Global Payments Inc. (GPN) Kapitalflussrechnung

NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 26.000 Mitarbeiter · CEO Cameron Bready

Kurs: 96,84 $ +12,97 %
Marktkapitalisierung: 25,6 Mrd. $
Unternehmenswert: 42,6 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
Nächster Bericht: 2026-11-05

In Q2 '26 erwirtschaftete Global Payments Inc. (GPN) 663 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 236 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 427 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 823 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	377 Mio. $	372 Mio. $	323 Mio. $	389 Mio. $	334 Mio. $	598 Mio. $	313 Mio. $	246 Mio. $	661 Mio. $	150 Mio. $	-214 Mio. $	-1,54 Mrd. $
Abschreibungen	459 Mio. $	449 Mio. $	461 Mio. $	470 Mio. $	345 Mio. $	457 Mio. $	480 Mio. $	324 Mio. $	303 Mio. $	370 Mio. $	865 Mio. $	884 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	36,6 Mio. $	35,7 Mio. $	40,1 Mio. $	43,2 Mio. $	51 Mio. $	29,9 Mio. $	39,7 Mio. $	39,8 Mio. $	35,3 Mio. $	0 $	0 $	57,2 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-90,1 Mio. $	-92,2 Mio. $	-112 Mio. $	-73,1 Mio. $	-66,7 Mio. $	-94,6 Mio. $	-70,7 Mio. $	166 Mio. $	-11,8 Mio. $	-166 Mio. $	-1,04 Mrd. $	154 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-415 Mio. $	-188 Mio. $	-229 Mio. $	-66,1 Mio. $	659 Mio. $	-150 Mio. $	-232 Mio. $	-18 Mio. $	250 Mio. $	-175 Mio. $	1,58 Mrd. $	-493 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	60,2 Mio. $	80,5 Mio. $	45,7 Mio. $	45,5 Mio. $	219 Mio. $	-187 Mio. $	25,7 Mio. $	59,2 Mio. $	-469 Mio. $	336 Mio. $	-1,48 Mrd. $	1,6 Mrd. $
Operativer Cashflow	427 Mio. $	657 Mio. $	530 Mio. $	809 Mio. $	1,54 Mrd. $	653 Mio. $	555 Mio. $	818 Mio. $	769 Mio. $	515 Mio. $	-289 Mio. $	663 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-170 Mio. $	-157 Mio. $	-145 Mio. $	-179 Mio. $	-166 Mio. $	-184 Mio. $	-128 Mio. $	-152 Mio. $	-170 Mio. $	-168 Mio. $	-261 Mio. $	-236 Mio. $
Übernahmen	1,65 Mio. $	-125 Mio. $	-2,56 Mio. $	-370 Mio. $	-1,13 Mio. $	849 Mio. $	-49,9 Mio. $	-156 Mio. $	3,97 Mio. $	-103 Mio. $	-1,39 Mrd. $	-32,2 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	42,1 Mio. $	0 $	0 $	0 $	932.000 $	4,38 Mio. $	0 $	3,88 Mio. $	668.000 $	0 $	7,37 Mrd. $
Sonstige Investitionen	50 Mio. $	-749.000 $	0 $	6000 $	18,1 Mio. $	6,63 Mio. $	0 $	4,38 Mio. $	718 Mio. $	4,38 Mio. $	7,37 Mrd. $	-7,37 Mrd. $
Investitions-Cashflow	-118 Mio. $	-241 Mio. $	-148 Mio. $	-549 Mio. $	-149 Mio. $	673 Mio. $	-173 Mio. $	-304 Mio. $	556 Mio. $	-266 Mio. $	5,72 Mrd. $	-264 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-199 Mio. $	-270 Mio. $	1,02 Mrd. $	-42,9 Mio. $	-695 Mio. $	-793 Mio. $	95,2 Mio. $	-224 Mio. $	380 Mio. $	5,48 Mrd. $	-7,21 Mrd. $	-1,52 Mrd. $
Aktienrückkäufe	33,7 Mio. $	-41,2 Mio. $	-800 Mio. $	-143 Mio. $	43,3 Mio. $	-708 Mio. $	-446 Mio. $	-282 Mio. $	-38,7 Mio. $	-903.000 $	-581 Mio. $	-519 Mio. $
Dividenden	-65 Mio. $	-64,8 Mio. $	-63,6 Mio. $	-63,4 Mio. $	-63,4 Mio. $	-62,3 Mio. $	-61,1 Mio. $	-60,4 Mio. $	-58 Mio. $	-59,1 Mio. $	-68,2 Mio. $	-66,5 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-13 Mio. $	58,8 Mio. $	-434 Mio. $	-30,9 Mio. $	121 Mio. $	-52,3 Mio. $	381 Mio. $	76,2 Mio. $	-1,89 Mrd. $	389 Mio. $	-559 Mio. $	1,26 Mrd. $
