Halliburton Company (HAL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · 46.000 Mitarbeiter · CEO Jeffrey Allen Miller
- Kurs
- 36,17 $ +0,75 %
- Marktkapitalisierung
- 29,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 36,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-23
- Nächster Bericht
- 2027-01-20 EPS-Schätzung 0,63 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Halliburton Company (HAL) 368 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 266 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 102 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 667 Mio. $ | 609 Mio. $ | 713 Mio. $ | 580 Mio. $ | 614 Mio. $ | 203 Mio. $ | 480 Mio. $ | 20 Mio. $ | 589 Mio. $ | 464 Mio. $ | 538 Mio. $ | 419 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 256 Mio. $ | 263 Mio. $ | 271 Mio. $ | 270 Mio. $ | 275 Mio. $ | 277 Mio. $ | 284 Mio. $ | 285 Mio. $ | 290 Mio. $ | 295 Mio. $ | 296 Mio. $ | 296 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 287 Mio. $ | -341 Mio. $ | -24 Mio. $ | -280 Mio. $ | 542 Mio. $ | -154 Mio. $ | 254 Mio. $ | -100 Mio. $ | -276 Mio. $ | -252 Mio. $ | 65 Mio. $ | -330 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 200 Mio. $ | -44 Mio. $ | 121 Mio. $ | 271 Mio. $ | 25 Mio. $ | 51 Mio. $ | -122 Mio. $ | 283 Mio. $ | 562 Mio. $ | -234 Mio. $ | -75 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,41 Mrd. $ | 487 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 841 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 377 Mio. $ | 896 Mio. $ | 488 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 273 Mio. $ | 824 Mio. $ | 368 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -399 Mio. $ | -330 Mio. $ | -347 Mio. $ | -339 Mio. $ | -426 Mio. $ | -302 Mio. $ | -354 Mio. $ | -261 Mio. $ | -337 Mio. $ | -192 Mio. $ | -235 Mio. $ | -266 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -22 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -116 Mio. $ | -46 Mio. $ | 162 Mio. $ | 0 $ | -97 Mio. $ | 69 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -191 Mio. $ | -88 Mio. $ | -194 Mio. $ | -38 Mio. $ | -118 Mio. $ | -441 Mio. $ | -19 Mio. $ | -11 Mio. $ | -94 Mio. $ | -2 Mio. $ | -192 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 19 Mio. $ | 0 $ | 123 Mio. $ | 14 Mio. $ | 77 Mio. $ | 41 Mio. $ | 144 Mio. $ | 163 Mio. $ | 216 Mio. $ | 27 Mio. $ | 22 Mio. $ | 66 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 36 Mio. $ | 37 Mio. $ | 47 Mio. $ | -73 Mio. $ | 23 Mio. $ | 34 Mio. $ | 19 Mio. $ | -139 Mio. $ | 16 Mio. $ | 21 Mio. $ | -47 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -535 Mio. $ | -381 Mio. $ | -393 Mio. $ | -436 Mio. $ | -444 Mio. $ | -784 Mio. $ | -256 Mio. $ | -86 Mio. $ | -199 Mio. $ | -243 Mio. $ | -383 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -155 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -389 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -118 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -196 Mio. $ | -309 Mio. $ | -250 Mio. $ | -257 Mio. $ | 507 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -208 Mio. $ | -250 Mio. $ | |
| Dividenden | -143 Mio. $ | -151 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -148 Mio. $ | -147 Mio. $ | -145 Mio. $ | -144 Mio. $ | -143 Mio. $ | -142 Mio. $ | -143 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -128 Mio. $ | -21 Mio. $ | -15 Mio. $ | -1 Mio. $ | 12 Mio. $ | -9 Mio. $ | -3 Mio. $ | -768 Mio. $ | 768 Mio. $ | 5 Mio. $ | -31 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -544 Mio. $ | -422 Mio. $ | -416 Mio. $ | -347 Mio. $ | -545 Mio. $ | -406 Mio. $ | -405 Mio. $ | -405 Mio. $ | -771 Mio. $ | -237 Mio. $ | -382 Mio. $ | -417 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -103 Mio. $ | -57 Mio. $ | -25 Mio. $ | -18 Mio. $ | -27 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -9 Mio. $ | -15 Mio. $ | 4 Mio. $ | -14 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 228 Mio. $ | -373 Mio. $ | 247 Mio. $ | 40 Mio. $ | 440 Mio. $ | -814 Mio. $ | 234 Mio. $ | -12 Mio. $ | 180 Mio. $ | -203 Mio. $ | 45 