Corning Incorporated (GLW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 67.200 Mitarbeiter · CEO Wendell Weeks
- Kurs
- 123,31 $ -4,32 %
- Marktkapitalisierung
- 106 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 112 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-27
In Q3 '26 erwirtschaftete Corning Incorporated (GLW) 1,06 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 545 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 516 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,46 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -28 Mio. $ | 209 Mio. $ | 104 Mio. $ | -95 Mio. $ | 340 Mio. $ | 185 Mio. $ | 469 Mio. $ | 470 Mio. $ | 540 Mio. $ | 408 Mio. $ | 609 Mio. $ | 746 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 345 Mio. $ | 337 Mio. $ | 337 Mio. $ | 341 Mio. $ | 335 Mio. $ | 319 Mio. $ | 340 Mio. $ | 337 Mio. $ | 351 Mio. $ | 357 Mio. $ | 391 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 50 Mio. $ | 60 Mio. $ | 66 Mio. $ | 76 Mio. $ | 71 Mio. $ | 54 Mio. $ | 63 Mio. $ | 99 Mio. $ | 70 Mio. $ | 115 Mio. $ | 135 Mio. $ | 48 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -112 Mio. $ | 10 Mio. $ | -9 Mio. $ | -52 Mio. $ | 18 Mio. $ | -50 Mio. $ | 11 Mio. $ | -110 Mio. $ | -206 Mio. $ | -62 Mio. $ | -39 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 197 Mio. $ | -375 Mio. $ | -81 Mio. $ | 101 Mio. $ | -130 Mio. $ | -464 Mio. $ | -107 Mio. $ | -85 Mio. $ | 412 Mio. $ | -466 Mio. $ | 710 Mio. $ | -83 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 261 Mio. $ | -145 Mio. $ | 104 Mio. $ | 328 Mio. $ | -11 Mio. $ | 107 Mio. $ | -68 Mio. $ | 73 Mio. $ | -115 Mio. $ | 10 Mio. $ | -89 Mio. $ | -99 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 713 Mio. $ | 96 Mio. $ | 521 Mio. $ | 699 Mio. $ | 623 Mio. $ | 151 Mio. $ | 708 Mio. $ | 784 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 362 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -279 Mio. $ | -252 Mio. $ | -242 Mio. $ | -217 Mio. $ | -254 Mio. $ | -208 Mio. $ | -308 Mio. $ | -334 Mio. $ | -432 Mio. $ | -332 Mio. $ | -422 Mio. $ | -545 Mio. $ | |
| Übernahmen | 296 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 56 Mio. $ | 94 Mio. $ | 74 Mio. $ | -168 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -286 Mio. $ | -26 Mio. $ | 14 Mio. $ | 186 Mio. $ | 47 Mio. $ | 43 Mio. $ | 7 Mio. $ | -50 Mio. $ | -46 Mio. $ | 129 Mio. $ | 63 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -230 Mio. $ | -184 Mio. $ | -154 Mio. $ | -199 Mio. $ | -207 Mio. $ | -165 Mio. $ | -301 Mio. $ | -299 Mio. $ | -478 Mio. $ | -203 Mio. $ | -359 Mio. $ | -443 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -102 Mio. $ | -37 Mio. $ | -5 Mio. $ | -212 Mio. $ | -13 Mio. $ | -47 Mio. $ | 53 Mio. $ | -36 Mio. $ | -395 Mio. $ | 414 Mio. $ | -656 Mio. $ | -313 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3 Mio. $ | -34 Mio. $ | -129 Mio. $ | -48 Mio. $ | -35 Mio. $ | -129 Mio. $ | -33 Mio. $ | -25 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -248 Mio. $ | -243 Mio. $ | -252 Mio. $ | -242 Mio. $ | -249 Mio. $ | -242 Mio. $ | -261 Mio. $ | -241 Mio. $ | -255 Mio. $ | -244 Mio. $ | -251 Mio. $ | -262 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10 Mio. $ | 6 Mio. $ | 82 Mio. $ | 170 Mio. $ | 77 Mio. $ | 15 Mio. $ | -52 Mio. $ | -22 Mio. $ | 3 Mio. $ | -125 Mio. $ | -233 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -363 Mio. $ | -308 Mio. $ | -304 Mio. $ | -332 Mio. $ | -220 Mio. $ | -403 Mio. $ | -293 Mio. $ | -324 Mio. $ | -652 Mio. $ | 59 Mio. $ | -631 Mio. $ | -595 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 20 Mio. $ | -18 Mio. $ | -9 Mio. $ | 26 Mio. $ | -41 Mio. $ | 8 Mio. $ | 18 Mio. $ | -4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | 5 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 140 Mio. $ | -414 Mio. $ | 54 Mio. $ | 194 Mio. $ | 155 Mio. $ | -409 Mio. $ | 132 Mio. $ | 157 