Alphabet Inc. Class A (GOOGL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 198.933 Mitarbeiter · CEO Sundar Pichai
- Kurs
- 279,84 $ -1,40 %
- Marktkapitalisierung
- 3,41 Bio. $
- Unternehmenswert
- 3,5 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 3,17 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Alphabet Inc. Class A (GOOGL) 42,3 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 51,4 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -9,07 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 19,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 20,7 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 34,5 Mrd. $ | 28,2 Mrd. $ | 35 Mrd. $ | 34,5 Mrd. $ | 62,6 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,56 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,66 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 6,37 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,67 Mrd. $ | 419 Mio. $ | -3,16 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -444 Mio. $ | 8,73 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10,3 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -17,4 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,95 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -574 Mio. $ | 894 Mio. $ | -9,48 Mrd. $ | -891 Mio. $ | -11,1 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -35,5 Mrd. $ | -97,1 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 18,9 Mrd. $ | 28,8 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 39,1 Mrd. $ | 36,2 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 48,4 Mrd. $ | 52,4 Mrd. $ | 45,8 Mrd. $ | 39,1 Mrd. $ | 42,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | -22,4 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | -27,9 Mrd. $ | -35,7 Mrd. $ | -44,9 Mrd. $ | -51,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -29 Mio. $ | -61 Mio. $ | -26 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | -91 Mio. $ | -340 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -167 Mio. $ | -33,6 Mrd. $ | -76 Mio. $ | -406 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -29,3 Mrd. $ | -21,9 Mrd. $ | -23,3 Mrd. $ | -23,1 Mrd. $ | -23,4 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -22,8 Mrd. $ | -22 Mrd. $ | -45,3 Mrd. $ | -31,9 Mrd. $ | -66,6 Mrd. $ | -42,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 34,2 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -66 Mio. $ | 101 Mio. $ | -133 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | -167 Mio. $ | 150 Mio. $ | -513 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -525 Mio. $ | -996 Mio. $ | -363 Mio. $ | 480 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,17 Mrd. $ | -8,56 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -24,5 Mrd. $ | -27,8 Mrd. $ | -51,8 Mrd. $ | -63,4 Mrd. $ | -82,4 Mrd. $ | -71,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -437 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 470 Mio. $ | 370 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 13 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -16,2 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -15,1 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -2,47 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,68 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -2,62 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -5,37 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -19,3 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -20,9 Mrd. $ | -20,1 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -20,2 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 61,2 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -94 Mio. $ | -125 Mio. $ | -238 Mio. $ | 141 Mio. $ | -390 Mio. $ | 43 Mio. $ | 401 Mio. $ | -200 Mio. $ | -36 Mio. $ | -123 Mio. $ | -31 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,65 Mrd. $ | 445 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | -7,27 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | -202 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 423 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,9 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -9,07 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 19,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | 76 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 73,8 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 132 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 6,14 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 9,04 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,7 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -38 Mio. $ | 258 Mio. $ | 778 Mio. $ | 173 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -8,08 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,3 Mrd. $ | 9,25 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 819 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | -8,41 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 449 Mio. $ | 331 Mio. $ | -6,84 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | 9 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 748 Mio. $ | -39,5 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 36 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 48 Mrd. $ | 54,5 Mrd. $ | 65,1 Mrd. $ | 91,7 Mrd. $ | 91,5 Mrd. $ | 102 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 165 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,2 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -25,1 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | -24,6 Mrd. $ | -31,5 Mrd. $ | -32,3 Mrd. $ | -52,5 Mrd. $ | -91,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -986 Mio. $ | -287 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -738 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | -495 Mio. $ | -2,93 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -85,6 Mrd. $ | -93,9 Mrd. $ | -52,2 Mrd. $ | -102 Mrd. $ | -144 Mrd. $ | -138 Mrd. $ | -81,4 Mrd. $ | -80,9 Mrd. $ | -91,7 Mrd. $ | -109 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 67,8 Mrd. $ | 74,5 Mrd. $ | 50,3 Mrd. $ | 98,2 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 129 Mrd. $ | 98 Mrd. $ | 87,6 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 84,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,19 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 98 Mio. $ | 589 Mio. $ | 68 Mio. $ | 541 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -31,2 Mrd. $ | -31,4 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | -29,5 Mrd. $ | -32,8 Mrd. $ | -35,5 Mrd. $ | -20,3 Mrd. $ | -27,1 Mrd. $ | -45,5 Mrd. $ | -120 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,34 Mrd. $ | -86 Mio. $ | -61 Mio. $ | -268 Mio. $ | 9,66 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -760 Mio. $ | 888 Mio. $ | 32,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,69 Mrd. $ | -4,85 Mrd. $ | -9,08 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -31,1 Mrd. $ | -50,3 Mrd. $ | -59,3 Mrd. $ | -61,5 Mrd. $ | -62,2 Mrd. $ | -45,7 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,36 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,3 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -4,55 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -9,85 Mrd. $ | -9,27 Mrd. $ | -9,83 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,33 Mrd. $ | -8,3 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | -23,2 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | -61,4 Mrd. $ | -69,8 Mrd. $ | -72,1 Mrd. $ | -79,7 Mrd. $ | -37,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -170 Mio. $ | 405 Mio. $ | -302 Mio. $ | -23 Mio. $ | 24 Mio. $ | -287 Mio. $ | -506 Mio. $ | -421 Mio. $ | -612 Mio. $ | 208 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,63 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 7,97 Mrd. $ | -5,52 Mrd. $ | 934 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | -582 Mio. $ | 7,24 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 25,8 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | 42,8 Mrd. $ | 67 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 69,5 Mrd. $ | 72,8 Mrd. $ | 73,3 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,64 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 8,2 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 84 Mio. $ | 84 Mio. $ | 69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01