Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 2.900 Mitarbeiter · CEO Vladimir Tenev
- Kurs
- 84,99 $ -7,21 %
- Marktkapitalisierung
- 67,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 64,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 0,61 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Robinhood Markets, Inc. (HOOD) 1,23 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 21 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,2 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,97 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 30 Mio. $ | 157 Mio. $ | 188 Mio. $ | 150 Mio. $ | 916 Mio. $ | 336 Mio. $ | 386 Mio. $ | 556 Mio. $ | 605 Mio. $ | 346 Mio. $ | 573 Mio. $ | 476 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 17 Mio. $ | 17 Mio. $ | 18 Mio. $ | 20 Mio. $ | 22 Mio. $ | 20 Mio. $ | 21 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 23 Mio. $ | 23 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 81 Mio. $ | 62 Mio. $ | 86 Mio. $ | 79 Mio. $ | 77 Mio. $ | 73 Mio. $ | 78 Mio. $ | 78 Mio. $ | 76 Mio. $ | 92 Mio. $ | 105 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 Mio. $ | -32 Mio. $ | 61 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 783 Mio. $ | -875 Mio. $ | -255 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | 185 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 123 Mio. $ | 421 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 49 Mio. $ | 16 Mio. $ | 17 Mio. $ | 78 Mio. $ | -350 Mio. $ | 28 Mio. $ | 32 Mio. $ | 31 Mio. $ | 207 Mio. $ | 39 Mio. $ | -72 Mio. $ | 161 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 960 Mio. $ | -623 Mio. $ | 54 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | 642 Mio. $ | 3,51 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -937 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 720 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -7 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -8 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | -9 Mio. $ | -12 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 Mio. $ | 944 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -53 Mio. $ | -101 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -108 Mio. $ | -171 Mio. $ | -131 Mio. $ | -167 Mio. $ | -87 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -244 Mio. $ | -92 Mio. $ | -136 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 115 Mio. $ | 154 Mio. $ | 135 Mio. $ | 150 Mio. $ | 219 Mio. $ | 208 Mio. $ | 58 Mio. $ | 81 Mio. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | 28 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -6 Mio. $ | -28 Mio. $ | -9 Mio. $ | -99 Mio. $ | -94 Mio. $ | -47 Mio. $ | -162 Mio. $ | -220 Mio. $ | -365 Mio. $ | -130 Mio. $ | -549 Mio. $ | -468 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3 Mio. $ | -47 Mio. $ | -12 Mio. $ | -123 Mio. $ | 34 Mio. $ | 9 Mio. $ | 832 Mio. $ | -142 Mio. $ | -558 Mio. $ | -284 Mio. $ | -770 Mio. $ | -479 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 78 Mio. $ | 37 Mio. $ | 24 Mio. $ | 80 Mio. $ | 141 Mio. $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 377 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -59 Mio. $ | 0 $ | -160 Mio. $ | -322 Mio. $ | -124 Mio. $ | -107 Mio. $ | -100 Mio. $ | -250 Mio. $ | -414 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9 Mio. $ | -47 Mio. $ | 17 Mio. $ | -173 Mio. $ | -55 Mio. $ | -119 Mio. $ | -242 Mio. $ | -39 Mio. $ | 194 Mio. $ | 14 Mio. $ | -153 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 9 Mio. $ | -30 Mio. $ | -42 Mio. $ | -95 Mio. $ | -178 Mio. $ | -417 Mio. $ | -286 Mio. $ | -5 Mio. $ | 118 Mio. $ | 180 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 353 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -6 Mio. $ | -3 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 966 Mio. $ | -700 Mio. $ | 0 $ | 1,6 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 235 Mio. $ | 4,06 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 954 Mio. $ | -632 Mio. $ | 47 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | 631 Mio. $ | 3,49 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -950 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 696 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 8 Mio. $ | 4 Mio. $ | 29 Mio. $ | 53 Mio. $ | 1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 70 Mio. $ | 101 Mio. $ | 59 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 9 Mio. $ | 3 Mio. $ | 8 Mio. $ | 11 Mio. $ | 15 Mio. $ | 10 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -107 Mio. $ | 7,45 Mio. $ | -3,69 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -541 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 5,44 Mio. $ | 10 Mio. $ | 26 Mio. $ | 61 Mio. $ | 71 Mio. $ | 77 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26,7 Mio. $ | 24 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 654 Mio. $ | 871 Mio. $ | 304 Mio. $ | 305 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -665.000 $ | -261.000 $ | 78,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -369 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,32 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -918 Mio. $ | -655 Mio. $ | 729 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -934 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11,9 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 116 Mio. $ | 51 Mio. $ | 76 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,26 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -885 Mio. $ | -852 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -157 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,26 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -83,7 Mio. $ | -57 Mio. $ | -2 Mio. $ | -13 Mio. $ | -15 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -125 Mio. $ | 0 $ | -93 Mio. $ | -9 Mio. $ | 794 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -135 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -25 Mio. $ | -759 Mio. $ | -557 Mio. $ | -244 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 141.000 $ | 0 $ | -20,5 Mio. $ | 42 Mio. $ | 292 Mio. $ | 658 Mio. $ | 400 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5,2 Mio. $ | 135 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | -20 Mio. $ | -20 Mio. $ | -227 Mio. $ | -794 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,3 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -238 Mio. $ | -60 Mio. $ | -582 Mio. $ | -148 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 3,55 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 131 Mio. $ | 451 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -608 Mio. $ | -257 Mio. $ | -653 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,62 Mio. $ | 9 Mio. $ | -401 Mio. $ | -22 Mio. $ | 10 Mio. $ | -219 Mio. $ | -426 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 375 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 0 $ | -610 Mio. $ | -345 Mio. $ | -590 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 179.000 $ | 284.000 $ | -68.000 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,62 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | -913 Mio. $ | -11 Mio. $ | -651 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,25 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | -968 Mio. $ | -909 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -207 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 9 Mio. $ | 18 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 621.000 $ | 3 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 16 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01