Honeywell (HON) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 101.000 Mitarbeiter · CEO Vimal Kapur
- Kurs
- 218,33 $ -1,72 %
- Marktkapitalisierung
- 69,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 80,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 2,44 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Honeywell (HON) 119 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 77 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 42 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,28 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,26 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -427 Mio. $ | 795 Mio. $ | 5,69 Mrd. $ | 676 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 301 Mio. $ | 291 Mio. $ | 309 Mio. $ | 357 Mio. $ | 377 Mio. $ | 325 Mio. $ | 348 Mio. $ | 502 Mio. $ | 213 Mio. $ | 357 Mio. $ | 312 Mio. $ | 256 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 54 Mio. $ | 53 Mio. $ | 55 Mio. $ | 45 Mio. $ | 41 Mio. $ | 59 Mio. $ | 55 Mio. $ | 40 Mio. $ | 42 Mio. $ | 57 Mio. $ | 51 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -15 Mio. $ | 3 Mio. $ | -39 Mio. $ | -10 Mio. $ | -187 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12 Mio. $ | 85 Mio. $ | -36 Mio. $ | -117 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -533 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,26 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -276 Mio. $ | 746 Mio. $ | 781 Mio. $ | -866 Mio. $ | -475 Mio. $ | 4 Mio. $ | 985 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | 434 Mio. $ | 608 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 96 Mio. $ | -360 Mio. $ | -238 Mio. $ | -556 Mio. $ | -29 Mio. $ | -198 Mio. $ | -337 Mio. $ | 798 Mio. $ | 427 Mio. $ | 362 Mio. $ | -6,29 Mrd. $ | -992 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,96 Mrd. $ | 448 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 597 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -650 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 119 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -364 Mio. $ | -233 Mio. $ | -259 Mio. $ | -279 Mio. $ | -100 Mio. $ | -190 Mio. $ | -226 Mio. $ | -512 Mio. $ | -58 Mio. $ | -223 Mio. $ | -315 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Übernahmen | 24 Mio. $ | 0 $ | -4,91 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -5 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -37 Mio. $ | -11 Mio. $ | 1 Mio. $ | -646 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -156 Mio. $ | -238 Mio. $ | -230 Mio. $ | -230 Mio. $ | -379 Mio. $ | -476 Mio. $ | -620 Mio. $ | -372 Mio. $ | -434 Mio. $ | -194 Mio. $ | -311 Mio. $ | -266 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 163 Mio. $ | 155 Mio. $ | 237 Mio. $ | 172 Mio. $ | 306 Mio. $ | 338 Mio. $ | 415 Mio. $ | 295 Mio. $ | 421 Mio. $ | 297 Mio. $ | 343 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -206 Mio. $ | 43 Mio. $ | 33 Mio. $ | -326 Mio. $ | 51 Mio. $ | -38 Mio. $ | -77 Mio. $ | 138 Mio. $ | -261 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -539 Mio. $ | -273 Mio. $ | -5,13 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -371 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -488 Mio. $ | -343 Mio. $ | -119 Mio. $ | -929 Mio. $ | -425 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -235 Mio. $ | 4,89 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 791 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 341 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,53 Mrd. $ | -671 Mio. $ | -529 Mio. $ | 0 $ | -455 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -100 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -711 Mio. $ | -703 Mio. $ | -743 Mio. $ | -715 Mio. $ | -741 Mio. $ | -732 Mio. $ | -747 Mio. $ | -735 Mio. $ | -762 Mio. $ | -781 Mio. $ | -795 Mio. $ | -240 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 93 Mio. $ | 36 Mio. $ | -10 Mio. $ | -21 Mio. $ | -2 Mio. $ | -32 Mio. $ | -3 Mio. $ | 233 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 15,7 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,34 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | -219 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 759 Mio. $ | -219 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 267 Mio. $ | -3,51 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 75 Mio. $ | -40 Mio. $ | -21 Mio. $ | 108 Mio. $ | -184 Mio. $ | 44 Mio. $ | 123 Mio. $ | 0 $ | 9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -60 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 155 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | -77 Mio. $ | -910 Mio. $ | 692 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | -443 Mio. $ | -510 Mio. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,59 Mrd. $ | 215 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 407 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | -873 Mio. $ | 961 Mio. $ | 42 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,81 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,03 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 184 Mio. $ | 176 Mio. $ | 175 Mio. $ | 153 Mio. $ | 168 Mio. $ | 217 Mio. $ | 188 Mio. $ | 202 Mio. $ | 194 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 76 Mio. $ | 2,29 Mrd. $ | -586 Mio. $ | 179 Mio. $ | -175 Mio. $ | 178 Mio. $ | -180 Mio. $ | 153 Mio. $ | -233 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -184 Mio. $ | -563 Mio. $ | 286 Mio. $ | 44 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 288 Mio. $ | -745 Mio. $ | 361 Mio. $ | 237 Mio. $ | -352 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -417 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -710 Mio. $ | -929 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -160 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | -958 Mio. $ | 690 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,5 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,1 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -828 Mio. $ | -839 Mio. $ | -906 Mio. $ | -895 Mio. $ | -766 Mio. $ | -741 Mio. $ | -871 Mio. $ | -986 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,28 Mrd. $ | -82 Mio. $ | -535 Mio. $ | -50 Mio. $ | -261 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -178 Mio. $ | -714 Mio. $ | -8,88 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,95 Mrd. $ | -6,74 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,68 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 977 Mio. $ | 964 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 303 Mio. $ | -132 Mio. $ | 417 Mio. $ | 145 Mio. $ | 57 Mio. $ | 613 Mio. $ | 438 Mio. $ | -255 Mio. $ | -293 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,34 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | -533 Mio. $ | -987 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -93 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,94 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -177 Mio. $ | 5,89 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 317 Mio. $ | 583 Mio. $ | 10,9 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,08 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,92 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 398 Mio. $ | 377 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 419 Mio. $ | 334 Mio. $ | 148 Mio. $ | 272 Mio. $ | 28 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 346 Mio. $ | -3,52 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | -81 Mio. $ | -8,25 Mrd. $ | -6,33 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -114 Mio. $ | 340 Mio. $ | -201 Mio. $ | 16 Mio. $ | 68 Mio. $ | -39 Mio. $ | -183 Mio. $ | 14 Mio. $ | -137 Mio. $ | 176 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,39 Mrd. $ | -784 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | -220 Mio. $ | 5,21 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,4 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,14 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 329 Mio. $ | 306 Mio. $ | 353 Mio. $ | 344 Mio. $ | 329 Mio. $ | 339 Mio. $ | 375 Mio. $ | 649 Mio. $ | 869 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01