¥	-714 Mio. CN¥	372 Mio. CN¥	16,2 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	18,6 Mio. CN¥	-3,07 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,77 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-101 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	-517 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-407 Mio. CN¥	-85,3 Mio. CN¥	-296 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	0 CN¥	-445 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,14 Mio. CN¥	0 CN¥	2,92 Mio. CN¥	0 CN¥	300.000 CN¥	0 CN¥	205.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,48 Mrd. CN¥	0 CN¥	-16,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	-14,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	-19,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	-22 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,46 Mrd. CN¥	0 CN¥	15,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	13,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	16,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	21,6 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-243 Mio. CN¥	-243 Mio. CN¥	-142 Mio. CN¥	0 CN¥	-557 Mio. CN¥	0 CN¥	-763 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,47 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,9 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-344 Mio. CN¥	-344 Mio. CN¥	-263 Mio. CN¥	-529 Mio. CN¥	-703 Mio. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥	-848 Mio. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	-3,21 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,77 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	132 Mio. CN¥	0 CN¥	62,6 Mio. CN¥	0 CN¥	390 Mio. CN¥	0 CN¥	1,72 Mrd. CN¥	0 CN¥	968 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-36,6 Mio. CN¥	-71,6 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,35 Mio. CN¥	0 CN¥	-213 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	3,62 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥	142 Mio. CN¥	-32,8 Mio. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	267 Mio. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	-38,4 Mio. CN¥	3,77 Mrd. CN¥	-44,9 Mio. CN¥	0 CN¥	-51,5 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	3,62 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥	142 Mio. CN¥	286 Mio. CN¥	2,77 Mrd. CN¥	5,64 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	4,49 Mrd. CN¥	3,77 Mrd. CN¥	7,49 Mrd. CN¥	0 CN¥	581 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-25,7 Mio. CN¥	-25,7 Mio. CN¥	30,1 Mio. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	25,2 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	-20,2 Mio. CN¥	432 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥	91,6 Mio. CN¥	0 CN¥	348 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-5,44 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	11,2 Mrd. CN¥	-10,5 Mrd. CN¥	4,08 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,16 Mrd. CN¥	0 CN¥	4,37 Mrd. CN¥	0 CN¥	-4,61 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-390 Mio. CN¥	-390 Mio. CN¥	-484 Mio. CN¥	-958 Mio. CN¥	225 Mio. CN¥	-282 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-2,27 Mrd. CN¥	-132 Mio. CN¥	-302 Mio. CN¥	0 CN¥	-3 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	2,03 Mio. CN¥	2,03 Mio. CN¥	1,89 Mio. CN¥	0 CN¥	1,81 Mio. CN¥	0 CN¥	1,85 Mio. CN¥	0 CN¥	1,64 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-2,09 Mrd. CN¥	-8,72 Mrd. CN¥	-6,74 Mrd. CN¥	2,35 Mrd. CN¥	-10,5 Mrd. CN¥
Abschreibungen	154 Mio. CN¥	293 Mio. CN¥	357 Mio. CN¥	438 Mio. CN¥	441 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	196 Mio. CN¥	174 Mio. CN¥	342 Mio. CN¥	551 Mio. CN¥	966 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-161 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	-938 Mio. CN¥	713 Mio. CN¥	-307 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	790 Mio. CN¥	6,95 Mrd. CN¥	5,24 Mrd. CN¥	-4,04 Mrd. CN¥	7,26 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-1,11 Mrd. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	17,6 Mio. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-174 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-259 Mio. CN¥	-535 Mio. CN¥	-472 Mio. CN¥
Übernahmen	-14,3 Mio. CN¥	-71,3 Mio. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-546 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-2,6 Mrd. CN¥	-8,74 Mrd. CN¥	-4,77 Mrd. CN¥	-20,9 Mrd. CN¥	-33,8 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,45 Mrd. CN¥	9,15 Mrd. CN¥	6,01 Mrd. CN¥	20,4 Mrd. CN¥	30,7 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-49,5 Mio. CN¥	-352 Mio. CN¥	-194 Mio. CN¥	-373 Mio. CN¥	-229 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-1,38 Mrd. CN¥	-215 Mio. CN¥	-667 Mio. CN¥	-1,93 Mrd. CN¥	-4,93 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-32,2 Mio. CN¥	12,5 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-9,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-16,6 Mio. CN¥	-53 Mio. CN¥	-60,1 Mio. CN¥	-75,3 Mio. CN¥	-162 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	6,3 Mrd. CN¥	212 Mio. CN¥	7,22 Mrd. CN¥	5,82 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-50,3 Mio. CN¥	118 Mio. CN¥	-56,1 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	-258 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,75 Mrd. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	4,75 Mrd. CN¥	4,01 Mrd. CN¥	4,82 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-1,34 Mrd. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-894 Mio. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.