Gilead Sciences, Inc. (GILD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 17.000 Mitarbeiter · CEO Daniel O'Day
- Kurs
- 170,68 $ +3,06 %
- Marktkapitalisierung
- 212 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 231 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 1,39 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Gilead Sciences, Inc. (GILD) 5,04 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 237 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,8 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,42 Mrd. $ | -4,17 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 688 Mio. $ | 690 Mio. $ | 694 Mio. $ | 690 Mio. $ | 693 Mio. $ | 696 Mio. $ | 691 Mio. $ | 686 Mio. $ | 687 Mio. $ | 689 Mio. $ | 698 Mio. $ | 740 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 201 Mio. $ | 187 Mio. $ | 210 Mio. $ | 216 Mio. $ | 222 Mio. $ | 209 Mio. $ | 225 Mio. $ | 230 Mio. $ | 230 Mio. $ | 218 Mio. $ | -218 Mio. $ | 234 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -370 Mio. $ | -723 Mio. $ | -166 Mio. $ | -576 Mio. $ | -379 Mio. $ | -199 Mio. $ | -178 Mio. $ | 659 Mio. $ | -122 Mio. $ | 179 Mio. $ | -179 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -543 Mio. $ | -459 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | 642 Mio. $ | 483 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -297 Mio. $ | -604 Mio. $ | -711 Mio. $ | 711 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 776 Mio. $ | 6,69 Mrd. $ | 519 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 173 Mio. $ | 769 Mio. $ | 143 Mio. $ | -222 Mio. $ | 953 Mio. $ | 148 Mio. $ | 4,58 Mrd. $ | 416 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,17 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 4,11 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -215 Mio. $ | -105 Mio. $ | -130 Mio. $ | -141 Mio. $ | -147 Mio. $ | -104 Mio. $ | -107 Mio. $ | -147 Mio. $ | -205 Mio. $ | -117 Mio. $ | 117 Mio. $ | -237 Mio. $ | |
| Übernahmen | -279 Mio. $ | -4,04 Mrd. $ | -152 Mio. $ | -570 Mio. $ | -75 Mio. $ | -273 Mio. $ | -21 Mio. $ | -167 Mio. $ | -609 Mio. $ | -109 Mio. $ | 109 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -680 Mio. $ | -654 Mio. $ | -34 Mio. $ | -9 Mio. $ | -39 Mio. $ | -16 Mio. $ | -2,31 Mrd. $ | -352 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -544 Mio. $ | 544 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 447 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 Mio. $ | 236 Mio. $ | 363 Mio. $ | 2,56 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 3 Mio. $ | 9 Mio. $ | 10 Mio. $ | 36 Mio. $ | -22 Mio. $ | 10 Mio. $ | 3 Mio. $ | 12 Mio. $ | -16 Mio. $ | -8,56 Mrd. $ | 14 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -727 Mio. $ | -2,21 Mrd. $ | -307 Mio. $ | -710 Mio. $ | -225 Mio. $ | -415 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | -427 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -243 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1 Mio. $ | 0 $ | -1,85 Mrd. $ | -112 Mio. $ | 3,46 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -9 Mio. $ | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -2,77 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | -19 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -150 Mio. $ | -400 Mio. $ | -100 Mio. $ | -300 Mio. $ | -350 Mio. $ | -730 Mio. $ | -527 Mio. $ | -435 Mio. $ | -230 Mio. $ | -419 Mio. $ | -355 Mio. $ | -370 Mio. $ | |
| Dividenden | -943 Mio. $ | -990 Mio. $ | -972 Mio. $ | -983 Mio. $ | -973 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -994 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -994 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -33 Mio. $ | -117 Mio. $ | -35 Mio. $ | -82 Mio. $ | -47 Mio. $ | -176 Mio. $ | -64 Mio. $ | -137 Mio. $ | -63 Mio. $ | -180 Mio. $ | -349 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,1 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 37 Mio. $ | -18 Mio. $ | -11 Mio. $ | 44 Mio. $ | -55 Mio. $ | 19 Mio. $ | 73 Mio. $ | -5 Mio. $ | 5 Mio. $ | -11 Mio. $ | -19 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 380 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 234 Mio. $ | 64 Mio. $ | -4,45 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,95 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 720 Mio. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 13,5 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 123 Mio. $ | 6,2 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 480 Mio. $ | 8,51 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,16 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 380 Mio. $ | 638 Mio. $ | 845 Mio. $ | 636 Mio. $ | 643 Mio. $ | 635 Mio. $ | 644 Mio. $ | 766 Mio. $ | 835 Mio. $ | 894 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -119 Mio. $ | -82 Mio. $ | 289 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -214 Mio. $ | -116 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -962 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | 160 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,55 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | -939 Mio. $ | -798 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 489 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -880 Mio. $ | -3,95 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 594 Mio. $ | 304 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 9,47 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 17 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 8,4 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -748 Mio. $ | -590 Mio. $ | -924 Mio. $ | -825 Mio. $ | -650 Mio. $ | -579 Mio. $ | -728 Mio. $ | -585 Mio. $ | -523 Mio. $ | -563 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -10,4 Mrd. $ | 0 $ | -4,25 Mrd. $ | -25,7 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -26 Mrd. $ | -23,3 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -32,2 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -736 Mio. $ | -4,07 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 14,7 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 32,7 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 909 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -190 Mio. $ | -434 Mio. $ | -171 Mio. $ | 19 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 58 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12 Mrd. $ | -16,1 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | -7,82 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -4,79 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,27 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | -6,25 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -270 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -11 Mrd. $ | -954 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -546 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,46 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -745 Mio. $ | -330 Mio. $ | -486 Mio. $ | -122 Mio. $ | -138 Mio. $ | -145 Mio. $ | -173 Mio. $ | -278 Mio. $ | -281 Mio. $ | -440 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -9,73 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | -7,63 Mrd. $ | 770 Mio. $ | -8,88 Mrd. $ | -6,47 Mrd. $ | -5,13 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 41 Mio. $ | 137 Mio. $ | -85 Mio. $ | -2 Mio. $ | 43 Mio. $ | -35 Mio. $ | -63 Mio. $ | 57 Mio. $ | -40 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,62 Mrd. $ | -641 Mio. $ | 10,4 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -659 Mio. $ | 74 Mio. $ | 673 Mio. $ | 3,91 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 16,3 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 7,48 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 7,52 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,46 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,44 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 885 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 982 Mio. $ | 951 Mio. $ | 979 Mio. $ | 907 Mio. $ | 891 Mio. $ | 951 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01