Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992) Kapitalflussrechnung
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73.500 Mitarbeiter · CEO Yuanqing Yang
- Kurs
- 20,94 HK$ +2,15 %
- Marktkapitalisierung
- 269 Mrd. HK$
- Unternehmenswert
- 35 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-19
In Q1 '27 erwirtschaftete Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992) 408 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 374 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 202 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,01 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 358 Mio. $ | 471 Mio. $ | 247 Mio. $ | 243 Mio. $ | 360 Mio. $ | 693 Mio. $ | 90 Mio. $ | 505 Mio. $ | 340 Mio. $ | 545 Mio. $ | 519 Mio. $ | -608 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 348 Mio. $ | 358 Mio. $ | 368 Mio. $ | 347 Mio. $ | 355 Mio. $ | 377 Mio. $ | 341 Mio. $ | 345 Mio. $ | 357 Mio. $ | 381 Mio. $ | 332 Mio. $ | 364 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 80,5 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 0 $ | 82,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -283 Mio. $ | -250 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -201 Mio. $ | -434 Mio. $ | 202 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | 126 Mio. $ | -468 Mio. $ | 808 Mio. $ | 3,96 Mrd. $ | 529 Mio. $ | -156 Mio. $ | -505 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 152 Mio. $ | 139 Mio. $ | -323 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 102 Mio. $ | -257 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 271 Mio. $ | 208 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 454 Mio. $ | 364 Mio. $ | 543 Mio. $ | 791 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 344 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 9,74 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 979 Mio. $ | 337 Mio. $ | 408 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -345 Mio. $ | -356 Mio. $ | -253 Mio. $ | -155 Mio. $ | -246 Mio. $ | -350 Mio. $ | -185 Mio. $ | -3,65 Mrd. $ | -400 Mio. $ | -500 Mio. $ | -492 Mio. $ | -374 Mio. $ | |
| Übernahmen | -135 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 103 Mio. $ | 148 Mio. $ | 29 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | -399 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -55,9 Mio. $ | -45 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | -110 Mio. $ | -180 Mio. $ | -272 Mio. $ | -78,8 Mio. $ | -137 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | -175 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 16,4 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 9,38 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 78,7 Mio. $ | 280 Mio. $ | 380 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 50,8 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -131 Mio. $ | 1 $ | 31,1 Mio. $ | -11 Mio. $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 7,73 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -469 Mio. $ | -364 Mio. $ | -287 Mio. $ | -320 Mio. $ | -158 Mio. $ | -335 Mio. $ | -196 Mio. $ | -3,4 Mrd. $ | -380 Mio. $ | -571 Mio. $ | -554 Mio. $ | -884 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -39,9 Mio. $ | -114 Mio. $ | -6,24 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | 391.000 $ | 47,6 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -7,6 Mrd. $ | -19,2 Mio. $ | 155 Mio. $ | 836 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -119 Mio. $ | -9,99 Mio. $ | -158 Mio. $ | -79,1 Mio. $ | -5,97 Mio. $ | 0 $ | -31,7 Mio. $ | -276 Mio. $ | -160 Mio. $ | -660 Mio. $ | |
| Dividenden | -459 Mio. $ | -125 Mio. $ | 981.000 $ | -1,99 Mio. $ | -474 Mio. $ | -134 Mio. $ | 513.000 $ | 0 $ | -480 Mio. $ | -134 Mio. $ | -237.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,66 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -557.000 $ | -75,3 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | 2 Mrd. $ | -237 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -796 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -575 Mio. $ | -323 Mio. $ | -154 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | -707 Mio. $ | -98,9 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | -8,6 Mrd. $ | -575 Mio. $ | -285 Mio. $ | -121 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -28 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | -154 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 384 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | -12 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -618 Mio. $ | -271 Mio. $ | 94 Mio. $ | 351 Mio. $ | 265 Mio. $ | -244 Mio. $ | 794 Mio. $ | -4,73 Mrd. $ | 567 Mio. $ | 111 Mio. $ | -297 Mio. $ | 941 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 109 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 322 Mio. $ | 637 Mio. $ | 867 Mio. $ | 199 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 574 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 490 Mio. $ | 153 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 742 Mio. $ | 739 Mio. $ | 799 Mio. $ | 970 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 178 Mio. $ | 200 Mio. $ | 215 Mio. $ | 259 Mio. $ | 292 Mio. $ | 369 Mio. $ | 336 Mio. $ | 278 Mio. $ | 290 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,11 Mrd. $ | -988 Mio. $ | -713 Mio. $ | -719 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -995 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,62 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 6,08 Mio. $ | 276 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 365 Mio. $ | -228 Mio. $ | -151 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 370 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 204 Mio. $ | 231 Mio. $ | 310 Mio. $ | 406 Mio. $ | 374 Mio. $ | 306 Mio. $ | 516 Mio. $ | -895 Mio. $ | -344 Mio. $ | 428 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,12 Mrd. $ | -756 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -803 Mio. $ | -671 Mio. $ | -701 Mio. $ | -953 Mio. $ | -844 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -730 Mio. $ | -666 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -916 Mio. $ | -528 Mio. $ | -126 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -165 Mio. $ | -122 Mio. $ | -507 Mio. $ | -147 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -124 Mio. $ | -100 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -86,9 Mio. $ | -240 Mio. $ | -292 Mio. $ | -233 Mio. $ | -198 Mio. $ | -179 Mio. $ | -347 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,9 Mio. $ | 165.000 $ | 34 Mio. $ | 106 Mio. $ | 147 Mio. $ | 118 Mio. $ | 251 Mio. $ | 130 Mio. $ | 138 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 94,1 Mio. $ | 185 Mio. $ | 171 Mio. $ | -3 Mio. $ | 126 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 152 Mio. $ | -338 Mio. $ | -324 Mio. $ | 7,73 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,4 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -957 Mio. $ | -976 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -186 Mio. $ | 727 Mio. $ | 675 Mio. $ | 171 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -581 Mio. $ | 624 Mio. $ | -267 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | 208 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 Mio. $ | 0 $ | -387 Mio. $ | -205 Mio. $ | -470 Mio. $ | 0 $ | -563 Mio. $ | |
| Dividenden | -377 Mio. $ | -381 Mio. $ | -404 Mio. $ | -435 Mio. $ | -434 Mio. $ | -479 Mio. $ | -579 Mio. $ | -583 Mio. $ | -608 Mio. $ | -610 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 708 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | -148 Mio. $ | -109 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -39,5 Mio. $ | -208 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -134 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 145 Mio. $ | 874 Mio. $ | 123 Mio. $ | -238 Mio. $ | -3,23 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -414 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -39,6 Mio. $ | 88,8 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | -126 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | -153 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 828 Mio. $ | -907 Mio. $ | 815 Mio. $ | 888 Mio. $ | -483 Mio. $ | 862 Mio. $ | 320 Mio. $ | -690 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 139 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,32 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | 772 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 725 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | 2,86 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
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Daten vom 2026-11-02 · Beträge in USD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.