Finanzierungs-Cashflow	-243 Mio. $	-317 Mio. $	-277 Mio. $	-280 Mio. $	-594 Mio. $	-1,62 Mrd. $	-31,5 Mio. $	-491 Mio. $	-1,6 Mrd. $	5,81 Mrd. $	-8,41 Mrd. $	-834 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-70,3 Mio. $	48,2 Mio. $	-34 Mio. $	-19,6 Mio. $	54,7 Mio. $	-114 Mio. $	61,8 Mio. $	169 Mio. $	-24,7 Mio. $	-337 Mio. $	-8,73 Mio. $	3,15 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-4,49 Mio. $	147 Mio. $	70,8 Mio. $	-40,6 Mio. $	852 Mio. $	-404 Mio. $	412 Mio. $	192 Mio. $	-303 Mio. $	5,73 Mrd. $	-2,99 Mrd. $	-432 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	257 Mio. $	500 Mio. $	384 Mio. $	630 Mio. $	1,37 Mrd. $	469 Mio. $	428 Mio. $	665 Mio. $	599 Mio. $	347 Mio. $	-550 Mio. $	427 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	202 Mio. $	494 Mio. $	485 Mio. $	469 Mio. $	605 Mio. $	988 Mio. $	143 Mio. $	1,03 Mrd. $	1,64 Mrd. $	1,46 Mrd. $
Abschreibungen	345 Mio. $	451 Mio. $	523 Mio. $	878 Mio. $	1,61 Mrd. $	1,69 Mrd. $	1,66 Mrd. $	1,78 Mrd. $	1,86 Mrd. $	1,42 Mrd. $
Aktienbasierte Vergütung	32,1 Mio. $	39,1 Mio. $	57,8 Mio. $	89,6 Mio. $	149 Mio. $	181 Mio. $	163 Mio. $	209 Mio. $	164 Mio. $	154 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-43,2 Mio. $	-251 Mio. $	-1,45 Mio. $	-108 Mio. $	-166 Mio. $	-189 Mio. $	-315 Mio. $	-500 Mio. $	-346 Mio. $	-82 Mio. $
Veränderung des Working Capital	47,5 Mio. $	-359 Mio. $	-44,5 Mio. $	-156 Mio. $	-89,4 Mio. $	-168 Mio. $	-738 Mio. $	-663 Mio. $	214 Mio. $	-347 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	726 Mio. $	138 Mio. $	86,8 Mio. $	218 Mio. $	201 Mio. $	278 Mio. $	1,33 Mrd. $	397 Mio. $	-5,53 Mio. $	60,2 Mio. $
Operativer Cashflow	659 Mio. $	512 Mio. $	1,11 Mrd. $	1,39 Mrd. $	2,31 Mrd. $	2,78 Mrd. $	2,24 Mrd. $	2,25 Mrd. $	3,53 Mrd. $	2,66 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-139 Mio. $	-182 Mio. $	-213 Mio. $	-308 Mio. $	-436 Mio. $	-493 Mio. $	-616 Mio. $	-658 Mio. $	-675 Mio. $	-618 Mio. $
Übernahmen	-1,81 Mrd. $	-563 Mio. $	-1,26 Mrd. $	-645 Mio. $	-161 Mio. $	-1,81 Mrd. $	-95,4 Mio. $	-3,75 Mrd. $	475 Mio. $	406 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	37,7 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	33 Mio. $	42,1 Mio. $	19 Mio. $	8,93 Mio. $
Sonstige Investitionen	-1,99 Mio. $	8,57 Mio. $	-3,31 Mio. $	35,4 Mio. $	159 Mio. $	10,8 Mio. $	2,5 Mio. $	1,44 Mio. $	6,64 Mio. $	17,5 Mio. $
Investitions-Cashflow	-1,91 Mrd. $	-736 Mio. $	-1,48 Mrd. $	-917 Mio. $	-438 Mio. $	-2,29 Mrd. $	-676 Mio. $	-4,36 Mrd. $	-174 Mio. $	-185 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	2,13 Mrd. $	434 Mio. $	541 Mio. $	483 Mio. $	-74,2 Mio. $	2,38 Mrd. $	2,2 Mrd. $	2,83 Mrd. $	-510 Mio. $	4,8 Mrd. $
Aktienrückkäufe	-254 Mio. $	-34,8 Mio. $	-208 Mio. $	-311 Mio. $	-631 Mio. $	-2,62 Mrd. $	-2,96 Mrd. $	-459 Mio. $	-1,61 Mrd. $	-1,23 Mrd. $
Dividenden	-5,91 Mio. $	-6,73 Mio. $	-6,33 Mio. $	-86,7 Mio. $	-233 Mio. $	-260 Mio. $	-274 Mio. $	-260 Mio. $	-253 Mio. $	-239 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-17,1 Mio. $	-40,5 Mio. $	-39,2 Mio. $	-113 Mio. $	-608 Mio. $	98,2 Mio. $	-346 Mio. $	35,6 Mio. $	-395 Mio. $	323 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	1,87 Mrd. $	352 Mio. $	287 Mio. $	-28,7 Mio. $	-1,55 Mrd. $	-405 Mio. $	-1,38 Mrd. $	2,14 Mrd. $	-2,77 Mrd. $	3,69 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-55,4 Mio. $	44,4 Mio. $	-41,7 Mio. $	21,9 Mio. $	81,8 Mio. $	-48,4 Mio. $	-99,2 Mio. $	12,5 Mio. $	-113 Mio. $	-558 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	512 Mio. $	173 Mio. $	-125 Mio. $	467 Mio. $	411 Mio. $	33,3 Mio. $	92,6 Mio. $	41,3 Mio. $	479 Mio. $	5,6 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	520 Mio. $	330 Mio. $	893 Mio. $	1,08 Mrd. $	1,88 Mrd. $	2,29 Mrd. $	1,63 Mrd. $	1,59 Mrd. $	2,86 Mrd. $	2,04 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	296 Mio. $	431 Mio. $	641 Mio. $	523 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	335 Mio. $	350 Mio. $	603 Mio. $	619 Mio. $	0 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02