Honeywell Aerospace Inc (HONA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 30.000 Mitarbeiter · CEO James Currier
- Kurs
- 154,15 $ -3,68 %
- Marktkapitalisierung
- 48,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,13 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Honeywell Aerospace Inc (HONA) 668 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 168 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 500 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | 786 Mio. $ | 852 Mio. $ | 430 Mio. $ | 642 Mio. $ | 256 Mio. $ | 726 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 102 Mio. $ | 110 Mio. $ | 109 Mio. $ | 111 Mio. $ | 122 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24 Mio. $ | 22 Mio. $ | 21 Mio. $ | 25 Mio. $ | 36 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -61 Mio. $ | -68 Mio. $ | 278 Mio. $ | 29 Mio. $ | 7 Mio. $ | -44 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -590 Mio. $ | -175 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | 191 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 16 Mio. $ | 7 Mio. $ | 2 Mio. $ | -13 Mio. $ | -41 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 277 Mio. $ | 748 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | -225 Mio. $ | 571 Mio. $ | 668 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -101 Mio. $ | -133 Mio. $ | -132 Mio. $ | -137 Mio. $ | -123 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -6 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -7 Mio. $ | 46 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -108 Mio. $ | -134 Mio. $ | -133 Mio. $ | -142 Mio. $ | -79 Mio. $ | -164 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 17 Mio. $ | -644 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -403 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 17 Mio. $ | -644 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -403 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 7 Mio. $ | 12 Mio. $ | 15 Mio. $ | -4 Mio. $ | -21 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 193 Mio. $ | -18 Mio. $ | -257 Mio. $ | 776 Mio. $ | 68 Mio. $ | 501 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 176 Mio. $ | 615 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | -362 Mio. $ | 448 Mio. $ | 500 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||
| Nettogewinn | 2,91 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 302 Mio. $ | 346 Mio. $ | 412 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 73 Mio. $ | 74 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -152 Mio. $ | -264 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -167 Mio. $ | -467 Mio. $ | 357 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 14 Mio. $ | 0 $ | 39 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,98 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | |
| Investition | ||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -387 Mio. $ | -488 Mio. $ | -504 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -2,13 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -15 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -56 Mio. $ | 34 Mio. $ | -20 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -443 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -525 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,52 Mrd. $ | 164 Mio. $ | -3,25 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,52 Mrd. $ | 164 Mio. $ | -3,25 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | -4 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 22 Mio. $ | 99 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,6 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 84 Mio. $ | 161 Mio. $ | 206 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Daten vom 2026-11-02