Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Communication Equipment · 217.084 Mitarbeiter · CEO Hungmeng Cheng

Kurs: 45,00 CN¥ -0,49 %
Marktkapitalisierung: 893 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 923 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-17

In Q3 '26 erwirtschaftete Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII) -4,05 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 5 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -9,05 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -8,59 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	7,56 Mrd. CN¥	4,18 Mrd. CN¥	4,55 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	10,4 Mrd. CN¥	12,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	13,1 Mrd. CN¥	16,6 Mrd. CN¥
Abschreibungen	1,39 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	1,77 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	0 CN¥	2,48 Mrd. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	555 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-12,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	11,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	-17,2 Mrd. CN¥	17,2 Mrd. CN¥	-33 Mrd. CN¥	0 CN¥	-45,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,03 Mrd. CN¥	-741 Mio. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	-26 Mrd. CN¥	50,9 Mrd. CN¥	-593 Mio. CN¥	43,9 Mrd. CN¥	-17,9 Mrd. CN¥	-5,83 Mrd. CN¥	25 Mrd. CN¥	-33,2 Mrd. CN¥	-20,7 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	11 Mrd. CN¥	5,21 Mrd. CN¥	-393 Mio. CN¥	-651 Mio. CN¥	19,7 Mrd. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	108 Mio. CN¥	-5,21 Mrd. CN¥	9,26 Mrd. CN¥	25 Mrd. CN¥	-17,5 Mrd. CN¥	-4,05 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,16 Mrd. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	-2,76 Mrd. CN¥	-3,56 Mrd. CN¥	-3,42 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-3,74 Mrd. CN¥	-7,2 Mrd. CN¥	-3,87 Mrd. CN¥	-5,22 Mrd. CN¥	-5 Mrd. CN¥
Übernahmen	241 Mio. CN¥	98,9 Mio. CN¥	289 Mio. CN¥	6,49 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	444 Mio. CN¥	-325 Mio. CN¥	36,6 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	113 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-790 Mio. CN¥	-345 Mio. CN¥	252 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-796 Mio. CN¥	-31,3 Mio. CN¥	-86,7 Mio. CN¥	-14,7 Mio. CN¥	-14,9 Mrd. CN¥	-51 Mio. CN¥	-3,2 Mrd. CN¥	3,2 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	626 Mio. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	-37,2 Mio. CN¥	8,51 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	455 Mio. CN¥	-174 Mio. CN¥	988 Mio. CN¥	97,6 Mio. CN¥	325 Mio. CN¥	16,1 Mrd. CN¥	-14,9 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-323 Mio. CN¥	396 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	-239.000 CN¥	-110 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	996 Mio. CN¥	9,91 Mio. CN¥	-9,91 Mio. CN¥	-3,05 Mrd. CN¥	3,11 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-3,4 Mrd. CN¥	-1,57 Mrd. CN¥	-1,76 Mrd. CN¥	-2,87 Mrd. CN¥	-4,7 Mrd. CN¥	-3,16 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	-2,32 Mrd. CN¥	-22,3 Mrd. CN¥	-6,61 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-2,59 Mrd. CN¥	-6,78 Mrd. CN¥	-8,27 Mrd. CN¥	5,18 Mrd. CN¥	843 Mio. CN¥	22,2 Mrd. CN¥	2,9 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	16,1 Mrd. CN¥	-20,9 Mrd. CN¥	21,8 Mrd. CN¥	22 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-15,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-6,94 Mio. CN¥	0 CN¥	-103 Mio. CN¥	0 CN¥	-608 Mio. CN¥	608 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥	0 CN¥	-253 Mio. CN¥	253 Mio. CN¥
Dividenden	-684 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥	-12,2 Mrd. CN¥	-489 Mio. CN¥	-347 Mio. CN¥	-765 Mio. CN¥	0 CN¥	-18 Mrd. CN¥	-7,32 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-221 Mio. CN¥	-470 Mio. CN¥	-175 Mio. CN¥	-869 Mio. CN¥	56,5 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-199 Mio. CN¥	-15,4 Mrd. CN¥	16,6 Mrd. CN¥	-857 Mio. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	-15,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-3,51 Mrd. CN¥	-7,83 Mrd. CN¥	-9,05 Mrd. CN¥	-7,86 Mrd. CN¥	307 Mio. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	10,5 Mrd. CN¥	14,3 Mrd. CN¥	-29 Mrd. CN¥	20,4 Mrd. CN¥	6,57 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-397 Mio. CN¥	614 Mio. CN¥	-267 Mio. CN¥	-606 Mio. CN¥	728 Mio. CN¥	-75,2 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-82 Mio. CN¥	15 Mrd. CN¥	-370 Mio. CN¥	-15,4 Mrd. CN¥	-3,41 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,65 Mrd. CN¥	-3,59 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥	-12 Mrd. CN¥	16 Mrd. CN¥	19,3 Mrd. CN¥	-873 Mio. CN¥	2,89 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	-11 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-2,49 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	7,81 Mrd. CN¥	2,39 Mrd. CN¥	-2,54 Mrd. CN¥	-3,41 Mrd. CN¥	16,1 Mrd. CN¥	-2,12 Mrd. CN¥	-2,77 Mrd. CN¥	-8,96 Mrd. CN¥	2,06 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	-22,8 Mrd. CN¥	-9,05 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	14,4 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	16,9 Mrd. CN¥	18,6 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	20 Mrd. CN¥	20,1 Mrd. CN¥	21 Mrd. CN¥	23,2 Mrd. CN¥	35,3 Mrd. CN¥
