Forward Industries, Inc. (FWDI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 60 Mitarbeiter · CEO Michael D. Pruitt
- Kurs
- 6,35 $ -8,50 %
- Marktkapitalisierung
- 484 Mio. $
- Unternehmenswert
- 592 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-12-10 EPS-Schätzung 0,02 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Forward Industries, Inc. (FWDI) -3,35 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 50,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -3,35 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -18,4 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -1,9 Mio. $ | -354.000 $ | -553.000 $ | -400.000 $ | -644.000 $ | -708.000 $ | -1,45 Mio. $ | -850.000 $ | -164 Mio. $ | -586 Mio. $ | -283 Mio. $ | -69 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 81.000 $ | 81.400 $ | 84.500 $ | 82.500 $ | 83.700 $ | 83.900 $ | 82.700 $ | 83.000 $ | 82.700 $ | 25.600 $ | 23.300 $ | 20.800 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 30.900 $ | 50.800 $ | 10.200 $ | 20.300 $ | 20.100 $ | 20.300 $ | 26.100 $ | 39.300 $ | 2,79 Mio. $ | 17.200 $ | 798.000 $ | 3,13 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 58.400 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,24 Mio. $ | 349.000 $ | 119.000 $ | 255.000 $ | 802.000 $ | -55.300 $ | 816.000 $ | 573.000 $ | 474.000 $ | 885.000 $ | -706.000 $ | -1,41 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -30.000 $ | -11.000 $ | -304.000 $ | 478.000 $ | 216.000 $ | 249.000 $ | -11.300 $ | -1,07 Mio. $ | 158 Mio. $ | 577 Mio. $ | 278 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 479.000 $ | 116.000 $ | -644.000 $ | 436.000 $ | 479.000 $ | -410.000 $ | -538.000 $ | -1,23 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -19.600 $ | -19.500 $ | -20.900 $ | -9220 $ | -15.100 $ | -5420 $ | -1430 $ | -18.900 $ | 3 $ | -335 Mio. $ | -3360 $ | -50,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200.000 $ | -450.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 Mio. $ | 334 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -19.600 $ | -19.500 $ | -20.900 $ | -9220 $ | -15.100 $ | -5420 $ | -1430 $ | -219.000 $ | -901 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -100.000 $ | -250.000 $ | -100.000 $ | -150.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59.800 $ | 1,76 Mio. $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 65 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 939 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 0 $ | -98.800 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -100.000 $ | -250.000 $ | -100.000 $ | -150.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 911.000 $ | 940 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 386.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 359.000 $ | -154.000 $ | -765.000 $ | 277.000 $ | 464.000 $ | -416.000 $ | -539.000 $ | -535.000 $ | 36,9 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -8,76 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 459.000 $ | 96.300 $ | -665.000 $ | 427.000 $ | 464.000 $ | -416.000 $ | -539.000 $ | -1,25 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2580 $ | 0 $ | 4500 $ | 0 $ | -1030 $ | 0 $ | 0 $ | 11.700 $ | -11.700 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 24.000 $ | 19.000 $ | 17.000 $ | 0 $ | 12.200 $ | 0 $ | 0 $ | 12.100 $ | -12.100 $ | 0 $ | 0 $ | 373.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 607.000 $ | 579.000 $ | 1,38 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | 524.000 $ | -1,38 Mio. $ | -3,74 Mio. $ | -1,95 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 52.800 $ | 22.400 $ | 228.000 $ | 312.000 $ | 272.000 $ | 327.000 $ | 309.000 $ | 316.000 $ | 333.000 $ | 332.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 236.000 $ | 155.000 $ | 290.000 $ | 216.000 $ | 245.000 $ | 68.900 $ | 201.000 $ | 86.500 $ | 101.000 $ | 2,87 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 31.100 $ | 0 $ | -747.000 $ | 1,74 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -141.000 $ | -882.000 $ | 165.000 $ | -944.000 $ | 65.500 $ | -578.000 $ | 2,14 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 146.000 $ | 1,86 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -17.400 $ | -12.000 $ | -359.000 $ | 312.000 $ | -334.000 $ | -870.000 $ | 265.000 $ | 8790 $ | 1,89 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 768.000 $ | -138.000 $ | 956.000 $ | -1,97 Mio. $ | -263.000 $ | -528.000 $ | 1,53 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 520.000 $ | -4,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -48.100 $ | 0 $ | -55.900 $ | -33.100 $ | -68.500 $ | -67.200 $ | -170.000 $ | -136.000 $ | -65.200 $ | -25.800 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -1,33 Mio. $ | 0 $ | -322.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -650.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -1,33 Mrd. $ | 0 $ | -322 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -48.100 $ | 0 $ | -1,39 Mio. $ | -33.100 $ | -390.000 $ | -67.200 $ | -170.000 $ | -136.000 $ | -65.200 $ | -901 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -324.000 $ | -224.000 $ | 953.000 $ | -1,19 Mio. $ | -200.000 $ | -300.000 $ | -500.000 $ | 1,76 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1670 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 500.000 $ | 950.000 $ | -468.000 $ | 268.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1670 $ | 0 $ | 176.000 $ | 726.000 $ | 485.000 $ | -919.000 $ | -200.000 $ | -300.000 $ | -500.000 $ | 941 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 718.000 $ | -138.000 $ | -253.000 $ | -1,28 Mio. $ | -168.000 $ | -1,51 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 605.000 $ | -45.400 $ | 35,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 720.000 $ | -138.000 $ | 901.000 $ | -2 Mio. $ | -331.000 $ | -596.000 $ | 1,37 Mio. $ | 905.000 $ | 455.000 $ | -4,53 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 2690 $ | 0 $ | 4850 $ | 8390 $ | 10.900 $ | 10.300 $ | 7070 $ | 32.100 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 115.000 $ | 0 $ | 178.000 $ | 155.000 $ | 123.000 $ | 104.000 $ | 62.700 $ | 48.900 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02