Mio. $ | -82 Mio. $ | 213 Mio. $ | 732 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 434 Mio. $ | -156 Mio. $ | 279 Mio. $ | 482 Mio. $ | 369 Mio. $ | -57 Mio. $ | 400 Mio. $ | 450 Mio. $ | 620 Mio. $ | 30 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 516 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,7 Mrd. $ | -497 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 960 Mio. $ | 512 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 648 Mio. $ | 592 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,2 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 42 Mio. $ | 46 Mio. $ | 51 Mio. $ | 56 Mio. $ | 207 Mio. $ | 190 Mio. $ | 175 Mio. $ | 218 Mio. $ | 273 Mio. $ | 286 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -308 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | -109 Mio. $ | -191 Mio. $ | -20 Mio. $ | 35 Mio. $ | -46 Mio. $ | -75 Mio. $ | -33 Mio. $ | -355 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 87 Mio. $ | -398 Mio. $ | -162 Mio. $ | -514 Mio. $ | 175 Mio. $ | 323 Mio. $ | -138 Mio. $ | -158 Mio. $ | -558 Mio. $ | -228 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,21 Mrd. $ | -101 Mio. $ | 709 Mio. $ | 217 Mio. $ | -214 Mio. $ | -523 Mio. $ | -214 Mio. $ | 3 Mio. $ | 315 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,5 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,11 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -965 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -377 Mio. $ | -157 Mio. $ | -646 Mio. $ | 78 Mio. $ | 4 Mio. $ | 187 Mio. $ | 38 Mio. $ | 67 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -24 Mio. $ | -674 Mio. $ | 2,24 Mrd. $ | -78 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | -75 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,14 Mrd. $ | 299 Mio. $ | 108 Mio. $ | 66 Mio. $ | 12 Mio. $ | 67 Mio. $ | 300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 53 Mio. $ | 626 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | 30 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -14 Mio. $ | 332 Mio. $ | 221 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 3,68 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -744 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -85 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 856 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 122 Mio. $ | -838 Mio. $ | 40 Mio. $ | 716 Mio. $ | -114 Mio. $ | -425 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,24 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -957 Mio. $ | -116 Mio. $ | -335 Mio. $ | -268 Mio. $ | -106 Mio. $ | -246 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Dividenden | -645 Mio. $ | -651 Mio. $ | -685 Mio. $ | -742 Mio. $ | -787 Mio. $ | -871 Mio. $ | -932 Mio. $ | -989 Mio. $ | -986 Mio. $ | -999 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -349 Mio. $ | 286 Mio. $ | 61 Mio. $ | 121 Mio. $ | 52 Mio. $ | -408 Mio. $ | -489 Mio. $ | -504 Mio. $ | 182 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,31 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -47 Mio. $ | -729 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -883 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -86 Mio. $ | 356 Mio. $ | 1 Mio. $ | -14 Mio. $ | 97 Mio. $ | -65 Mio. $ | -88 Mio. $ | -14 Mio. $ | -42 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 791 Mio. $ | -974 Mio. $ | -1,96 Mrd. $ | 79 Mio. $ | 238 Mio. $ | -524 Mio. $ | -477 Mio. $ | 108 Mio. $ | -11 Mio. $ | -202 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,39 Mrd. $ | 200 Mio. $ | 677 Mio. $ | 44 Mio. $ | 803 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 615 Mio. $ | 974 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 377 Mio. $ | 426 Mio. $ | 213 Mio. $ | 263 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 Mio. $ | 227 Mio. $ | 234 Mio. $ | 279 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01