Abschreibungen	3,39 Mrd. CN¥	3,69 Mrd. CN¥	3,87 Mrd. CN¥	2,75 Mrd. CN¥	2,43 Mrd. CN¥	3,98 Mrd. CN¥	4,81 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	6,6 Mrd. CN¥	8,36 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	754 Mio. CN¥	974 Mio. CN¥	534 Mio. CN¥	0 CN¥	555 Mio. CN¥	481 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	265 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	782 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥	301 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,04 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	2,76 Mrd. CN¥	-53,5 Mrd. CN¥	-607 Mio. CN¥	-16,6 Mrd. CN¥	-14,5 Mrd. CN¥	-16,1 Mrd. CN¥	-12,2 Mrd. CN¥	12,3 Mrd. CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	-42,9 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	422 Mio. CN¥	42,1 Mrd. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	747 Mio. CN¥	589 Mio. CN¥	492 Mio. CN¥	2,34 Mrd. CN¥	3,19 Mrd. CN¥	4,85 Mrd. CN¥	5,76 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	21 Mrd. CN¥	8,51 Mrd. CN¥	22 Mrd. CN¥	6,44 Mrd. CN¥	7,69 Mrd. CN¥	8,72 Mrd. CN¥	15,4 Mrd. CN¥	43,1 Mrd. CN¥	23,8 Mrd. CN¥	5,47 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,18 Mrd. CN¥	-936 Mio. CN¥	-3,68 Mrd. CN¥	-3,06 Mrd. CN¥	-3,61 Mrd. CN¥	-6,04 Mrd. CN¥	-8,09 Mrd. CN¥	-9,19 Mrd. CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	-17,2 Mrd. CN¥
Übernahmen	13,7 Mio. CN¥	-53 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	328 Mio. CN¥	-70,5 Mio. CN¥	53,8 Mio. CN¥	-342 Mio. CN¥	21,6 Mio. CN¥	31,3 Mio. CN¥	940 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-3,19 Mrd. CN¥	-4 Mrd. CN¥	-851 Mio. CN¥	-153 Mio. CN¥	-983 Mio. CN¥	-1,8 Mrd. CN¥	-9,24 Mrd. CN¥	-1,69 Mrd. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	-15 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,72 Mrd. CN¥	3,76 Mrd. CN¥	843 Mio. CN¥	165 Mio. CN¥	327 Mio. CN¥	965 Mio. CN¥	30,1 Mio. CN¥	5,39 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	1,36 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	1,3 Mrd. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-99,8 Mio. CN¥	-2,13 Mrd. CN¥	-285 Mio. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	901 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-2,34 Mrd. CN¥	-2,37 Mrd. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-2,82 Mrd. CN¥	-6,46 Mrd. CN¥	-7,1 Mrd. CN¥	-15,3 Mrd. CN¥	-4,56 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	-30 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	531 Mio. CN¥	-693 Mio. CN¥	15,8 Mrd. CN¥	5,72 Mrd. CN¥	17 Mrd. CN¥	11,1 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	-9,03 Mrd. CN¥	64,5 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-36,5 Mio. CN¥	-32,9 Mio. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-15,1 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥
Dividenden	-368 Mio. CN¥	-1,96 Mrd. CN¥	-698 Mio. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-3,97 Mrd. CN¥	-4,97 Mrd. CN¥	-9,89 Mrd. CN¥	-13,3 Mrd. CN¥	-13,8 Mrd. CN¥	-16,7 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-22,6 Mrd. CN¥	6,24 Mrd. CN¥	9,78 Mrd. CN¥	-436 Mio. CN¥	-4,82 Mrd. CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	-661 Mio. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-1,47 Mrd. CN¥	5,29 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-22,5 Mrd. CN¥	3,59 Mrd. CN¥	24,9 Mrd. CN¥	2,72 Mrd. CN¥	8,16 Mrd. CN¥	4,77 Mrd. CN¥	-14,1 Mrd. CN¥	-24,7 Mrd. CN¥	-24,4 Mrd. CN¥	47,4 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	301 Mio. CN¥	-384 Mio. CN¥	426 Mio. CN¥	96,8 Mio. CN¥	-668 Mio. CN¥	-613 Mio. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	399 Mio. CN¥	468 Mio. CN¥	14,7 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-3,56 Mrd. CN¥	9,35 Mrd. CN¥	45,9 Mrd. CN¥	6,44 Mrd. CN¥	8,72 Mrd. CN¥	5,78 Mrd. CN¥	-11,9 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	-11 Mrd. CN¥	37,6 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	17,8 Mrd. CN¥	7,58 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥	3,38 Mrd. CN¥	4,09 Mrd. CN¥	2,69 Mrd. CN¥	7,27 Mrd. CN¥	33,9 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	-11,8 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01