Fortinet (FTNT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 15.109 Mitarbeiter · CEO Ken Xie
- Kurs
- 136,08 $ -2,17 %
- Marktkapitalisierung
- 99,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 96,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 0,92 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Fortinet (FTNT) 946 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 64,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 882 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,43 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 311 Mio. $ | 299 Mio. $ | 380 Mio. $ | 540 Mio. $ | 526 Mio. $ | 433 Mio. $ | 440 Mio. $ | 474 Mio. $ | 506 Mio. $ | 535 Mio. $ | 606 Mio. $ | 636 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 30,2 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 39,5 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 63,4 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 80,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,5 Mio. $ | 11 Mio. $ | -11 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -286 Mio. $ | 371 Mio. $ | -207 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | -207 Mio. $ | 296 Mio. $ | -159 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | -135 Mio. $ | 375 Mio. $ | 238 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 73,1 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | 75,7 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | 101 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 192 Mio. $ | 830 Mio. $ | 342 Mio. $ | 608 Mio. $ | 478 Mio. $ | 863 Mio. $ | 452 Mio. $ | 655 Mio. $ | 620 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 946 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -26,9 Mio. $ | -222 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -97,6 Mio. $ | -66,5 Mio. $ | -168 Mio. $ | -87,7 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -70,6 Mio. $ | -78 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -5,7 Mio. $ | 0 $ | -241 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -528 Mio. $ | -436 Mio. $ | -538 Mio. $ | -528 Mio. $ | -463 Mio. $ | -503 Mio. $ | -474 Mio. $ | -536 Mio. $ | -484 Mio. $ | -351 Mio. $ | -405 Mio. $ | -405 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 483 Mio. $ | 393 Mio. $ | 511 Mio. $ | 478 Mio. $ | 510 Mio. $ | 470 Mio. $ | 406 Mio. $ | 448 Mio. $ | 480 Mio. $ | 416 Mio. $ | 290 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 200.000 $ | 0 $ | 0 $ | 100.000 $ | 0 $ | 200.000 $ | -100.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -71,6 Mio. $ | -270 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | -327 Mio. $ | -79,9 Mio. $ | -111 Mio. $ | -266 Mio. $ | -176 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -185 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -896 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -600.000 $ | 0 $ | 0 $ | -401 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | -57,2 Mio. $ | -823 Mio. $ | -150 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -21,7 Mio. $ | -43,7 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -910 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -14 Mio. $ | 3 Mio. $ | -8,8 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -414 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | -72,7 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -148 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,1 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | 900.000 $ | 400.000 $ | -300.000 $ | -1,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -789 Mio. $ | 528 Mio. $ | 277 Mio. $ | 286 Mio. $ | 387 Mio. $ | 721 Mio. $ | -228 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | 500 Mio. $ | -272 Mio. $ | 711 Mio. $ | 816 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 165 Mio. $ | 609 Mio. $ | 319 Mio. $ | 572 Mio. $ | 380 Mio. $ | 797 Mio. $ | 284 Mio. $ | 568 Mio. $ | 577 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 966 Mio. $ | 882 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 341 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 252 Mio. $ | 140 Mio. $ | -423 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 237 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 118 Mio. $ | 47 Mio. $ | 163 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 32,2 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 335 Mio. $ | 332 Mio. $ | 489 Mio. $ | 607 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 48,5 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 113 Mio. $ | 123 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 122 Mio. $ | 137 Mio. $ | 163 Mio. $ | 174 Mio. $ | 192 Mio. $ | 208 Mio. $ | 217 Mio. $ | 249 Mio. $ | 258 Mio. $ | 280 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 135 Mio. $ | 364 Mio. $ | -4 Mio. $ | 133 Mio. $ | 190 Mio. $ | 402 Mio. $ | 233 Mio. $ | 126 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7,4 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | 108 Mio. $ | 145 Mio. $ | 198 Mio. $ | 319 Mio. $ | 299 Mio. $ | 153 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 346 Mio. $ | 594 Mio. $ | 639 Mio. $ | 808 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -67,2 Mio. $ | -135 Mio. $ | -53 Mio. $ | -92,2 Mio. $ | -126 Mio. $ | -296 Mio. $ | -281 Mio. $ | -204 Mio. $ | -379 Mio. $ | -365 Mio. $ | |
| Übernahmen | -22,1 Mio. $ | 0 $ | -21,7 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -235 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | -276 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -474 Mio. $ | -669 Mio. $ | -682 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -389 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 489 Mio. $ | 728 Mio. $ | 622 Mio. $ | 957 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 400.000 $ | 0 $ | 300.000 $ | 100.000 $ | 100.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -74,1 Mio. $ | -76,8 Mio. $ | -135 Mio. $ | -502 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | 764 Mio. $ | -649 Mio. $ | -727 Mio. $ | -599 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,6 Mio. $ | 0 $ | -10,1 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | 970 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -111 Mio. $ | -446 Mio. $ | -212 Mio. $ | -145 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -742 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -600.000 $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -38,3 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | -96,3 Mio. $ | -110 Mio. $ | -171 Mio. $ | -165 Mio. $ | -114 Mio. $ | -113 Mio. $ | -126 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -106 Mio. $ | -416 Mio. $ | -203 Mio. $ | -196 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 82,8 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -50,1 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100.000 $ | -400.000 $ | -800.000 $ | -2,6 Mio. $ | -600.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 166 Mio. $ | 102 Mio. $ | 301 Mio. $ | 110 Mio. $ | -161 Mio. $ | 257 Mio. $ | 364 Mio. $ | -285 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -381 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 279 Mio. $ | 459 Mio. $ | 586 Mio. $ | 716 Mio. $ | 958 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 26,6 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 127 Mio. $ | 260 Mio. $ | 426 Mio. $ | 579 Mio. $ | 452 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01