Freeport-McMoRan (FCX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Copper · 29.000 Mitarbeiter · CEO Kathleen L. Quirk
- Kurs
- 62,45 $ -5,58 %
- Marktkapitalisierung
- 89,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 95,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 1,03 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Freeport-McMoRan (FCX) 1,98 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,16 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 822 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,13 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 387 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 721 Mio. $ | 352 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | 674 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 589 Mio. $ | 595 Mio. $ | 509 Mio. $ | 600 Mio. $ | 537 Mio. $ | 466 Mio. $ | 668 Mio. $ | 625 Mio. $ | 485 Mio. $ | 514 Mio. $ | 523 Mio. $ | 520 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 20 Mio. $ | 53 Mio. $ | 24 Mio. $ | 17 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | 74 Mio. $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 68 Mio. $ | 35 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 52 Mio. $ | 46 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1 Mio. $ | -112 Mio. $ | 26 Mio. $ | 8 Mio. $ | -50 Mio. $ | 263 Mio. $ | 19 Mio. $ | 16 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -167 Mio. $ | -97 Mio. $ | 73 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | -297 Mio. $ | -45 Mio. $ | -168 Mio. $ | 510 Mio. $ | 139 Mio. $ | -596 Mio. $ | -388 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 439 Mio. $ | 137 Mio. $ | 79 Mio. $ | 25 Mio. $ | 275 Mio. $ | 511 Mio. $ | -498 Mio. $ | 583 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -632 Mio. $ | 698 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,32 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 693 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,36 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | -973 Mio. $ | 973 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -10 Mio. $ | -23 Mio. $ | 8 Mio. $ | -200 Mio. $ | 8 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2,43 Mrd. $ | 46 Mio. $ | -2,09 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | 23 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,37 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -985 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 249 Mio. $ | -770 Mio. $ | 449 Mio. $ | -172 Mio. $ | 36 Mio. $ | -313 Mio. $ | 35 Mio. $ | -32 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 Mio. $ | 0 $ | -55 Mio. $ | -52 Mio. $ | 0 $ | 107 Mio. $ | -93 Mio. $ | -110 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Dividenden | -216 Mio. $ | -218 Mio. $ | -215 Mio. $ | -216 Mio. $ | -216 Mio. $ | -218 Mio. $ | -215 Mio. $ | -216 Mio. $ | 649 Mio. $ | -218 Mio. $ | -216 Mio. $ | -216 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -218 Mio. $ | -129 Mio. $ | -592 Mio. $ | -620 Mio. $ | -526 Mio. $ | -22 Mio. $ | -624 Mio. $ | -649 Mio. $ | -582 Mio. $ | -33 Mio. $ | -266 Mio. $ | -274 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -424 Mio. $ | -342 Mio. $ | -786 Mio. $ | -646 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | 155 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -825 Mio. $ | -143 Mio. $ | -534 Mio. $ | -624 Mio. $ | -577 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 Mio. $ | 105 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -476 Mio. $ | 277 Mio. $ | 62 Mio. $ | -186 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | 37 Mio. $ | -124 Mio. $ | 528 Mio. $ | -375 Mio. $ | -24 Mio. $ | 251 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -42 Mio. $ | 642 Mio. $ | 840 Mio. $ | 673 Mio. $ | 197 Mio. $ | -114 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | 608 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 522 Mio. $ | 3,04 Mrd. $ | 822 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -3,83 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | -192 Mio. $ | 865 Mio. $ | 5,37 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,61 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 86 Mio. $ | 71 Mio. $ | 76 Mio. $ | 63 Mio. $ | 99 Mio. $ | 98 Mio. $ | 95 Mio. $ | 109 Mio. $ | 109 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 239 Mio. $ | -317 Mio. $ | -178 Mio. $ | 59 Mio. $ | 162 Mio. $ | -171 Mio. $ | 36 Mio. $ | 182 Mio. $ | -76 Mio. $ | 247 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 67 Mio. $ | 813 Mio. $ | -460 Mio. $ | 349 Mio. $ | 665 Mio. $ | 755 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -880 Mio. $ | -29 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,55 Mrd. $ | 363 Mio. $ | 145 Mio. $ | -209 Mio. $ | -302 Mio. $ | -330 Mio. $ | 38 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 516 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,73 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,81 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -3,47 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 3,66 Mrd. $ | 0 $ | -3,04 Mrd. $ | 452 Mio. $ | 706 Mio. $ | 149 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | -210 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -110 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | 93 Mio. $ | 97 Mio. $ | -9 Mio. $ | 184 Mio. $ | 29 Mio. $ | -132 Mio. $ | -10 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 3,55 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -3,25 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,94 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -193 Mio. $ | -301 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -521 Mio. $ | 381 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -488 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | 0 $ | -59 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Dividenden | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -218 Mio. $ | -291 Mio. $ | -73 Mio. $ | -331 Mio. $ | -866 Mio. $ | -863 Mio. $ | -865 Mio. $ | -865 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -731 Mio. $ | -196 Mio. $ | -297 Mio. $ | 53 Mio. $ | 138 Mio. $ | -612 Mio. $ | -895 Mio. $ | -632 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,17 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | 900 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -128 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 Mio. $ | -501 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 81 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,07 Mrd. $ | 202 Mio. $ | -255 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | -425 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -657 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 916 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 455 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01