FedEx (FDX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 530.000 Mitarbeiter · CEO Rajesh Subramaniam
- Kurs
- 313,28 $ +1,77 %
- Marktkapitalisierung
- 73,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 99,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 6,40 $
In Q1 '27 erwirtschaftete FedEx (FDX) 2,19 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 616 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,57 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 900 Mio. $ | 879 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 794 Mio. $ | 741 Mio. $ | 909 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 824 Mio. $ | 956 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 933 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 40 Mio. $ | 34 Mio. $ | 33 Mio. $ | 48 Mio. $ | 36 Mio. $ | 32 Mio. $ | 38 Mio. $ | 56 Mio. $ | 43 Mio. $ | 37 Mio. $ | 41 Mio. $ | -78 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 113 Mio. $ | 107 Mio. $ | -323 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,06 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -461 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -880 Mio. $ | -601 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -53 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 744 Mio. $ | 692 Mio. $ | 873 Mio. $ | 877 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 885 Mio. $ | 377 Mio. $ | 854 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 969 Mio. $ | 583 Mio. $ | -4,44 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,77 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,31 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -767 Mio. $ | -818 Mio. $ | -997 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -623 Mio. $ | -757 Mio. $ | -955 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -616 Mio. $ | |
| Übernahmen | 50 Mio. $ | 32 Mio. $ | 20 Mio. $ | 13 Mio. $ | 21 Mio. $ | 8 Mio. $ | 73 Mio. $ | 8 Mio. $ | 41 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24 Mio. $ | -48 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -73 Mio. $ | -35 Mio. $ | -66 Mio. $ | -61 Mio. $ | -46 Mio. $ | -90 Mio. $ | -65 Mio. $ | -34 Mio. $ | -292 Mio. $ | -101 Mio. $ | -255 Mio. $ | -2,66 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -50 Mio. $ | 24 Mio. $ | 14 Mio. $ | 13 Mio. $ | 39 Mio. $ | 25 Mio. $ | 33 Mio. $ | 30 Mio. $ | 147 Mio. $ | 77 Mio. $ | 229 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 50 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,33 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -802 Mio. $ | -804 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -619 Mio. $ | -861 Mio. $ | -955 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -28 Mio. $ | -49 Mio. $ | -4 Mio. $ | -34 Mio. $ | -13 Mio. $ | -42 Mio. $ | -68 Mio. $ | 372 Mio. $ | -22 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -500 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -497 Mio. $ | -500 Mio. $ | -500 Mio. $ | -296 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mrd. $ | |
| Dividenden | -317 Mio. $ | -314 Mio. $ | -310 Mio. $ | -339 Mio. $ | -337 Mio. $ | -332 Mio. $ | -331 Mio. $ | -345 Mio. $ | -342 Mio. $ | -341 Mio. $ | -346 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -7 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | -40 Mio. $ | -6 Mio. $ | -4,04 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -791 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -592 Mio. $ | -969 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -863 Mio. $ | -847 Mio. $ | -460 Mio. $ | -632 Mio. $ | 3,97 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -4,33 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 19 Mio. $ | -21 Mio. $ | -15 Mio. $ | 26 Mio. $ | -88 Mio. $ | 11 Mio. $ | 127 Mio. $ | 27 Mio. $ | -54 Mio. $ | 112 Mio. $ | -39 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -326 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 857 Mio. $ | -558 Mio. $ | -914 Mio. $ | 106 Mio. $ | 367 Mio. $ | 664 Mio. $ | 404 Mio. $ | 5,12 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | -5,35 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 469 Mio. $ | 231 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 420 Mio. $ | 500 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 773 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 290 Mio. $ | 75 Mio. $ | 843 Mio. $ | 305 Mio. $ | 62 Mio. $ | 112 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 369 Mio. $ | 413 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 190 Mio. $ | 181 Mio. $ | 206 Mio. $ | 158 Mio. $ | 218 Mio. $ | 206 Mio. $ | 232 Mio. $ | 195 Mio. $ | 223 Mio. $ | 213 Mio. $ | 250 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 540 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 154 Mio. $ | 167 Mio. $ | 174 Mio. $ | 168 Mio. $ | 200 Mio. $ | 190 Mio. $ | 182 Mio. $ | 163 Mio. $ | 154 Mio. $ | 177 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 909 Mio. $ | -231 Mio. $ | -233 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | -182 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,2 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 77 Mio. $ | 531 Mio. $ | 4,27 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | -104 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,93 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | 8,82 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 8,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,12 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | -5,49 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -5,88 Mrd. $ | -6,76 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 135 Mio. $ | -56 Mio. $ | -66 Mio. $ | 22 Mio. $ | -228 Mio. $ | 94 Mio. $ | 84 Mio. $ | 114 Mio. $ | 115 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -147 Mio. $ | -84 Mio. $ | -176 Mio. $ | -262 Mio. $ | -682 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -94 Mio. $ | -84 Mio. $ | 38 Mio. $ | 110 Mio. $ | 483 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 35 Mio. $ | 42 Mio. $ | 83 Mio. $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 94 Mio. $ | 84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,98 Mrd. $ | -5,68 Mrd. $ | -5,47 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | -6,01 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | -4,09 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,11 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -161 Mio. $ | -152 Mio. $ | -147 Mio. $ | -157 Mio. $ | 3,98 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -509 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -2,25 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -796 Mio. $ | |
| Dividenden | -426 Mio. $ | -535 Mio. $ | -683 Mio. $ | -679 Mio. $ | -686 Mio. $ | -793 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 355 Mio. $ | 337 Mio. $ | 97 Mio. $ | -9 Mio. $ | -38 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -11 Mio. $ | -30 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 528 Mio. $ | 227 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -42 Mio. $ | 72 Mio. $ | -47 Mio. $ | -70 Mio. $ | 171 Mio. $ | -187 Mio. $ | -118 Mio. $ | -41 Mio. $ | 76 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 435 Mio. $ | -704 Mio. $ | -946 Mio. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | -190 Mio. $ | -74 Mio. $ | -355 Mio. $ | -999 Mio. $ | 7,81 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -186 Mio. $ | -989 Mio. $ | 123 Mio. $ | -771 Mio. $ | 4,25 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 397 Mio. $ | 760 Mio. $ | 407 Mio. $ | 389 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 751 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 484 Mio. $ | 524 Mio. $ | 617 Mio. $ | 639 Mio. $ | 819 Mio. $ | 695 Mio. $ | 694 Mio. $ | 744 Mio. $ | 814 Mio. $ | 881 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-01