Hitachi, Ltd. (HITACHI) Kapitalflussrechnung
JPX · Industrials · Conglomerates · 287.901 Mitarbeiter · CEO Toshiaki Tokunaga
- Kurs
- 5.094,00 ¥ +0,45 %
- Marktkapitalisierung
- 22,7 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 22,2 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 58,73 ¥
In Q2 '26 erwirtschaftete Hitachi, Ltd. (HITACHI) 303 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 136 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 206 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,3 Bio. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 244 Mrd. ¥ | 145 Mrd. ¥ | 175 Mrd. ¥ | 117 Mrd. ¥ | 139 Mrd. ¥ | 185 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | 281 Mrd. ¥ | 166 Mrd. ¥ | 164 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 104 Mrd. ¥ | 101 Mrd. ¥ | 105 Mrd. ¥ | 110 Mrd. ¥ | 112 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 105 Mrd. ¥ | 111 Mrd. ¥ | 118 Mrd. ¥ | 124 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -12,2 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | -40,4 Mrd. ¥ | -70,8 Mrd. ¥ | 81,4 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 217 Mrd. ¥ | -102 Mrd. ¥ | 90 Mrd. ¥ | 86,2 Mrd. ¥ | 282 Mrd. ¥ | -96,7 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -110 Mrd. ¥ | 24,2 Mrd. ¥ | -96,9 Mrd. ¥ | 24,3 Mrd. ¥ | -37,3 Mrd. ¥ | 160 Mrd. ¥ | -72,2 Mrd. ¥ | 17,2 Mrd. ¥ | 38,7 Mrd. ¥ | 132 Mrd. ¥ | -94 Mrd. ¥ | 53,3 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 226 Mrd. ¥ | 414 Mrd. ¥ | 143 Mrd. ¥ | 180 Mrd. ¥ | 295 Mrd. ¥ | 554 Mrd. ¥ | 442 Mrd. ¥ | 308 Mrd. ¥ | 412 Mrd. ¥ | 506 Mrd. ¥ | 496 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -78,5 Mrd. ¥ | -111 Mrd. ¥ | -72,2 Mrd. ¥ | -82,5 Mrd. ¥ | -51,7 Mrd. ¥ | -148 Mrd. ¥ | -90,7 Mrd. ¥ | -107 Mrd. ¥ | -123 Mrd. ¥ | -177 Mrd. ¥ | -131 Mrd. ¥ | -136 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | -15,4 Mrd. ¥ | 153 Mrd. ¥ | -174 Mrd. ¥ | 4,31 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 42,6 Mrd. ¥ | 1,99 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | -57,3 Mrd. ¥ | 1,1 Mrd. ¥ | 86,7 Mrd. ¥ | 41,2 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -46,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 24,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 54,2 Mrd. ¥ | -1,52 Mrd. ¥ | 11,8 Mrd. ¥ | 743 Mio. ¥ | -58 Mrd. ¥ | -3,3 Mrd. ¥ | 14,8 Mrd. ¥ | 3,69 Mrd. ¥ | -7,19 Mrd. ¥ | 9,1 Mrd. ¥ | 8,32 Mrd. ¥ | 2,83 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -61,7 Mrd. ¥ | 40,5 Mrd. ¥ | -234 Mrd. ¥ | -77,5 Mrd. ¥ | -110 Mrd. ¥ | -108 Mrd. ¥ | -73,9 Mrd. ¥ | 85,6 Mrd. ¥ | -188 Mrd. ¥ | -166 Mrd. ¥ | -36,1 Mrd. ¥ | -92,2 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -92,4 Mrd. ¥ | -649 Mrd. ¥ | 348 Mrd. ¥ | -4,29 