The Home Depot, Inc. (HD) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 472.400 Mitarbeiter · CEO Edward Decker
- Kurs
- 329,20 $ +0,07 %
- Marktkapitalisierung
- 328 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 389 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-25
- Nächster Bericht
- 2026-11-17 EPS-Schätzung 3,83 $
In Q2 '26 erwirtschaftete The Home Depot, Inc. (HD) 5,39 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 880 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,51 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 15,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,81 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 827 Mio. $ | 832 Mio. $ | 837 Mio. $ | 920 Mio. $ | 995 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 994 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 85 Mio. $ | 80 Mio. $ | 124 Mio. $ | 98 Mio. $ | 106 Mio. $ | 114 Mio. $ | 170 Mio. $ | 118 Mio. $ | 120 Mio. $ | 114 Mio. $ | 178 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 490 Mio. $ | -11 Mio. $ | -61 Mio. $ | 65 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -645 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 925 Mio. $ | -99 Mio. $ | -572 Mio. $ | 440 Mio. $ | -247 Mio. $ | 247 Mio. $ | -902 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 157 Mio. $ | 13 Mio. $ | 11 Mio. $ | -71 Mio. $ | 56 Mio. $ | 111 Mio. $ | -25 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | 158 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 158 Mio. $ | 637 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,23 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -671 Mio. $ | -858 Mio. $ | -847 Mio. $ | -719 Mio. $ | -818 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -806 Mio. $ | -917 Mio. $ | -898 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -844 Mio. $ | -880 Mio. $ | |
| Übernahmen | -580 Mio. $ | -719 Mio. $ | 0 $ | -17,6 Mrd. $ | -43 Mio. $ | -31 Mio. $ | -156 Mio. $ | -77 Mio. $ | -5,02 Mrd. $ | -162 Mio. $ | -286 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 5 Mio. $ | -4 Mio. $ | 17 Mio. $ | 21 Mio. $ | 47 Mio. $ | 13 Mio. $ | 31 Mio. $ | 33 Mio. $ | 40 Mio. $ | 5 Mio. $ | 21 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,25 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -830 Mio. $ | -18,3 Mrd. $ | -814 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -931 Mio. $ | -961 Mio. $ | -5,87 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -70 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -84 Mio. $ | 3,03 Mrd. $ | -322 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | -817 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,51 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -649 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,09 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4 Mio. $ | 121 Mio. $ | -166 Mio. $ | -46 Mio. $ | -11 Mio. $ | -78 Mio. $ | -126 Mio. $ | -4 Mio. $ | -17 Mio. $ | 2 Mio. $ | -106 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,66 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -4,15 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | 746 Mio. $ | -2,48 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -87 Mio. $ | 70 Mio. $ | -17 Mio. $ | -51 Mio. $ | -25 Mio. $ | -93 Mio. $ | 72 Mio. $ | -23 Mio. $ | -3 Mio. $ | 53 Mio. $ | 2 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -756 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 504 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | -82 Mio. $ | 128 Mio. $ | -290 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -295 Mio. $ | 212 Mio. $ | 484 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,56 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 923 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 249 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | 845 Mio. $ | -3,48 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 898 Mio. $ | -3,09 Mrd. $ | 180 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 604 Mio. $ | 305 Mio. $ | 621 Mio. $ | 361 Mio. $ | 658 Mio. $ | 559 Mio. $ | 648 Mio. $ | 541 Mio. $ | 646 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 638 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 7,96 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,97 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 267 Mio. $ | 273 Mio. $ | 282 Mio. $ | 251 Mio. $ | 310 Mio. $ | 399 Mio. $ | 366 Mio. $ | 380 Mio. $ | 442 Mio. $ | 522 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -117 Mio. $ | 92 Mio. $ | 26 Mio. $ | 202 Mio. $ | -569 Mio. $ | -276 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 418 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -418 Mio. $ | 646 Mio. $ | -534 Mio. $ | -286 Mio. $ | 3,02 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | -6,1 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 694 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 121 Mio. $ | 328 Mio. $ | 118 Mio. $ | -18 Mio. $ | 690 Mio. $ | 472 Mio. $ | 271 Mio. $ | 314 Mio. $ | 107 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 9,78 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,62 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -374 Mio. $ | -21 Mio. $ | 0 $ | -7,78 Mrd. $ | -421 Mio. $ | 0 $ | -1,51 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 38 Mio. $ | 43 Mio. $ | 47 Mio. $ | 25 Mio. $ | 73 Mio. $ | 18 Mio. $ | -21 Mio. $ | 11 Mio. $ | 98 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,58 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -21 Mrd. $ | -8,98 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,27 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 724 Mio. $ | 8,79 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -6,88 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | -791 Mio. $ | -14,8 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -7,95 Mrd. $ | -649 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -3,4 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -4,7 Mrd. $ | -5,96 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -6,99 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -8,38 Mrd. $ | -8,93 Mrd. $ | -9,15 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 140 Mio. $ | 44 Mio. $ | -153 Mio. $ | -176 Mio. $ | -154 Mio. $ | 192 Mio. $ | -188 Mio. $ | 167 Mio. $ | -301 Mio. $ | -145 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -7,87 Mrd. $ | -8,87 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -694 Mio. $ | -7,71 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8 Mio. $ | 124 Mio. $ | -19 Mio. $ | 119 Mio. $ | 76 Mio. $ | -34 Mio. $ | -68 Mio. $ | 3 Mio. $ | -186 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 322 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | 355 Mio. $ | 5,76 Mrd. $ | -5,55 Mrd. $ | 414 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -270 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,16 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,62 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 924 Mio. $ | 991 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Daten vom 2026-11-01