General Motors (GM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 156.000 Mitarbeiter · CEO Mary T. Barra
- Kurs
- 87,40 $ +1,96 %
- Marktkapitalisierung
- 74,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 180 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 2,60 $
In Q3 '26 erwirtschaftete General Motors (GM) 7,32 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,35 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 4,97 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 16,5 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,99 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,15 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,28 Mrd. $ | 655 Mio. $ | 472 Mio. $ | 269 Mio. $ | -28 Mio. $ | 143 Mio. $ | 62 Mio. $ | -78 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | 222 Mio. $ | 67 Mio. $ | 642 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,23 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -442 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 591 Mio. $ | -311 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 888 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,44 Mrd. $ | -232 Mio. $ | -417 Mio. $ | -631 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | 442 Mio. $ | 127 Mio. $ | -299 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | -551 Mio. $ | 266 Mio. $ | -465 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,66 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | 7,32 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,39 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -4,05 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -4,38 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -440 Mio. $ | -995 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -519 Mio. $ | -645 Mio. $ | -603 Mio. $ | -537 Mio. $ | -554 Mio. $ | -734 Mio. $ | -19,5 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,67 Mrd. $ | 745 Mio. $ | 790 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 654 Mio. $ | 679 Mio. $ | 614 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,4 Mrd. $ | -228 Mio. $ | -573 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -698 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | 673 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 33 Mio. $ | -6,68 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,56 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -6,67 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | 632 Mio. $ | -4,12 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,09 Mrd. $ | 918 Mio. $ | 4,84 Mrd. $ | 476 Mio. $ | 3,93 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | 75 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -10 Mrd. $ | -280 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | 0 $ | -1,5 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -800 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | -104 Mio. $ | -198 Mio. $ | -136 Mio. $ | -192 Mio. $ | -127 Mio. $ | -175 Mio. $ | -144 Mio. $ | -200 Mio. $ | -138 Mio. $ | -223 Mio. $ | -608 Mio. $ | -215 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -171 Mio. $ | -140 Mio. $ | -147 Mio. $ | -82 Mio. $ | -140 Mio. $ | -207 Mio. $ | -144 Mio. $ | 47 Mio. $ | 124 Mio. $ | -321 Mio. $ | -223 Mio. $ | -44 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,18 Mrd. $ | 300 Mio. $ | 3,49 Mrd. $ | -830 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -543 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | -5,29 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -851 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 23 Mio. $ | -78 Mio. $ | -153 Mio. $ | 80 Mio. $ | -352 Mio. $ | 51 Mio. $ | 276 Mio. $ | -90 Mio. $ | -60 Mio. $ | -113 Mio. $ | 30 Mio. $ | 54 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -7,06 Mrd. $ | -539 Mio. $ | 4,24 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 410 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -221 Mio. $ | -487 Mio. $ | 3,45 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -49 Mio. $ | -3,07 Mrd. $ | -646 Mio. $ | 862 Mio. $ | -3,13 Mrd. $ | 33 Mio. $ | 392 Mio. $ | 4,97 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,27 Mrd. $ | 330 Mio. $ | 8,08 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 9,82 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,23 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | -112 Mio. $ | -133 Mio. $ | 925 Mio. $ | 2,21 Mrd. $ | 425 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 580 Mio. $ | -3,02 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -399 Mio. $ | -3,37 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 9,06 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5,29 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 16,6 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 26,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -19,5 Mrd. $ | -19,2 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -15,3 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -804 Mio. $ | -41 Mio. $ | -83 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -15,4 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -8,96 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | -3,99 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,7 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -11,6 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -6,23 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -5,94 Mrd. $ | -5,58 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -35,6 Mrd. $ | -27,6 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -21,8 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -20,5 Mrd. $ | -16,1 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 21 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 406 Mio. $ | 6,58 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,5 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -190 Mio. $ | 0 $ | -90 Mio. $ | 0 $ | -2,5 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,37 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -669 Mio. $ | -186 Mio. $ | -397 Mio. $ | -597 Mio. $ | -653 Mio. $ | -657 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 918 Mio. $ | -131 Mio. $ | -640 Mio. $ | -253 Mio. $ | -322 Mio. $ | -212 Mio. $ | -3,3 Mrd. $ | -773 Mio. $ | -509 Mio. $ | -180 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 17,1 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 383 Mio. $ | -6,35 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | -9,59 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -213 Mio. $ | 348 Mio. $ | -299 Mio. $ | 2 Mio. $ | -222 Mio. $ | -152 Mio. $ | -138 Mio. $ | 34 Mio. $ | -503 Mio. $ | 177 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,17 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | -553 Mio. $ | 174 Mio. $ | 425 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -52 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,3 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -8,98 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -6,92 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 676 Mio. $ | 656 Mio. $ | 660 Mio. $ | 689 Mio. $ | 719 Mio. $ | 652 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,22 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01