Mrd. ¥ | -26,2 Mrd. ¥ | -549 Mrd. ¥ | 183 Mrd. ¥ | -255 Mrd. ¥ | -202 Mrd. ¥ | -100 Mrd. ¥ | -3,2 Mrd. ¥ | -21,4 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -1,62 Mrd. ¥ | -157 Mio. ¥ | -35,7 Mrd. ¥ | -88 Mrd. ¥ | -76,6 Mrd. ¥ | -49 Mio. ¥ | -47,5 Mrd. ¥ | -124 Mrd. ¥ | -129 Mrd. ¥ | -52,1 Mrd. ¥ | -148 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -74,2 Mrd. ¥ | -99 Mio. ¥ | -92,7 Mrd. ¥ | 245 Mio. ¥ | -96,7 Mrd. ¥ | 116 Mio. ¥ | -101 Mrd. ¥ | 161 Mio. ¥ | -104 Mrd. ¥ | 122 Mio. ¥ | -122 Mrd. ¥ | 186 Mio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -13,2 Mrd. ¥ | -22 Mio. ¥ | -25,3 Mrd. ¥ | -2,89 Mrd. ¥ | 181 Mrd. ¥ | -75 Mio. ¥ | -26 Mrd. ¥ | -5,96 Mrd. ¥ | -1,28 Mrd. ¥ | -5,26 Mrd. ¥ | -29,2 Mrd. ¥ | -4,55 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -181 Mrd. ¥ | -649 Mrd. ¥ | 194 Mrd. ¥ | -94,9 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -549 Mrd. ¥ | 9,04 Mrd. ¥ | -385 Mrd. ¥ | -436 Mrd. ¥ | -158 Mrd. ¥ | -299 Mrd. ¥ | -168 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -24,3 Mrd. ¥ | 36 Mrd. ¥ | 37,2 Mrd. ¥ | -58,8 Mrd. ¥ | 48,1 Mrd. ¥ | -40,1 Mrd. ¥ | -1,22 Mrd. ¥ | 28,8 Mrd. ¥ | 57,4 Mrd. ¥ | 16,8 Mrd. ¥ | 20,4 Mrd. ¥ | -35,8 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -41,5 Mrd. ¥ | -159 Mrd. ¥ | 140 Mrd. ¥ | -51 Mrd. ¥ | 215 Mrd. ¥ | -143 Mrd. ¥ | 376 Mrd. ¥ | 36,7 Mrd. ¥ | -154 Mrd. ¥ | 199 Mrd. ¥ | 181 Mrd. ¥ | 6,53 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 147 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | 102 Mrd. ¥ | 130 Mrd. ¥ | 243 Mrd. ¥ | 450 Mrd. ¥ | 382 Mrd. ¥ | 237 Mrd. ¥ | 326 Mrd. ¥ | 372 Mrd. ¥ | 401 Mrd. ¥ | 206 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 338 Mrd. ¥ | 491 Mrd. ¥ | 321 Mrd. ¥ | 127 Mrd. ¥ | 519 Mrd. ¥ | 671 Mrd. ¥ | 704 Mrd. ¥ | 590 Mrd. ¥ | 616 Mrd. ¥ | 802 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 415 Mrd. ¥ | 364 Mrd. ¥ | 368 Mrd. ¥ | 433 Mrd. ¥ | 492 Mrd. ¥ | 540 Mrd. ¥ | 526 Mrd. ¥ | 452 Mrd. ¥ | 432 Mrd. ¥ | 334 Mrd. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 401 Mio. ¥ | 625 Mio. ¥ | 684 Mio. ¥ | 724 Mio. ¥ | 1,03 Mrd. ¥ | 1,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 ¥ | 0 ¥ | 358 Mrd. ¥ | -63,5 Mrd. ¥ | 208 Mrd. ¥ | -99,4 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -134 Mrd. ¥ | -56,9 Mrd. ¥ | -251 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | 13,4 Mrd. ¥ | -226 Mrd. ¥ | -174 Mrd. ¥ | 14,1 Mrd. ¥ | 74,6 Mrd. ¥ | 292 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 9,72 Mrd. ¥ | -71,9 Mrd. ¥ | -187 Mrd. ¥ | 206 Mrd. ¥ | -440 Mrd. ¥ | -157 Mrd. ¥ | -229 Mrd. ¥ | -98,9 Mrd. ¥ | 50,4 Mrd. ¥ | 240 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 630 Mrd. ¥ | 727 Mrd. ¥ | 610 Mrd. ¥ | 561 Mrd. ¥ | 793 Mrd. ¥ | 730 Mrd. ¥ | 827 Mrd. ¥ | 957 Mrd. ¥ | 1,17 Bio. ¥ | 1,67 Bio. