EQT Corporation (EQT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1.523 Mitarbeiter · CEO Toby Z. Rice
- Kurs
- 55,38 $ +1,54 %
- Marktkapitalisierung
- 34,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 40,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-16 EPS-Schätzung 0,69 $
In Q3 '26 erwirtschaftete EQT Corporation (EQT) 1,08 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 647 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 436 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,81 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 501 Mio. $ | 103 Mio. $ | 9,24 Mio. $ | -297 Mio. $ | 427 Mio. $ | 315 Mio. $ | 857 Mio. $ | 553 Mio. $ | 677 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 281 Mio. $ | 345 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 507 Mio. $ | 487 Mio. $ | 466 Mio. $ | 589 Mio. $ | 620 Mio. $ | 621 Mio. $ | 623 Mio. $ | 688 Mio. $ | 668 Mio. $ | 655 Mio. $ | 690 Mio. $ | 640 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,7 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 119 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 0 $ | 18,6 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 157 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | -46 Mio. $ | -101 Mio. $ | 138 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | 233 Mio. $ | 142 Mio. $ | 211 Mio. $ | 410 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -150 Mio. $ | 205 Mio. $ | -83 Mio. $ | 70,7 Mio. $ | -475 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 324 Mio. $ | -106 Mio. $ | -425 Mio. $ | 474 Mio. $ | -101 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -402 Mio. $ | 327 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | 213 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 644 Mio. $ | -809 Mio. $ | -274 Mio. $ | -5,78 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 624 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 322 Mio. $ | 593 Mio. $ | 756 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -533 Mio. $ | -534 Mio. $ | -558 Mio. $ | -569 Mio. $ | -592 Mio. $ | -500 Mio. $ | -550 Mio. $ | -626 Mio. $ | -604 Mio. $ | -599 Mio. $ | -650 Mio. $ | -647 Mio. $ | |
| Übernahmen | 16,3 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -208 Mio. $ | -712 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -114 Mio. $ | -343 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -79,6 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44,4 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -60,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -22,7 Mio. $ | -23.000 $ | 454 Mio. $ | -1,96 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | -6,45 Mio. $ | -80.000 $ | -12,5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -216 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | 359.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -540 Mio. $ | -567 Mio. $ | -312 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 582 Mio. $ | -534 Mio. $ | -664 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -621 Mio. $ | -842 Mio. $ | -681 Mio. $ | -788 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,49 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -557 Mio. $ | 916 Mio. $ | -4,48 Mrd. $ | -936 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -193 Mio. $ | -414 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,01 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -65,8 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -94 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,35 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | 3,35 Mrd. $ | -97,5 Mio. $ | -116 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -112 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -137 Mio. $ | -121 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -68,6 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -628 Mio. $ | 749 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -304 Mio. $ | -312 Mio. $ | -629 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -581 Mio. $ | -330 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 16,2 Mio. $ | 567 Mio. $ | -618 Mio. $ | 59 Mio. $ | 113 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 274 Mio. $ | -320 Mio. $ | -125 Mio. $ | 216 Mio. $ | -214 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 91,2 Mio. $ | 621 Mio. $ | -236 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 165 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 692 Mio. $ | 391 Mio. $ | 521 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 398 Mio. $ | 436 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -91.000 $ | 6,88 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | 0 $ | 3,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 67,4 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | 205 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -131 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -959 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 242 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 928 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 44,6 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 158 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -180 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -510 Mio. $ | -275 Mio. $ | -152 Mio. $ | -427 Mio. $ | 535 Mio. $ | 385 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 658 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -173 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -119 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 139 Mio. $ | -367 Mio. $ | 99,2 Mio. $ | 384 Mio. $ | -282 Mio. $ | -230 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 577 Mio. $ | -316 Mio. $ | 3,81 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -660 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 531 Mio. $ | -289 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,06 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,59 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -85,9 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | -821 Mio. $ | 0 $ | -692 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -207 Mio. $ | -2,28 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -484 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -285 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,9 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,89 Mio. $ | 284 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 52,3 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 69,7 Mio. $ | -7,85 Mio. $ | 574 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 126 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -3,82 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 9,99 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,89 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -4,31 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 196 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | -211 Mio. $ | -237 Mio. $ | 546 Mio. $ | 83 Mio. $ | 234 Mio. $ | -4,13 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -30.000 $ | -30.000 $ | -539 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 Mio. $ | -409 Mio. $ | -201 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -20,2 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -7,66 Mio. $ | 0 $ | -204 Mio. $ | -228 Mio. $ | -327 Mio. $ | -390 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -219 Mio. $ | -343 Mio. $ | -746 Mio. $ | -8,14 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -169 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -81,6 Mio. $ | -460 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,4 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 859 Mio. $ | -249 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 506 Mio. $ | -699 Mio. $ | -243 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -498 Mio. $ | -956 Mio. $ | -144 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 121 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,53 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -756 Mio. $ | 249 Mio. $ | 495 Mio. $ | 607 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 573 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -41,1 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | 449 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 145 Mio. $ | 189 Mio. $ | 261 Mio. $ | 199 Mio. $ | 196 Mio. $ | 281 Mio. $ | 237 Mio. $ | 213 Mio. $ | 402 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02