Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) Kapitalflussrechnung

HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 73.000 Mitarbeiter · CEO Jia Yue Gan

Kurs: 13,71 HK$ -0,94 %
Marktkapitalisierung: 148 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 74 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-24

In Q2 '26 erzielte Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) einen operativen Cashflow von 20 Mrd. CN¥, investierte 7,77 Mrd. CN¥ und behielt 17,9 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten zwei Halbjahren betrug der freie Cashflow 47,1 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	3,24 Mrd. CN¥	2,38 Mrd. CN¥	2,47 Mrd. CN¥	1,55 Mrd. CN¥	3,71 Mrd. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	3,74 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	6,03 Mrd. CN¥	9,29 Mrd. CN¥	7,13 Mrd. CN¥	8,97 Mrd. CN¥
Abschreibungen	2,98 Mrd. CN¥	3,27 Mrd. CN¥	3,67 Mrd. CN¥	3,94 Mrd. CN¥	4,38 Mrd. CN¥	4,02 Mrd. CN¥	4,16 Mrd. CN¥	2,83 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	2,74 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	8,22 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	1,67 Mio. CN¥	641 Mio. CN¥	572 Mio. CN¥	853 Mio. CN¥	636 Mio. CN¥	436 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	468 Mio. CN¥	682 Mio. CN¥	-682 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	3,47 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	4,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	4,18 Mrd. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-2,77 Mrd. CN¥	5,14 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	6,53 Mrd. CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	8,41 Mrd. CN¥	-32,8 Mrd. CN¥	-593 Mio. CN¥	18,4 Mrd. CN¥	2,89 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-9,04 Mrd. CN¥	-734 Mio. CN¥	7,29 Mrd. CN¥	-1,68 Mrd. CN¥	3,26 Mrd. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	-8,97 Mrd. CN¥	27,7 Mrd. CN¥	2,92 Mrd. CN¥	-6,33 Mrd. CN¥	-79,9 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	4,83 Mrd. CN¥	4,12 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	9,81 Mrd. CN¥	6,21 Mrd. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	31,7 Mrd. CN¥	20 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-2,22 Mrd. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	-952 Mio. CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	-991 Mio. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-3,45 Mrd. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	-948 Mio. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	-16 Mrd. CN¥	-7,77 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	191 Mio. CN¥	-2,54 Mrd. CN¥	-666 Mio. CN¥	20,9 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	0 CN¥	1,76 Mrd. CN¥	-6,37 Mrd. CN¥	-2,18 Mrd. CN¥	875 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-40,9 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,76 Mrd. CN¥	35,3 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-1,38 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-580 Mio. CN¥	-2,42 Mrd. CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	-6,53 Mrd. CN¥	-3,71 Mrd. CN¥	-7,99 Mrd. CN¥	130 Mio. CN¥	-7,32 Mrd. CN¥	7,32 Mrd. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-3,6 Mrd. CN¥	-3,09 Mrd. CN¥	-4,07 Mrd. CN¥	-5,61 Mrd. CN¥	-6,52 Mrd. CN¥	-8,99 Mrd. CN¥	-7,16 Mrd. CN¥	-10,1 Mrd. CN¥	939 Mio. CN¥	-15,2 Mrd. CN¥	-9,26 Mrd. CN¥	-12,5 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-479 Mio. CN¥	0 CN¥	10,3 Mrd. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥	-9,22 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	-1,65 Mrd. CN¥
Dividenden	-2,19 Mrd. CN¥	-63,7 Mio. CN¥	-1,68 Mrd. CN¥	-66,7 Mio. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	-71,1 Mio. CN¥	-1,99 Mrd. CN¥	-72,4 Mio. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥	0 CN¥	-3,04 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-3,29 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	2,78 Mrd. CN¥	5,34 Mrd. CN¥	-2,09 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	1,43 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	-9,95 Mrd. CN¥	-89,8 Mio. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥	-801 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-2,19 Mrd. CN¥	-185 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	5,28 Mrd. CN¥	-3,95 Mrd. CN¥	-2,21 Mrd. CN¥	-558 Mio. CN¥	549 Mio. CN¥	-13,8 Mrd. CN¥	10,3 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-242 Mio. CN¥	-22,7 Mio. CN¥	-45,3 Mio. CN¥	72,1 Mio. CN¥	42,1 Mio. CN¥	39.000 CN¥	-32.000 CN¥	220 Mio. CN¥	-71,6 Mio. CN¥	40 Mio. CN¥	5,53 Mrd. CN¥	33,2 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-599 Mio. CN¥	-3,51 Mrd. CN¥	4,11 Mrd. CN¥	4,77 Mrd. