General Dynamics (GD) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 117.000 Mitarbeiter · CEO Phebe N. Novakovic
- Kurs
- 372,59 $ +0,48 %
- Marktkapitalisierung
- 101 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 105 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 4,51 $
In Q3 '26 erwirtschaftete General Dynamics (GD) 1,71 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 481 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,23 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,78 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,01 Mrd. $ | 799 Mio. $ | 905 Mio. $ | 930 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 994 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 222 Mio. $ | 211 Mio. $ | 217 Mio. $ | 218 Mio. $ | 240 Mio. $ | 223 Mio. $ | 223 Mio. $ | 226 Mio. $ | 252 Mio. $ | 232 Mio. $ | 231 Mio. $ | 235 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45 Mio. $ | 34 Mio. $ | 53 Mio. $ | 50 Mio. $ | 46 Mio. $ | 34 Mio. $ | 55 Mio. $ | 57 Mio. $ | 50 Mio. $ | 40 Mio. $ | 67 Mio. $ | 62 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -19 Mio. $ | -39 Mio. $ | -51 Mio. $ | -17 Mio. $ | 21 Mio. $ | -59 Mio. $ | -39 Mio. $ | 249 Mio. $ | 105 Mio. $ | 286 Mio. $ | 79 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -57 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -310 Mio. $ | 30 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 88 Mio. $ | 478 Mio. $ | 888 Mio. $ | 472 Mio. $ | 403 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 205 Mio. $ | -548 Mio. $ | -78 Mio. $ | 257 Mio. $ | 40 Mio. $ | -877 Mio. $ | 0 $ | -60 Mio. $ | -350 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,2 Mrd. $ | -278 Mio. $ | 814 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | -148 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -304 Mio. $ | -159 Mio. $ | -201 Mio. $ | -201 Mio. $ | -355 Mio. $ | -142 Mio. $ | -198 Mio. $ | -212 Mio. $ | -609 Mio. $ | -203 Mio. $ | -234 Mio. $ | -481 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -29 Mio. $ | -24 Mio. $ | 75 Mio. $ | -81 Mio. $ | -13 Mio. $ | 12 Mio. $ | 112 Mio. $ | 6 Mio. $ | -251 Mio. $ | 1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -333 Mio. $ | -183 Mio. $ | -126 Mio. $ | -282 Mio. $ | -368 Mio. $ | -130 Mio. $ | -86 Mio. $ | -206 Mio. $ | -860 Mio. $ | -202 Mio. $ | -222 Mio. $ | -476 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 840 Mio. $ | -897 Mio. $ | -696 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | -500 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -105 Mio. $ | -34 Mio. $ | -44 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -600 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -637 Mio. $ | -217 Mio. $ | -102 Mio. $ | -285 Mio. $ | |
| Dividenden | -360 Mio. $ | -361 Mio. $ | -389 Mio. $ | -390 Mio. $ | -389 Mio. $ | -383 Mio. $ | -402 Mio. $ | -403 Mio. $ | -405 Mio. $ | -405 Mio. $ | -429 Mio. $ | -429 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 58 Mio. $ | 50 Mio. $ | 61 Mio. $ | 39 Mio. $ | 11 Mio. $ | -32 Mio. $ | 71 Mio. $ | 196 Mio. $ | 158 Mio. $ | -7 Mio. $ | 55 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -302 Mio. $ | -416 Mio. $ | -362 Mio. $ | -395 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -175 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -903 Mio. $ | -884 Mio. $ | -629 Mio. $ | -976 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 561 Mio. $ | -877 Mio. $ | 326 Mio. $ | 739 Mio. $ | -404 Mio. $ | -455 Mio. $ | 281 Mio. $ | 997 Mio. $ | -187 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 679 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 892 Mio. $ | -437 Mio. $ | 613 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -290 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 Mio. $ | 202 Mio. $ | 27 Mio. $ | -263 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 251 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 161 Mio. $ | 35 Mio. $ | -196 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 95 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,96 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 453 Mio. $ | 441 Mio. $ | 763 Mio. $ | 829 Mio. $ | 878 Mio. $ | 890 Mio. $ | 884 Mio. $ | 863 Mio. $ | 886 Mio. $ | 924 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 100 Mio. $ | 123 Mio. $ | 140 Mio. $ | 133 Mio. $ | 128 Mio. $ | 126 Mio. $ | 165 Mio. $ | 181 Mio. $ | 183 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 376 Mio. $ | 401 Mio. $ | -3 Mio. $ | 92 Mio. $ | -127 Mio. $ | -66 Mio. $ | -178 Mio. $ | -177 Mio. $ | -86 Mio. $ | 256 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,64 Mrd. $ | -184 Mio. $ | -825 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -165 Mio. $ | 681 Mio. $ | 680 Mio. $ | 635 Mio. $ | -584 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -50 Mio. $ | 186 Mio. $ | -272 Mio. $ | 37 Mio. $ | -23 Mio. $ | -617 Mio. $ | -362 Mio. $ | -107 Mio. $ | -69 Mio. $ | -658 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,2 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -392 Mio. $ | -428 Mio. $ | -690 Mio. $ | -987 Mio. $ | -967 Mio. $ | -887 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -904 Mio. $ | -916 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -49 Mio. $ | -399 Mio. $ | -10,1 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -203 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -34 Mio. $ | 36 Mio. $ | 555 Mio. $ | 12 Mio. $ | 196 Mio. $ | 5 Mio. $ | -375 Mio. $ | -41 Mio. $ | -43 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -426 Mio. $ | -791 Mio. $ | -10,2 Mrd. $ | -994 Mio. $ | -974 Mio. $ | -882 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | -945 Mio. $ | -959 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 492 Mio. $ | 85 Mio. $ | 8,43 Mrd. $ | -559 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -753 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -231 Mio. $ | -587 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -434 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -637 Mio. $ | |
| Dividenden | -911 Mio. $ | -986 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 246 Mio. $ | 60 Mio. $ | -503 Mio. $ | -55 Mio. $ | -95 Mio. $ | 50 Mio. $ | 127 Mio. $ | 18 Mio. $ | 161 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,17 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -903 Mio. $ | -4,59 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -54 Mio. $ | -40 Mio. $ | -20 Mio. $ | -51 Mio. $ | -59 Mio. $ | -20 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -451 Mio. $ | 649 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | -61 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -361 Mio. $ | 671 Mio. $ | -216 Mio. $ | 636 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,81 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-01