Ford Motor Company (F) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 169.000 Mitarbeiter · CEO James Duncan Farley Jr.
- Kurs
- 12,23 $ -1,09 %
- Marktkapitalisierung
- 48,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 190 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 0,38 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Ford Motor Company (F) 5,43 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,29 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 3,14 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -523 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 892 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 473 Mio. $ | -29 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,7 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 110 Mio. $ | 126 Mio. $ | 149 Mio. $ | 129 Mio. $ | 107 Mio. $ | 121 Mio. $ | 154 Mio. $ | 0 $ | 101 Mio. $ | 110 Mio. $ | 101 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,6 Mrd. $ | -28 Mio. $ | 234 Mio. $ | -535 Mio. $ | 679 Mio. $ | -54 Mio. $ | 266 Mio. $ | -733 Mio. $ | -4,02 Mrd. $ | 64 Mio. $ | -945 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 396 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | -518 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,42 Mrd. $ | 196 Mio. $ | 70 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -529 Mio. $ | 279 Mio. $ | 724 Mio. $ | 346 Mio. $ | 13,3 Mrd. $ | 818 Mio. $ | 3,32 Mrd. $ | -678 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,49 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,3 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,12 Mrd. $ | -639 Mio. $ | -660 Mio. $ | -901 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | -135 Mio. $ | -303 Mio. $ | -729 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,62 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,32 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -3,69 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -673 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -4,35 Mrd. $ | -668 Mio. $ | -973 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,41 Mrd. $ | -5,88 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -5,59 Mrd. $ | -6,86 Mrd. $ | 210 Mio. $ | -3,22 Mrd. $ | -7,38 Mrd. $ | -7,66 Mrd. $ | -771 Mio. $ | -3,25 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,33 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -661 Mio. $ | 4,5 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | 443 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -335 Mio. $ | 0 $ | -244 Mio. $ | -32 Mio. $ | -150 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -311 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -601 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -599 Mio. $ | -597 Mio. $ | -596 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -597 Mio. $ | -597 Mio. $ | -599 Mio. $ | -607 Mio. $ | -599 Mio. $ | -598 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -15 Mio. $ | -194 Mio. $ | -60 Mio. $ | -36 Mio. $ | -37 Mio. $ | -116 Mio. $ | -30 Mio. $ | -54 Mio. $ | -55 Mio. $ | -156 Mio. $ | -42 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,38 Mrd. $ | -458 Mio. $ | 842 Mio. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 353 Mio. $ | -6,17 Mrd. $ | -198 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10 Mio. $ | -171 Mio. $ | -69 Mio. $ | 275 Mio. $ | -493 Mio. $ | 118 Mio. $ | 365 Mio. $ | -107 Mio. $ | 90 Mio. $ | -120 Mio. $ | -7 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,52 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | 240 Mio. $ | 3,5 Mrd. $ | -536 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -5,75 Mrd. $ | 893 Mio. $ | 3,67 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 197 Mio. $ | -709 Mio. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 530 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,61 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 84 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | -8,16 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 8,72 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 210 Mio. $ | 246 Mio. $ | 191 Mio. $ | 228 Mio. $ | 199 Mio. $ | 305 Mio. $ | 336 Mio. $ | 460 Mio. $ | 511 Mio. $ | 510 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,48 Mrd. $ | -232 Mio. $ | -197 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -269 Mio. $ | -563 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | 350 Mio. $ | -4,54 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,49 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,3 Mrd. $ | 4 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | -840 Mio. $ | -12,5 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 19,8 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,99 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -7,63 Mrd. $ | -5,74 Mrd. $ | -6,23 Mrd. $ | -6,87 Mrd. $ | -8,24 Mrd. $ | -8,68 Mrd. $ | -8,82 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 6,99 Mrd. $ | 7,05 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 145 Mio. $ | -289 Mio. $ | -2,73 Mrd. $ | -858 Mio. $ | 530 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -31,4 Mrd. $ | -27,6 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -39,9 Mrd. $ | -27,8 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | -8,73 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | -9,9 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 30,2 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 32,4 Mrd. $ | 33,2 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -24,1 Mrd. $ | -21,8 Mrd. $ | -20 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -6,66 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | -9,93 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -25,4 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -4,35 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | -24,4 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 11 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | -277 Mio. $ | 3,1 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 39 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -145 Mio. $ | -131 Mio. $ | -164 Mio. $ | -237 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -484 Mio. $ | -335 Mio. $ | -426 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -3,38 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -596 Mio. $ | -403 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -49 Mio. $ | -151 Mio. $ | -192 Mio. $ | -226 Mio. $ | -184 Mio. $ | -105 Mio. $ | -271 Mio. $ | -241 Mio. $ | -327 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 7,46 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | -122 Mio. $ | -3,13 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -265 Mio. $ | 489 Mio. $ | -370 Mio. $ | 45 Mio. $ | 225 Mio. $ | -232 Mio. $ | -414 Mio. $ | -104 Mio. $ | -458 Mio. $ | 532 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,63 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | 834 Mio. $ | 8,19 Mrd. $ | -5,2 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | -230 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | 560 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,8 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | -13 Mio. $ | 6,68 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02