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-247 Mio. CN¥	1,96 Mrd. CN¥	41,5 Mrd. CN¥	-46,9 Mrd. CN¥	53,2 Mrd. CN¥	15,1 Mrd. CN¥	29,2 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,62 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥	10,3 Mrd. CN¥	7,28 Mrd. CN¥	5,22 Mrd. CN¥	8,44 Mrd. CN¥	8,19 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	29,2 Mrd. CN¥	17,9 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	364 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	252 Mio. CN¥	-252 Mio. CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	6,2 Mrd. CN¥	12,8 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	9,64 Mrd. CN¥	6,44 Mrd. CN¥	4,67 Mrd. CN¥	4,68 Mrd. CN¥	5,31 Mrd. CN¥	16,6 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥
Abschreibungen	1,65 Mrd. CN¥	1,94 Mrd. CN¥	2,41 Mrd. CN¥	3,73 Mrd. CN¥	5,49 Mrd. CN¥	6,89 Mrd. CN¥	8,32 Mrd. CN¥	8,2 Mrd. CN¥	13,8 Mrd. CN¥	15,9 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	42,2 Mio. CN¥	27,7 Mio. CN¥	14,6 Mio. CN¥	5,46 Mio. CN¥	4,1 Mio. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	646 Mio. CN¥	1,75 Mrd. CN¥	1,18 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	-1,13 Mrd. CN¥	-2,27 Mrd. CN¥	-15,8 Mrd. CN¥	-2,71 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-2,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	1,54 Mrd. CN¥	-510 Mio. CN¥	-619 Mio. CN¥	1,98 Mrd. CN¥	-7,58 Mrd. CN¥	5,16 Mrd. CN¥	5,67 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	-24,4 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	30,1 Mio. CN¥	35,2 Mio. CN¥	12,9 Mrd. CN¥	-108 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥	-280 Mio. CN¥	-4,14 Mrd. CN¥	-3,05 Mrd. CN¥	18,8 Mrd. CN¥	-5,06 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	8,34 Mrd. CN¥	12 Mrd. CN¥	13,9 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	1,6 Mrd. CN¥	15,3 Mrd. CN¥	16 Mrd. CN¥	22,3 Mrd. CN¥	26,5 Mrd. CN¥	46,7 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,24 Mrd. CN¥	-7,64 Mrd. CN¥	-7,52 Mrd. CN¥	-7,57 Mrd. CN¥	-7,04 Mrd. CN¥	-6,1 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-5,71 Mrd. CN¥	-3,03 Mrd. CN¥	-17,5 Mrd. CN¥
Übernahmen	-264 Mio. CN¥	-4,46 Mrd. CN¥	-4,14 Mrd. CN¥	-3,44 Mrd. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	-2,61 Mrd. CN¥	-2,83 Mrd. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	-8,56 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-2,58 Mrd. CN¥	-4 Mrd. CN¥	-4,91 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-323 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,2 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	17,6 Mio. CN¥	129.000 CN¥	21,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,76 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	3,52 Mrd. CN¥	4,19 Mrd. CN¥	5,23 Mrd. CN¥	223 Mio. CN¥	335 Mio. CN¥	3,44 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	-9,35 Mrd. CN¥	-7,86 Mrd. CN¥	1000 CN¥
Investitions-Cashflow	-2,56 Mrd. CN¥	-11,9 Mrd. CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	-5,43 Mrd. CN¥	-7,16 Mrd. CN¥	-12,1 Mrd. CN¥	-16,1 Mrd. CN¥	-9,13 Mrd. CN¥	-24,5 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	163 Mio. CN¥	-911 Mio. CN¥	1,93 Mrd. CN¥	688 Mio. CN¥	-35,3 Mio. CN¥	-90,3 Mio. CN¥	3,99 Mrd. CN¥	-6,7 Mrd. CN¥	-2,27 Mrd. CN¥	9,3 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,55 Mrd. CN¥
Dividenden	-281 Mio. CN¥	-960 Mio. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-1,93 Mrd. CN¥	-2,06 Mrd. CN¥	-2,27 Mrd. CN¥	-3,04 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-126 Mio. CN¥	-127 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	3,24 Mrd. CN¥	-80,3 Mio. CN¥	2,71 Mrd. CN¥	-750 Mio. CN¥	5,86 Mrd. CN¥	-8,53 Mrd. CN¥	-2,25 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	29,5 Mio. CN¥	-1,68 Mrd. CN¥	-306 Mio. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	3,76 Mrd. CN¥	916 Mio. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	-2,76 Mrd. CN¥	-13,3 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	68,8 Mio. CN¥	-28,6 Mio. CN¥	22,5 Mio. CN¥	34,1 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	-68 Mio. CN¥	114 Mio. CN¥	7000 CN¥	10,7 Mio. CN¥	5,57 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	5,88 Mrd. CN¥	-1,63 Mrd. CN¥	2,32 Mrd. CN¥	3,54 Mrd. CN¥	-304 Mio. CN¥	9,04 Mrd. CN¥	5,33 Mrd. CN¥	3,43 Mrd. CN¥	4,09 Mrd. CN¥	26,4 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	5,09 Mrd. CN¥	4,35 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	4,96 Mrd. CN¥	-5,45 Mrd. CN¥	9,25 Mrd. CN¥	5,68 Mrd. CN¥	7,02 Mrd. CN¥	23,5 Mrd. CN¥	42,7 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	488 Mio. CN¥	0 CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.