Mio. $ | -205 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,01 Mrd. $ | 157 Mio. $ | 734 Mio. $ | 502 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 75 Mio. $ | 542 Mio. $ | 227 Mio. $ | 828 Mio. $ | 81 Mio. $ | 589 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 88 Mio. $ | 95 Mio. $ | 188 Mio. $ | 86 Mio. $ | 169 Mio. $ | 165 Mio. $ | 217 Mio. $ | 136 Mio. $ | 121 Mio. $ | 102 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 105 Mio. $ | 118 Mio. $ | 100 Mio. $ | 118 Mio. $ | 105 Mio. $ | 116 Mio. $ | 98 Mio. $ | 116 Mio. $ | 102 Mio. $ | 114 Mio. $ | 88 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -5,77 Mrd. $ | -468 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,5 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 904 Mio. $ | 940 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,5 Mrd. $ | 734 Mio. $ | -267 Mio. $ | -396 Mio. $ | -444 Mio. $ | -486 Mio. $ | 70 Mio. $ | 196 Mio. $ | 148 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,23 Mrd. $ | -626 Mio. $ | -384 Mio. $ | -161 Mio. $ | 800 Mio. $ | 285 Mio. $ | -941 Mio. $ | -511 Mio. $ | -103 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,83 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 545 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | -260 Mio. $ | 578 Mio. $ | 113 Mio. $ | 225 Mio. $ | 774 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,7 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -798 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -728 Mio. $ | -799 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -31 Mio. $ | -628 Mio. $ | -187 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 87 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -92 Mio. $ | -109 Mio. $ | -423 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -75 Mio. $ | -492 Mio. $ | -438 Mio. $ | -565 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 96 Mio. $ | 98 Mio. $ | 527 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 Mio. $ | 214 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 115 Mio. $ | 85 Mio. $ | 116 Mio. $ | 85 Mio. $ | 242 Mio. $ | 183 Mio. $ | 119 Mio. $ | 81 Mio. $ | 12 Mio. $ | -70 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -710 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -486 Mio. $ | -534 Mio. $ | -967 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,1 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -445 Mio. $ | -13 Mio. $ | -660 Mio. $ | -700 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -305 Mio. $ | -100 Mio. $ | -389 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | -100 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | -250 Mio. $ | -800 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Dividenden | -620 Mio. $ | -626 Mio. $ | -630 Mio. $ | -630 Mio. $ | -278 Mio. $ | -161 Mio. $ | -435 Mio. $ | -576 Mio. $ | -600 Mio. $ | -579 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9 Mio. $ | -62 Mio. $ | -139 Mio. $ | -70 Mio. $ | -56 Mio. $ | -56 Mio. $ | -100 Mio. $ | -126 Mio. $ | -130 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,54 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -695 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -838 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -115 Mio. $ | -52 Mio. $ | -74 Mio. $ | -45 Mio. $ | -93 Mio. $ | -58 Mio. $ | -175 Mio. $ | -210 Mio. $ | -127 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,07 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -329 Mio. $ | 260 Mio. $ | 295 Mio. $ | 481 Mio. $ | -698 Mio. $ | -82 Mio. $ | 354 Mio. $ | -412 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,5 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 915 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 20 Mio. $ | 0 $ | 178 Mio. $ | 363 Mio. $ | 300 Mio. $ | 214 Mio. $ | 354 Mio. $ | 616 Mio. $ | 538 Mio. $ | 639 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | -659 Mio. $ | 0 $ | 556 Mio. $ | 534 Mio. $ | 509 Mio. $ | 517 Mio. $ | 487 Mio. $ | 460 Mio. $ | 441 Mio. $ | 432 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02