Fabrinet (FN) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 21.521 Mitarbeiter · CEO Seamus Grady
- Kurs
- 327,29 $ -6,13 %
- Marktkapitalisierung
- 11,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-18
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 4,19 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Fabrinet (FN) 55 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 91,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -38,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,04 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 65,1 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | 86,6 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | 113 Mio. $ | 125 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 12 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 7,73 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 6,73 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | 8,68 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 7,78 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 9,07 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 8,26 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,38 Mio. $ | -260.000 $ | 8000 $ | 547.000 $ | -2,72 Mio. $ | -772.000 $ | -689.000 $ | -1,54 Mio. $ | -106.000 $ | -948.000 $ | -2,28 Mio. $ | -1,77 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 58,6 Mio. $ | -7,08 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -19 Mio. $ | -94,4 Mio. $ | -89 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 301.000 $ | 3,19 Mio. $ | -6,22 Mio. $ | -702.000 $ | 5,46 Mio. $ | -9,86 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 55.000 $ | 1,83 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | -7,34 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 145 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 101 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | 116 Mio. $ | 74,2 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 103 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11,6 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -91,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 180.000 $ | 1,73 Mio. $ | 271.000 $ | 375.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32.000 $ | -32.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -77,7 Mio. $ | -87,3 Mio. $ | -103 Mio. $ | -167 Mio. $ | -95,6 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | -148 Mio. $ | -140 Mio. $ | -110 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 35,9 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | 100 Mio. $ | 129 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 40 Mio. $ | 157 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 112 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 138.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86.000 $ | -31.000 $ | -281.000 $ | -88.000 $ | -154.000 $ | -50.000 $ | 0 $ | 410.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -53,1 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -72 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | -137 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -81 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,05 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -12,1 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -3,55 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -268.000 $ | -4,81 Mio. $ | -151.000 $ | -1,07 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -205.000 $ | -364.000 $ | -459.000 $ | 0 $ | -494.000 $ | -204.000 $ | -357.000 $ | -22,7 Mio. $ | -925.000 $ | -766.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -15,2 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | -33 Mio. $ | -7,05 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | -35 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -23 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | -917.000 $ | -1,07 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 195.000 $ | -53.000 $ | -68.000 $ | -11.000 $ | -257.000 $ | 348.000 $ | 1,09 Mio. $ | 212.000 $ | -67.000 $ | 171.000 $ | -1,61 Mio. $ | 712.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 77 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | -96,8 Mio. $ | -480.000 $ | -1,42 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | -9,15 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 133 Mio. $ | 74 Mio. $ | 87 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 94 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 57,3 Mio. $ | -5,35 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 97,1 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 121 Mio. $ | 113 Mio. $ | 148 Mio. $ | 200 Mio. $ | 248 Mio. $ | 296 Mio. $ | 333 Mio. $ | 473 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 23,8 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 49 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26,5 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 33 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 754.000 $ | -2,07 Mio. $ | 879.000 $ | 1,26 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | -191.000 $ | -3,48 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | -5,73 Mio. $ | -5,11 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -83,3 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -86,9 Mio. $ | -145 Mio. $ | -104 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | -89,2 Mio. $ | -260 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,09 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 980.000 $ | -3,43 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | -54,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 70,9 Mio. $ | 138 Mio. $ | 147 Mio. $ | 151 Mio. $ | 122 Mio. $ | 124 Mio. $ | 213 Mio. $ | 413 Mio. $ | 328 Mio. $ | 257 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -70 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -89,6 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -47,5 Mio. $ | -121 Mio. $ | -253 Mio. $ | |
| Übernahmen | -9,92 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 282.000 $ | 446.000 $ | 90.000 $ | 263.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -123 Mio. $ | -153 Mio. $ | -233 Mio. $ | -196 Mio. $ | -244 Mio. $ | -198 Mio. $ | -217 Mio. $ | -436 Mio. $ | -444 Mio. $ | -309 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 112 Mio. $ | 129 Mio. $ | 153 Mio. $ | 191 Mio. $ | 259 Mio. $ | 153 Mio. $ | 180 Mio. $ | 312 Mio. $ | 279 Mio. $ | 377 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 230.000 $ | -1,13 Mio. $ | 317.000 $ | -24,3 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | -995.000 $ | -783.000 $ | 1,81 Mio. $ | -486.000 $ | 206.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -90,6 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | -98,1 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -8,93 Mio. $ | -136 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | -170 Mio. $ | -286 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 8,97 Mio. $ | -7,63 Mio. $ | -3,72 Mio. $ | -9,54 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,43 Mio. $ | -42,4 Mio. $ | -5,38 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -126 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,43 Mio. $ | -5,51 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 13,4 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -81 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -147 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 523.000 $ | -1,03 Mio. $ | 704.000 $ | 484.000 $ | -178.000 $ | -527.000 $ | -606.000 $ | 63.000 $ | 1,39 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -5,67 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | -105 Mio. $ | 33 Mio. $ | 179 Mio. $ | -104 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 904.000 $ | 103 Mio. $ | 128 Mio. $ | 107 Mio. $ | 74,2 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 151 Mio. $ | 366 Mio. $ | 207 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 5,22 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | 7,64 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,92 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 312.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Daten vom 2026-11-01