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -710 Mrd. ¥ | -444 Mrd. ¥ | -472 Mrd. ¥ | -421 Mrd. ¥ | -373 Mrd. ¥ | -440 Mrd. ¥ | -411 Mrd. ¥ | -233 Mrd. ¥ | -392 Mrd. ¥ | -498 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | -327 Mrd. ¥ | -57,1 Mrd. ¥ | -28,3 Mrd. ¥ | -15,8 Mrd. ¥ | -34,7 Mrd. ¥ | -33,1 Mrd. ¥ | -102 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -129 Mrd. ¥ | 135 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -177 Mrd. ¥ | -243 Mrd. ¥ | -72,4 Mrd. ¥ | -237 Mrd. ¥ | -861 Mrd. ¥ | -933 Mrd. ¥ | -106 Mrd. ¥ | -70,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 249 Mrd. ¥ | 178 Mrd. ¥ | 307 Mrd. ¥ | 57,6 Mrd. ¥ | 682 Mrd. ¥ | 169 Mrd. ¥ | 616 Mrd. ¥ | 266 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 628 Mrd. ¥ | 91,3 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | 90,8 Mrd. ¥ | 127 Mrd. ¥ | 188 Mrd. ¥ | 154 Mrd. ¥ | -93,7 Mrd. ¥ | -9,36 Mrd. ¥ | 20,4 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -338 Mrd. ¥ | -474 Mrd. ¥ | -163 Mrd. ¥ | -526 Mrd. ¥ | -459 Mrd. ¥ | -1,05 Bio. ¥ | 151 Mrd. ¥ | -132 Mrd. ¥ | -530 Mrd. ¥ | -342 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -118 Mrd. ¥ | -218 Mrd. ¥ | -42,2 Mrd. ¥ | 136 Mrd. ¥ | 493 Mrd. ¥ | 392 Mrd. ¥ | -486 Mrd. ¥ | -747 Mrd. ¥ | -49,8 Mrd. ¥ | -375 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -153 Mio. ¥ | -292 Mio. ¥ | -231 Mio. ¥ | -166 Mio. ¥ | -159 Mio. ¥ | -251 Mio. ¥ | -200 Mrd. ¥ | -100 Mrd. ¥ | -200 Mrd. ¥ | -352 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -57,9 Mrd. ¥ | -67,6 Mrd. ¥ | -77,2 Mrd. ¥ | -91,7 Mrd. ¥ | -96,6 Mrd. ¥ | -111 Mrd. ¥ | -129 Mrd. ¥ | -144 Mrd. ¥ | -189 Mrd. ¥ | -205 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -33,2 Mrd. ¥ | -35,2 Mrd. ¥ | -201 Mrd. ¥ | -41,8 Mrd. ¥ | -581 Mrd. ¥ | -78,4 Mrd. ¥ | -327 Mrd. ¥ | -33,6 Mrd. ¥ | -28,6 Mrd. ¥ | -38,5 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -210 Mrd. ¥ | -321 Mrd. ¥ | -320 Mrd. ¥ | 2,84 Mrd. ¥ | -185 Mrd. ¥ | 203 Mrd. ¥ | -1,14 Bio. ¥ | -1,02 Bio. ¥ | -468 Mrd. ¥ | -970 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -16,2 Mrd. ¥ | 1,34 Mrd. ¥ | -17,1 Mrd. ¥ | -33,2 Mrd. ¥ | 54,1 Mrd. ¥ | 69,1 Mrd. ¥ | 29,3 Mrd. ¥ | 71,9 Mrd. ¥ | -13,6 Mrd. ¥ | 102 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 65,9 Mrd. ¥ | -67,3 Mrd. ¥ | 110 Mrd. ¥ | 4,74 Mrd. ¥ | 204 Mrd. ¥ | -47,1 Mrd. ¥ | -136 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | 161 Mrd. ¥ | 457 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -80,5 Mrd. ¥ | 284 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | 140 Mrd. ¥ | 420 Mrd. ¥ | 290 Mrd. ¥ | 416 Mrd. ¥ | 571 Mrd. ¥ | 925 Mrd. ¥ | 1,32 Bio. ¥ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01