GE Vernova Inc. (GEV) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 78.000 Mitarbeiter · CEO Scott L. Strazik
- Kurs
- 857,87 $ -3,38 %
- Marktkapitalisierung
- 227 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 213 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 6,60 $
In Q3 '26 erwirtschaftete GE Vernova Inc. (GEV) 6,06 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 647 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 5,41 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 17,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 197 Mio. $ | -130 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -96 Mio. $ | 484 Mio. $ | 254 Mio. $ | 492 Mio. $ | 452 Mio. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 648 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 252 Mio. $ | 251 Mio. $ | 254 Mio. $ | 398 Mio. $ | 269 Mio. $ | 205 Mio. $ | 205 Mio. $ | 213 Mio. $ | 230 Mio. $ | 342 Mio. $ | 417 Mio. $ | 439 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -250 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -149 Mio. $ | 305 Mio. $ | -145 Mio. $ | 298 Mio. $ | -126 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | 354 Mio. $ | 276 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,35 Mrd. $ | -399 Mio. $ | 256 Mio. $ | 615 Mio. $ | 218 Mio. $ | 922 Mio. $ | -108 Mio. $ | 338 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 381 Mio. $ | -166 Mio. $ | -825 Mio. $ | 410 Mio. $ | -355 Mio. $ | -75 Mio. $ | -520 Mio. $ | 103 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -941 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,93 Mrd. $ | -444 Mio. $ | 979 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 921 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 367 Mio. $ | 980 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -280 Mio. $ | -217 Mio. $ | -157 Mio. $ | -159 Mio. $ | -350 Mio. $ | -186 Mio. $ | -173 Mio. $ | -247 Mio. $ | -671 Mio. $ | -397 Mio. $ | -386 Mio. $ | -647 Mio. $ | |
| Übernahmen | 6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 648 Mio. $ | -1 Mio. $ | 822 Mio. $ | 34 Mio. $ | 1 Mio. $ | 58 Mio. $ | 6 Mio. $ | -4,11 Mrd. $ | -180 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -6 Mio. $ | -91 Mio. $ | -17 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -24 Mio. $ | -27 Mio. $ | -30 Mio. $ | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 12 Mio. $ | 29 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -427 Mio. $ | 90 Mio. $ | 1 Mio. $ | 157 Mio. $ | 216 Mio. $ | 44 Mio. $ | 34 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 11 Mio. $ | -10 Mio. $ | 61 Mio. $ | 47 Mio. $ | -216 Mio. $ | -25 Mio. $ | 74 Mio. $ | -108 Mio. $ | 105 Mio. $ | 183 Mio. $ | 771 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -257 Mio. $ | -285 Mio. $ | 537 Mio. $ | -114 Mio. $ | -175 Mio. $ | -93 Mio. $ | -121 Mio. $ | -167 Mio. $ | -374 Mio. $ | -4,29 Mrd. $ | 229 Mio. $ | -667 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -14 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 Mrd. $ | -480 Mio. $ | -660 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69 Mio. $ | -70 Mio. $ | -68 Mio. $ | -68 Mio. $ | -137 Mio. $ | -136 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,05 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 970 Mio. $ | 585 Mio. $ | 163 Mio. $ | -87 Mio. $ | -54 Mio. $ | -46 Mio. $ | -35 Mio. $ | -710 Mio. $ | -213 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,06 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 970 Mio. $ | 585 Mio. $ | 163 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -604 Mio. $ | -774 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 442 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 941 Mio. $ | 499 Mio. $ | 38 Mio. $ | 18 Mio. $ | -99 Mio. $ | 91 Mio. $ | 145 Mio. $ | 14 Mio. $ | -25 Mio. $ | -15 Mio. $ | -31 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,55 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 810 Mio. $ | -98 Mio. $ | -214 Mio. $ | 53 Mio. $ | 903 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,65 Mrd. $ | -661 Mio. $ | 822 Mio. $ | 968 Mio. $ | 571 Mio. $ | 975 Mio. $ | 194 Mio. $ | 733 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -724 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | -438 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,18 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 853 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -349 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 316 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,27 Mrd. $ | 860 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -491 Mio. $ | -35 Mio. $ | -412 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,66 Mrd. $ | -114 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -577 Mio. $ | -513 Mio. $ | -744 Mio. $ | -883 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -369 Mio. $ | 53 Mio. $ | 60 Mio. $ | 838 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -393 Mio. $ | -83 Mio. $ | -114 Mio. $ | -87 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 340 Mio. $ | 232 Mio. $ | 244 Mio. $ | 464 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -195 Mio. $ | 191 Mio. $ | -199 Mio. $ | -122 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,14 Mrd. $ | -322 Mio. $ | -734 Mio. $ | -37 Mio. $ | -755 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -104 Mio. $ | 15 Mio. $ | 16 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,1 Mrd. $ | 796 Mio. $ | -424 Mio. $ | 3,68 Mrd. $ | -222 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2 Mrd. $ | 811 Mio. $ | -408 Mio. $ | 3,65 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | -66 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -147 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -871 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | -516 Mio. $ | 6,05 Mrd. $ | 643 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,24 Mrd. $ | -627 Mio. $ | 442 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 88 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01